◇【注目銘柄ダイジェスト】資生堂が大幅反落、国際帝石は大幅反発

2019/6/21 16:42 FISCO
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<3659> ネクソン 1580 -48
急反落。親会社NXCの身売り交渉が難航、白紙化の可能性が高まったとなどと伝わっている。以前から、テンセントやアマゾン、ディズニーなども買収候補として名前が挙がっていたが、買収価格の面などで折り合わなかったとみられる。足元では、韓国ネット大手のカカオと大詰めの交渉に入っていたが、合意点が見出せなかったようだ。売却交渉長期化などが想定され、同社株の先行き不透明感も当面は拭えない状況に。

<1605> 国際帝石 999.3 +42.5
大幅反発。原油相場の上昇が買い材料視されている。前日のNY原油先物8月限は前日比5.7％高と大幅に上昇している。イラン革命防衛隊が米軍の無人偵察機を撃墜したと伝えられたことで、米国とイランの軍事衝突に対する警戒感が高まり、原油価格の上昇につながっている。米国の7月利下げ観測が台頭し、長期金利が一時2％を下回ったことも、原油先物の上昇につながったようだ。

<3686> DLE 206　 -18
大幅反落。前日に業績予想修正を発表。6月期純損益は従来予想の6億円の赤字から6.4億円の黒字に増額した一方、営業損益は1.5億円の黒字から0.5億円の赤字に減額した。純損益の上方修正は、連結子会社であるW TOKYOの株式譲渡益計上によるもの。一方、営業損益の下方修正は、同子会社の連結除外の影響に加え、IPプロデュース事業における新作の遅れやゲーム事業における新作リリース時期遅延などが背景。

<8341> 七十七銀 1525 -99
大幅反落。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に格下げ、目標株価も1800円から1500円に引き下げている。直近までのBPS増減額と株価変動額の相関に従うと、当面の業績が示すBPS増減額は現状の株価を維持する水準に至らないとしている。増配や自社株取得発表を受けた5月安値からの株価上昇で、理論株価を達成しているとの見解。

<8306> 三菱UFJ 503.7 -3.6
続落。米国長期金利の下落でメガバンクは総じて軟調推移。米10年債利回りは一時約2年7カ月ぶりに2％の大台を下回っており、売りインパクトにつながっている。FOMCを受けて、年内複数回の利下げを織り込む状況となっているようだ。ECBも利下げを検討しているなど、世界的な金融緩和の流れから、銀行の厳しい収益環境は当面継続するとの見方になっている。

<4911> 資生堂 8464 -265
大幅反落。本日は同社のほか、ファンケル<4921>やコーセー<4922>など化粧品各社の株価下落が目立っている。中国ではネットワーク市場の良好な秩序を維持するため、ネットワーク市場監督特別措置プログラムを発行している。中国のEC取り締まり強化による影響が懸念されているもよう。今回の監視強化は、韓国小売業に影響を及ぼすとみられており、間接的に日本企業へ影響を与えるとの見方になっているようだ。

<7818> トランザク 916 +25
急伸。「東京ガールズコレクション（TGC）」をはじめとするファッションイベントなどの企画・制作・運営を行うW TOKYOとの資本業務提携を発表。ディー・エル・イーが保有するW TOKYOの株式7500株を株式譲渡により取得、取得価額は277百万円。TGCが保有するコンテンツ力および情報発信力と、同社グループの製品企画力、開発力およびセールスプロモーション力を併せたシナジー発現を目指すもよう。

<4528> 小野薬 1907.0 -55.5
続落。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に、目標株価も2900円から2300円に引き下げた。昨年11月の薬価改定の影響、非小細胞肺がん2次治療のオプジーボ投与可能患者数の見通しを厳しく見直し、国内オプジーボのピーク時売上予想を下方修正した。株価の本格上昇には、競合薬キイトルーダを上回る良好な試験結果などが必要と。

<1925> 大和ハウス 3182.0 -194.0
急落。みずほ証券では投資判断を「買い」から「中立」に、目標株価も3900円から3500円に引下げた。賃貸住宅・戸建住宅の受注悪化、「建築基準の不適合」問題による影響などを考慮し、妥当EV/EBITDA倍率を従来から割り引いた。また、今期営業利益は会社計画を下回ると見込み、自社株買いを、20年3月期に200億円、21年3月期はゼロ、22年3月期は200億円、3カ年で計400億円程度と予想する。

関連銘柄 11件

1605 東証１部 国際石油開発帝石

999.3

6/21 15:00
+42.5 (4.44%)
時価総額 1,461,300百万円
原油・ガス開発生産で国内最大手。世界20カ国以上で、約70の石油・天然ガスプロジェクトを展開。原油換算生産日量は48万バレル超。政府保有の黄金株を発行。通期純利益計画は市場コンセンサスを170億円上振れ。　記：2019/03/08

1925 東証１部 大和ハウス工業

3,182

6/21 15:00
-194 (-5.75%)
時価総額 2,119,969百万円
戸建・賃貸・マンションなど住宅大手の一角。商業施設事業のウェイトが高い。中古住宅事業等を育成。不動産開発投資を積極化。商業施設事業は好調。業容拡大で受注伸びる。賃貸住宅事業は売上増。19.3期は増収増益。　記：2019/05/21

3659 東証１部 ネクソン

1,580

6/21 15:00
-48 (-2.95%)
時価総額 1,415,394百万円
オンラインゲームやモバイルゲームを190超の国と地域に提供。韓国で創業。2000年から日本でサービスを開始。主力タイトルは「アラド戦記」や「メイプルストーリー」など。18.12期は中国や北米がけん引。　記：2019/03/13

3686 東証１部 ディー・エル・イー

206

6/21 15:00
-18 (-8.04%)
時価総額 8,721百万円
ファスト・エンタテインメント事業を展開。TGC商標取得。不採算領域から撤退。低リスクのIP原作の育成に集中。アプリゲーム関連は売上一巡。セールスプロモーションは大型案件剥落。19.6期2Qは業績苦戦。　記：2019/03/19

4528 東証１部 小野薬品工業

1,907

6/21 15:00
-55.5 (-2.83%)
時価総額 1,036,151百万円
1717年創業の医療用医薬品中堅。がん治療薬「オプジーボ」を主力に、糖尿病治療剤や認知症治療剤等を開発、製造。国内外の大学や研究機関との創薬活動に積極的。19.3期3Q累計の利益は会社計画を上回って推移。　記：2019/03/15

4911 東証１部 資生堂

8,464

6/21 15:00
-265 (-3.04%)
時価総額 3,385,600百万円
化粧品国内最大手。ブランドを集約し、国内外で拡販。免税店販売にも力注ぐ。米ベア社は再建に全力。福岡県に新工場建設（21年稼働）し、供給体制強化。19.12期は増収増益・連続増配を見込む。1Qは費用が先行。　記：2019/06/01

4921 東証１部 ファンケル

2,844

6/21 15:00
-145 (-4.85%)
時価総額 370,724百万円
無添加化粧品、健康食品・サプリメントの製造販売を行う。ブランドはファンケル、アテニアなど。コンビニ等での取り扱いも。栄養補助食品関連事業は伸長。「内脂サポート」等が好調。19.3期は2桁増収増益。　記：2019/05/28

4922 東証１部 コーセー

17,750

6/21 15:00
-770 (-4.16%)
時価総額 1,075,526百万円
化粧品大手。傘下にアルビオンや米タルト社。アジア、北米を軸に海外拡大に力注ぐ。ECなど新販路開拓にも注力。供給体制の強化に向け、山梨県に新工場を建設（21年稼働）へ。20.3期は増収増益・連続増配を計画。　記：2019/06/04

7818 東証１部 トランザクション

916

6/21 15:00
+25 (2.81%)
時価総額 26,807百万円
一般雑貨、エコ雑貨、ヘルスケア雑貨等の販売を手掛ける。ポップアップストア運営事業等も。各種イベント物販品の受注拡大に注力。究極トラベルギアシリーズの販売を強化。売上総利益は増加。19.8期2Qは2桁増益。　記：2019/04/26

8306 東証１部 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

503.7

6/21 15:00
-3.6 (-0.71%)
時価総額 6,884,456百万円
メガバンク3社で最大。銀行、信託、証券、カードなど金融サービスを幅広く提供。海外展開で先行。持分会社には米国モルガン・スタンレー。デジタル技術を使った効率化を推進。20.3期は最終増益・連続増配を見込む。　記：2019/06/07

8341 東証１部 七十七銀行

1,525

6/21 15:00
-99 (-6.1%)
時価総額 116,900百万円
宮城県地盤の地方銀行。宮城県内で預金・貸出金ともに高シェア。ITやフィンテックを活用したチャネル戦略を強化。決済サービス拡充。有価証券利息配当金は減少。資金調達費用は増加。19.3期3Qは業績低調。　記：2019/03/29

出典：フィスコ

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ＳＩＯＮ投資研究所
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