あっと言う間に7月も終わりですね。
さて、今週の売買ですが、売ればよかったと思ったベイカレントを売り切れなったと先週書きましたが、週明けはそれほど下がらなかったので今週は600株まで追加購入を進め本日利確しました。駄目だと思っていたら、結果的に税引き後に200万円以上の利益となりました。ラッキーでした。決算を終えた株は安心して戦えると再認識しましたので、住友化学の30,000株は全て利確しました。税引き後の利益は40万円程度ですが、決算後に戦っても遅くないという感覚になって決算が迫る今は売りました。
対照的に決算日が近づいている住友商事を10,000株買ってみました。ちょっと下げ過ぎていると思ったからです。来週の前半に三分の二程度は利確して決算を待とうかと思いますが、まだすべて売ってしまうかは決めていません。
決算が終わって本日は結構下がっていた村田製作所を1,500株購入しました。7,689円で買いました。来週も下がれば買い増しをしようかなあ、と考えています。それかお盆の閑散相場を待つかも知れません。
その他では、イーレックス、シスメックス、JR東海を週の間にショートして全て買い戻して利確しました。ちょっとリスクの高いショートなのですが、やはりそれぞれ上がり方が急峻なので今の市場環境では適当に下げてくれるので短期投資かつ保険的な売りで僕自身の市場感覚が失われないようにショートも続行しているという感じです。
米国市場に目を向けるとGDPが二四半期連続で縮小していることで利上げペースが軟化するという思惑から株価は上昇しています。その関係でドル円が一気に133円を切るようなところまで円高に振れていますね。僕は最近はドル資金の一部を半導体株の追加投資に回しています。日本では10年で1兆円の研究開発費などと言っていますが、米国では科学研究促進に26兆円ですから規模が異次元です。それに中国に対抗した半導体法案が下院で可決されて7兆円弱の補助金が半導体向けに支援されます。こちらも羨ましいですね。なので米国の半導体関連株にお金を回しています。
米国の記事などを見ているいるとグローバリゼーションが錯覚であったという論文などが出ており、かなり納得させられる内容のものがあります。トランプ元大統領の下、中国を締め出す政策が結局は超大国の二極化、欧州も入れると世界が購買力や規格の標準化で三極化する世界が一気に進みました。戦略的な半導体製造は世界中で最適化された立地での生産ではなく、3ブロックの経済圏で重複する投資が続くのではないかと思います。僕たちは気が付けばブロック化された新しい世界秩序の始まりに身を置いているのかもしれませんね。
今週は以上です。