保有資産評価
2024/01/17基準］
保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 41,389円 --
国内投信 898,376円 +28,355円
合計 939,765円 +28,355円
国内投信
国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
［決算日］04/25 ［償還日］----/--/--
NISA 83,167 24,048円 200,000円 +9,248円
25,160円 209,248円
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
［決算日］08/17 ［償還日］----/--/--
特定 5,504 18,169円 10,000円 -186円
17,832円 9,814円
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
［決算日］08/17 ［償還日］----/--/--
特定 85,855 17,472円 150,005円 +10,311円
18,673円 160,316円
NISA 224,494 18,264円 410,015円 +9,180円
18,673円 419,195円
NISA（成長投資枠） 53,448 18,710円 100,001円 -198円
18,673円 99,803円
国内投信の評価合計です。
評価額合計 898,376円
評価損益合計 +28,355円