日経は暴落したが…
昨日ドル円のショートを積み上げていって節目の111.50のオプションバリアを切った所で更にショートを積み上げたらその後数秒であれよあれよと110円まで下がり、111円前半で決済して20万円ほど利益がでました。去年116円まで1回行った時と同じような感覚でわずかの時間で結構な利益がでました。
本日の株の方でも今朝のSQで3日ぐらいしか持たなかった日経225Miniたった2枚で25万円ほど利益がでました。合計で45万円の利益を確定しました。本日、大分減らした現物株でも25万円ほどの含み損が拡大しましたが、それを差し引いても20万円ほどの利益がでました。現在はショートと円ロングポジションを全て手じまってネットロングのポジションになっています。
月曜日はSQをこなして反発するかもしれないと思って考えたのですが1時間足のチャートを見たら1σ2σのバンド内を直線的に下降中であり戻っても15200円位までしか戻さなそうな気もしてきて今しがた15200円で1枚日経225miniを売りました。現物株は流石に月曜日は少しは戻すと思うので、本日の25万円位の含み損は少し戻るだろう。戻り売りで現物株をどんどん損切りして、戻ればどんどん先物売りを拡大し、日経が戻るにつれて売り物を増やし、週足チャートで節目のように見える2014年に何回か高値をつけている16371円あたり(上の赤線)を上限と考えてこの水準ではネットショートポジションとなるように売り物を増やしていこうと思っています。
日本のマイナス金利導入以降、日本は+0.4%位だった長期金利が+0.05%になったぐらいだが、それより米国の長期金利が下がっており+2.3%位だったのが+1.7%とかになりましたので、考えようによっては日米の金利差は縮小方向です。CME Groupによるとマーケットは2017年2月時点で1回も利上げできないと考えているのが平均的で、現在の0.5％から利上げ回数は1回も織り込まれておらず、昨日までのイエレンさんの議会証言でマーケットは金利引き下げまで織り込み始めました。印象的だった言葉は、マイナス金利はあり得ないとする理由はないが、金融政策では効きにくいし今はマイナスにはしないみたいな言葉であります。
欧州はマイナス金利、日本もマイナス金利、利上げをしたアメリカの長期金利も下がって日米の金利差が縮小となりますと、アメリカがどんどん利上げして先進国が世界経済を引っ張っていくだろうという雰囲気だった昨年とは様子がかなり違います。私にはアメリカの景気はそれほど良いとは思えない。マーケットが織り込み始めたアメリカの金利引き下げによって、資金は金に逃避すると思います。
日本はこれ以上大きなマイナス金利にして銀行株がこれ以上下がったら厳しいですがアメリカはまだ金利の引き下げ余地があり、日本は金利マイナス余地が１、アメリカはマイナス余地が5だとしたら、日米の金利差は縮小であり為替は円高に向かい、買われるのは金だろうと思っており、3日連続で金を買っています。
金のチャートは目先しばらく休憩に入りそうで目先は厳しいかもですが年末には上昇している可能性が非常に高いと思いますので円高になるたびに金を買っていきたいです。そのうち官主導の円安誘導が起こった際に株は大して上がらないが円の価値だけが棄損され、過剰に円安に向かった際に円安株はそんなに高くならず、今はリスクオフで円高金高で高い高いなのが、そのうち円安金高になり今買っておいた金が結構いい資産になるのではないかと思うのです。
ですので、私の当面の投資戦略としてはドルショート円買い、株はネットショート、金ロングです。株については個別銘柄で円高と不景気に強い銘柄に投資するのがいいと思うのだが、そんなディフェンシブ株を買っていても面白くないので、イノベーションによるゲームチェンジを起こせて不景気でも売上が10倍ぐらいになりそうな可能性を秘めている株を買って日経225をより多く売りロングショートにする。
本日の株の方でも今朝のSQで3日ぐらいしか持たなかった日経225Miniたった2枚で25万円ほど利益がでました。合計で45万円の利益を確定しました。本日、大分減らした現物株でも25万円ほどの含み損が拡大しましたが、それを差し引いても20万円ほどの利益がでました。現在はショートと円ロングポジションを全て手じまってネットロングのポジションになっています。
月曜日はSQをこなして反発するかもしれないと思って考えたのですが1時間足のチャートを見たら1σ2σのバンド内を直線的に下降中であり戻っても15200円位までしか戻さなそうな気もしてきて今しがた15200円で1枚日経225miniを売りました。現物株は流石に月曜日は少しは戻すと思うので、本日の25万円位の含み損は少し戻るだろう。戻り売りで現物株をどんどん損切りして、戻ればどんどん先物売りを拡大し、日経が戻るにつれて売り物を増やし、週足チャートで節目のように見える2014年に何回か高値をつけている16371円あたり(上の赤線)を上限と考えてこの水準ではネットショートポジションとなるように売り物を増やしていこうと思っています。
日本のマイナス金利導入以降、日本は+0.4%位だった長期金利が+0.05%になったぐらいだが、それより米国の長期金利が下がっており+2.3%位だったのが+1.7%とかになりましたので、考えようによっては日米の金利差は縮小方向です。CME Groupによるとマーケットは2017年2月時点で1回も利上げできないと考えているのが平均的で、現在の0.5％から利上げ回数は1回も織り込まれておらず、昨日までのイエレンさんの議会証言でマーケットは金利引き下げまで織り込み始めました。印象的だった言葉は、マイナス金利はあり得ないとする理由はないが、金融政策では効きにくいし今はマイナスにはしないみたいな言葉であります。
欧州はマイナス金利、日本もマイナス金利、利上げをしたアメリカの長期金利も下がって日米の金利差が縮小となりますと、アメリカがどんどん利上げして先進国が世界経済を引っ張っていくだろうという雰囲気だった昨年とは様子がかなり違います。私にはアメリカの景気はそれほど良いとは思えない。マーケットが織り込み始めたアメリカの金利引き下げによって、資金は金に逃避すると思います。
日本はこれ以上大きなマイナス金利にして銀行株がこれ以上下がったら厳しいですがアメリカはまだ金利の引き下げ余地があり、日本は金利マイナス余地が１、アメリカはマイナス余地が5だとしたら、日米の金利差は縮小であり為替は円高に向かい、買われるのは金だろうと思っており、3日連続で金を買っています。
金のチャートは目先しばらく休憩に入りそうで目先は厳しいかもですが年末には上昇している可能性が非常に高いと思いますので円高になるたびに金を買っていきたいです。そのうち官主導の円安誘導が起こった際に株は大して上がらないが円の価値だけが棄損され、過剰に円安に向かった際に円安株はそんなに高くならず、今はリスクオフで円高金高で高い高いなのが、そのうち円安金高になり今買っておいた金が結構いい資産になるのではないかと思うのです。
ですので、私の当面の投資戦略としてはドルショート円買い、株はネットショート、金ロングです。株については個別銘柄で円高と不景気に強い銘柄に投資するのがいいと思うのだが、そんなディフェンシブ株を買っていても面白くないので、イノベーションによるゲームチェンジを起こせて不景気でも売上が10倍ぐらいになりそうな可能性を秘めている株を買って日経225をより多く売りロングショートにする。