メドピア暴落で爆死 #年初来パフォ +20.7%

先週はPF2位のメドピアとハウスドゥの決算爆死で、チャームケア上昇分が
完全にチャラになってしまいました・・

おそらくは決算の見直し買いや、好決算組の四季報先回り水準訂正買いが
入っていくると見込んでいますが・・厳しい相場が続きそうです。
メドピアは下げたらNISAで買い増ししていきたいです。

SMSを買い増ししたり、JMC を１枚損切りしたりと
ちょくちょく動かしてはいますが、PF自体は先週と変わらずです。

■株式（現物/特定預り）
6062 チャームケア	+85.49
3457 ハウスドゥ		+43.92
3966 ユーザベース	+38.77
6095 メドピア		+35.44
6099 エラン		+24.53
9262 シルバーライフ	+17.16
3835 ｅＢＡＳＥ		+4.99
2175 ＳＭＳ		+0.79
2393 日本ケア		-2.05
5704 ＪＭＣ		-21.21
7172 ＪＩＡ		-38.37
6058 ベクトル		-59.98

■株式（現物/NISA預り）
6062 チャームケア	+79.34
6095 メドピア		-0.65
3277 サンセイランディ	-40.86
6058 ベクトル		-46.57

■株式（信用）
3937 Ｕｂｉｃｏｍ	-1.94

2019収支　+20,7%
買付余力　25%

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保有株をネガティブ視点で分析①

・チャームケア
高級老人ホームを運営。
老人ホームは国からの報酬金の恩恵を受けており
介護報酬の改定によっては、大きく減益となるリスクがある。
しかも、税収が減っていく昨今では介護報酬は今後も減額していくものと思う。
そのため各種バリエーションも割引かれ、他の介護銘柄はPER10～20倍程度である。
業績が良いとはいえ現状の予想PER30倍超えは超割高水準では。

・エラン
病院などの施設にレンタルセットを提供。
病院へのレンタルセットは、便利な反面高い！と評判であり
その上、他の事業者との差別化も出しにくい。
ただの営業力だけで、のし上がってきた企業なのでは？
更にはこの時期に毎年上方修正を出していたのだが、今2Qでは上方修正すらなく鈍化懸念。
15%程度の増益幅で、予想PER50倍超えは超割高としか思えない

・シルバーライフ
高齢者向け配食サービス。
自社工場の増設を部品調達などの問題で延期しており、高利益率で弁当を作ることができなくなる。いくら需要があっても供給が追いつかなくなるかもしれない。
また工場の建設したとしても増資の懸念もまとわりつく。
また、仮に大手のお弁当屋、特に最近190店舗の大規模な閉店を発表した
プレナス（ほっともっと）が新規参入してかたらジ・エンドか。
予想PER44倍超えは超割高では。

・メドピア
医師向け情報サイト運営。
ドクタープラットフォームは、エムスリーが先行しており、すでに大企業になるまで
成長している。二番煎じであるこの企業がこのペースで成長できるか疑問。
直近の業績は好調も、会社予想のPERが100倍超えと超絶高い。
その上、個人投資家に人気のため、空売り機関にも狙われやすい。
チャートが上昇トレンドのうちは良いが逆回転したら、悲惨な結末が待っているかもしれない。

チャームケア好決算もJMCで被弾！ 年初来 +25% #年初来パフォ

先週はチャームケアの好決算に助けられて、去年死ぬほど損した分が回復！
ただチャームケアはさすがに過熱感があり、２０００円近辺まで戻るかもしれないし、JMCの決算を食らったので、また前戻ししそうですが・・
あとはメドピアとハウスドゥの決算次第でしょう・・。

しかし、某A氏推奨銘柄の中から、JMC、ユビコム、オーケストラに絞り込んで
その中からキラリと光るJMCを選んだのが、含み損抱えたまま決算で爆死するとは・・・
見る目がなさすぎです。

ユビコムは決算を見て少しだけ購入。乱高下しても１周間は我慢するつもりで。
チャートによってはさらに追加するかも。

世界景気は、かなり危うい状況が続いていて、
なにか予期せぬ悪材料が出てきたら、一撃で大暴落＆リセッションになる気がします。
それこそリーマンのように。
シクリカル要素の強い銘柄は極力避けないと死にますね・・・

■株式（現物/特定預り）
6062 チャームケア	+92.10
6095 メドピア		+69.44
3457 ハウスドゥ		+55.02
3966 ユーザベース	+31.34
6099 エラン		+24.81
3835 ｅＢＡＳＥ		+14.63
9262 シルバーライフ	+12.27
2175 ＳＭＳ		+1.96
2393 日本ケア		-3.19
5704 ＪＭＣ		-9.78
7172 ＪＩＡ		-37.71
6058 ベクトル		-58.79

■株式（現物/NISA預り）
6062 チャームケア	+85.73
3277 サンセイランディ	-42.51
6058 ベクトル		-44.98

■株式（信用）
銘柄（コード）	損益（％）
3937 Ｕｂｉｃｏｍ	+3.09

2019収支　+25%
買付余力　27%

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JIA下方修正も・・ #年初来パフォ +21,5%

先週はJIAが下方修正を発表したものの材料出尽くしからのまさかの？上昇。
ベクトルも酷い決算ながらも戻したので、先週比プラスで終えました。

全体の相場観はよくわからずついていけていない状態
日本株は半導体を中心に全体的に底入れしている印象で売られすぎた銘柄が、戻す傾向が強い。
一方、米国株は相変わらず過熱感があり警戒が必要かなと。
ただ決算をシーズンを控え、だだ下がりをしてきた銘柄は悪材料出尽くしで上昇しそうだし
好決算が期待できそうな銘柄に関しては、期待で上昇して行きそうな気もする。

とりあえず、FOMCまでは様子見継続中で行きたいと思います。

■株式（現物/特定預り）
3835 ｅＢＡＳＥ		+73.27
6095 メドピア		+70.78
3457 ハウスドゥ		+57.22
6062 チャームケア	+53.73
3966 ユーザベース	+25.08
6099 エラン		+22.14
9262 シルバーライフ	+16.95
2393 日本ケア		-5.44
5704 ＪＭＣ		-6.56
7172 ＪＩＡ		-25.05
6058 ベクトル		-59.39

■株式（現物/NISA預り）
6062 チャームケア	+48.63
3277 サンセイランディ	-41.57
6058 ベクトル		-45.77

■株式（信用）
7751 キヤノン	+1.79
2914 ＪＴ	-0.30

2019収支　+21.5%
買付余力　34%

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ベクトル決算で爆死。株引退も考えるかな・・ #年初来パフォ +20.4%

最近の投資方針としては、信頼できる銘柄のみに銘柄数を絞って
買付余力を増やしていく方針なのですが・・
やることが全て裏目に・・・

売却した銘柄が急騰していくのを見ているのも辛く
しかも米株が爆上げしているのに日本株は売られまくり。
しかも決算またぎしたベクトルが目も当てられないような酷い決算を発表。

明日さらに爆死する予定で、株引退間近かもしれません。
そもそも今の日本にもう魅力を感じないし、外国人も個人も売りまくりなのでしょう。

■株式（現物/特定預り）
銘柄（コード）	損益（％）
3835 ｅＢＡＳＥ		+71.22
6095 メドピア		+68.56
6062 チャームケア	+48.24
3457 ハウスドゥ		+45.26
3966 ユーザベース	+25.35
6099 エラン		+21.16
9262 シルバーライフ	+10.99
5704 ＪＭＣ		-3.38
2393 日本ケア		-6.05
7172 ＪＩＡ		-27.89
6058 ベクトル		-52.04

■株式（現物/NISA預り）
銘柄（コード）	損益（％）
6062 チャームケア	+43.32
6058 ベクトル		-35.97
3277 サンセイランディ	-40.94

■株式（信用）
銘柄（コード）	損益（％）
7751 キヤノン	-1.48
2914 ＪＴ	-1.69

2019収支　+20.4%
買付余力　35%

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小型株を中心に堅調だが・・ #年初来パフォ +23%

全体市況をみると、よく分かりません・・。
個人的に警戒モードでポジション減らしているのですが
個別をみるとチャートが良いものが多く、割安銘柄にはしっかりと買いが入り
反転上昇していますし、内需好業績株は高値更新している銘柄も多く、
中期的な上昇トレンドの初動のような動きに見えます。
マザーズのチャートもなかなか良いですし。

週末の雇用統計では、予想外に良い結果だったため
利下げを織り込んでた米株のぷちショック安がくるかと思いきや
しっかりと戻しています。

とはいえ、過度に利下げを織り込んで上昇しているはずなので
やはり次のFOMCは超警戒モードで挑もうと思います。

利下げ実行→出尽くして暴落
利下げなし→失望して暴落

なんてことになりかねないし。

個別では、新規にJMCを買い付け！
長期的な視点で見なければいけないと思うので、安値はじっくり拾っていく予定。
また配当落ちの高配当株のキャノンとJTを空売りしてみたものの
見事に反転上昇しております・・

■株式（現物/特定預り）
銘柄（コード）	損益（％）
6095 メドピア		+82.44
3835 ｅＢＡＳＥ		+81.20
6062 チャームケア	+51.16
3457 ハウスドゥ		+43.35
6099 エラン		+35.01
3966 ユーザベース	+31.55
9262 シルバーライフ	+9.50
2438 アスカネット	+6.69
5704 ＪＭＣ		+0.99
2393 日本ケア		-6.73
7172 ＪＩＡ		-26.61
6058 ベクトル		-49.66

■株式（現物/NISA預り）
銘柄（コード）	損益（％）
6062 チャームケア	+46.14
6058 ベクトル		-32.78
3277 サンセイランディ	-40.39
■株式（信用）
銘柄（コード）	損益（％）
7751 キヤノン	-0.62
2914 ＪＴ	-2.55

2019収支　+23%
買付余力　33%

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ポジ縮小警戒モード継続 #年初来パフォ +18.1%

ポジ縮小警戒モード継続　#年初来パフォ +18.1%

とりあえずパフォのみ。MSOLの売却は悪手だったかも？
と思いつつもポジ縮小継続中です。。

■株式（現物/特定預り）
3835 ｅＢＡＳＥ		+64.46
6095 メドピア		+57.78
6062 チャームケア	+42.66
3457 ハウスドゥ		+32.92
3966 ユーザベース	+31.44
6099 エラン		+29.10
9262 シルバーライフ	+6.32
2393 日本ケア		-5.06
2438 アスカネット	-6.17
7172 ＪＩＡ		-30.27
6058 ベクトル		-52.87

■株式（現物/NISA預り）
6062 チャームケア	+37.93
6058 ベクトル		-37.07
3277 サンセイランディ	-41.65

■株式（信用）
2914 ＪＴ	+1.62
7751 キヤノン	+0.77

2019収支　+18.1%
買付余力　37%

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来い来い利下げバブル #年初来パフォ +22.1%

MSOLが、好決算を発表して大幅高。
チャートが悪かったので出尽くし売りに合うかなーと思ってたのですが
素直に決算が好感される地合いだとは思っていなかったので嬉しい誤算。
メドピアも分割を前にして急騰。パフォはYH近辺に。

ただ保有株の売り越し方針は変えていないので、
上がりすぎている銘柄や、絶対的な自信の持てない銘柄は
どこか切らないといけないかなーと考えています。

個人的には、来月のFOMCで利下げを決定した場合、崩壊のトリガーになるのでは
と危惧しています。

■株式（現物/特定預り）
銘柄（コード）	損益（％）
6095 メドピア		+71.67
3835 ｅＢＡＳＥ		+61.82
3457 ハウスドゥ		+51.87
6545 ＩＩＦ		+44.19
6062 チャームケア	+43.78
7033 ＭＳＯＬ		+38.72
6099 エラン		+38.22
3966 ユーザベース	+29.57
9262 シルバーライフ	+7.80
2438 アスカネット	-8.86
2393 日本ケア		-9.67
7172 ＪＩＡ		-26.53
6058 ベクトル		-52.18

■株式（現物/NISA預り）
銘柄（コード）	損益（％）
6062 チャームケア	+39.00
6058 ベクトル		-36.15
3277 サンセイランディ	-40.71

2019収支　22.1%
買付余力　26%

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景気悪化か持ち直すのか重要な局面。 #年初来パフォ +19.1%

引き続きポジ縮小傾向で、今週は青山財産を売却。eBaseを半分売却。
ただし、MSOLを2000円台で買い増ししたのは余計だったかな・・

青山財産は、決算もなんら問題ないのだけど、前期からの上方修正しまくり
好決算出しまくりにも関わらず、株価がずっと冴えない状態が続いており
やはりレバレッジを掛けて投資する不動産ビジネスなのが、今後の景気悪化を見据えて
買われない理由なのではないかと思い、全株売却。

今後リセッションが来る前提で、景気に左右されそうな銘柄は
問答無用で縮小していきたいです。
とはいえすぐにリセッションが来るわけではなく、来年くらいかな？とも思うので
もし利下げバブルが来たら全力で乗って行きたいです。

■株式（現物/特定預り）
銘柄（コード）	損益（％）
3835 ｅＢＡＳＥ		+61.38
6099 エラン		+52.01
3457 ハウスドゥ		+51.00
6545 ＩＩＦ		+50.74
6062 チャームケア	+45.06
6095 メドピア		+39.56
3966 ユーザベース	+24.49
9262 シルバーライフ	+10.57
7033 ＭＳＯＬ		+6.83
2438 アスカネット	-7.48
2393 日本ケア		-10.13
4391 ロジザード		-13.12
7172 ＪＩＡ		-27.66
6058 ベクトル		-52.36

■株式（現物/NISA預り）
銘柄（コード）	損益（％）
6062 チャームケア	+40.25
6058 ベクトル		-36.40
3277 サンセイランディ	-42.35

2019収支　+19.1%
買付余力　22%

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ストライク、セレスポを損切り！ #年初来パフォ +18.8%

先週から続いたかなりやばい下げ基調はなんとか収まったものの
全体的にパフォーマンスは低下。MSOLの追撃買いかかなり余計だったかな・・
粛々とキャッシュを増やす作戦を継続です。
ストライクもセレスポも見事に底値売を決めてしまったけど・・
信頼できる銘柄のみにポジションを縮小して、少しづつ余力を増していきたいです。

米国が利下げするとなれば、一時的に株価は上昇するかもしれないですが
もはや景気減速は免れないでしょうしね。

■株式（現物/特定預り）
銘柄（コード）	損益（％）
3835 ｅＢＡＳＥ		+53.45
6095 メドピア		+49.56
6545 ＩＩＦ		+47.30
6099 エラン		+47.12
3966 ユーザベース	+38.40
6062 チャームケア	+37.77
3457 ハウスドゥ		+32.92
9262 シルバーライフ	+14.82
8929 青山財産		+9.85
7033 ＭＳＯＬ		+3.74
2438 アスカネット	-5.64
4391 ロジザード		-9.68
2393 日本ケア		-10.05
7172 ＪＩＡ		-28.24
6058 ベクトル		-51.12

■株式（現物/NISA預り）
銘柄（コード）	損益（％）
6062 チャームケア	+33.20
6058 ベクトル		-34.74
3277 サンセイランディ	-42.27

2019収支　+18.8% 
買付余力　17%


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