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ウォーシュ新議長とバランスシートと私
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🐱『部屋とTシャツと私みたいに言うな』
その米FRBバランスシートですが・・・
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リーマンショック、コロナショック時の金融緩和で急拡大しているんですね。
現在6兆7千億ドルぐらい・・・。
コロナショック時、米政府の財政出動での国債を中央銀行が引き受ける、事実上のファイナンスが米国のみならず、日本でも欧州でも行われました・・・。
コロナショック時は仕方がなかったと言えますが・・・。
リーマンショック時、バーナンキFRB議長の下でFRBは3回のQEを実施しました。
その時に、QEに異を唱え、FRBの理事を辞任したのが、ケビン・ウォーシュ氏でした。
当時は辞任理由を述べずも、オバマ大統領に書簡を送りつけたんですね。
その、ケビン・ウォーシュ氏がFRB議長に就任し、バランスシートを見直すタスクフォースを設立したんですから・・・・
FRBのタカ派姿勢はしばらく継続、金市場の下落は深くなるかもですね・・。
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貴金属、再び崩れる？
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小生『これはね、投票したのあなた方でしょ、責任取ってねといいたい』
🐱『おたまるは不人気の石破がいいって言ってたからね、散々』
小生『高市放漫財政ですでに円安、日本の長期金利は昨秋から上昇していたんだからさ』
🐱『若者が支持すべき政策は？』
小生『高齢者優遇政策見直し（医療負担3割以上、負担額に見合う年金支給額の見直し30～50％減）で世代間不公平の解消と消費税20％で財政規律守る』
🐱『この政策ならドル円で100円まで円高に行きそうやね』
小生『消費税20％でも輸入物価の下落でインフレは解消』
🐱『逆に今の高市の政策であれば消費税1％でも更なる円安で物価高だもん』
小生『がん患者で先が短いわしが20％の消費税にしろと言ってるんだからさ』
🐱『自分勝手に0％にしろと言わない、次世代のこと考えてえらい』
小生『高齢者、自分の親にも言ってますが、わがまま言わず、もうすこし我慢して』
🐱『バブル経験世代はどうしても我慢が出来ないのですけどね・・。』
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下記はドル円週足
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2024年7月の161円94銭が間近ですね・・・・。
昨日はFRBの年内利上げ観測やウォーシュ新FRB議長のバランスシート縮小タスクフォース設立などのタカ派姿勢によるドル高でしたが、ここまでの円安は
高市の失政
によるのは不変の事実です。
🐱『政治的意見言い過ぎないように！』
ユーロ円や豪ドル円はとっくに2年前の水準を超えての円安ですので、円の独歩安は否めない事実です。
下記はドル建て貴金属市場
NY金：4245.9 （-135.5 ）
NY銀：66.803 （-4.493 ）
NYプラチナ：1707.30 （-85.60 ）
前日のFOMC以降、時間外市場で下落し始めた金市場、米国とイランの調印が早まったことを好感しての株高に金市場は戻りましたが、欧州時間以降は再び売られる動きでした・・・。
本日は中国は端午節で休場。
下落場面で買うプレイヤー不在で下落幅拡大の可能性があるかもですね。
（茶々丸の茶ペン先生）
6月11日の安値21232円下回る可能性が高まったと見ますが・・。
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ウォーシュ議長はやはりバランスシート縮小したい！？
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注目のFOMCは金利据え置きでしたが・・・
FOMC声明文、議長会見ともタカ派的な内容でした・・。
で、タスクフォース？バランスシートを鑑賞する作業部会を設置とのこと・・。
2011年、FRBのバランスシート拡大政策に反対し、FRB理事を辞任したウォーシュ氏。
当然、バランスシートの検証はバランスシートの縮小の検証でしょう。
1月30日、それまで上昇していた金市場がウォーシュ氏のFRB議長指名の報に大暴落したことは記憶に新しいですが、ウォーシュ議長の下でFRBがバランスシートを勧めた場合、金市場にはネガティブとなり、今後のFRBの政策には注視です。
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FOMC声明文タカ、議長会見もタカ！？
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🐱『今朝も3時から起こすなよ！！』
小生『金融マンとしてFOMCの日に3時起床は当たり前』
🐱『おたまる、体調悪いのでドットチャートだけでもと・・・』
米連邦公開市場委員会（FOMC）声明
「FOMCは12対0の賛成多数で以下の声明を承認し、公表する」
「委員会は、FRBの二つ責務を支持するため、FF金利を据え置くことを決定した」
「また、銀行システムにおける十分な準備預金の維持という方針を再確認した」
「中東紛争に起因する不確実性の高まりにもかかわらず、経済活動は堅調に拡大している」
「生産性の伸びと設備投資は力強い」
「雇用増加は労働力人口の増加ペースに追いついており、失業率はほぼ横ばいである」
「インフレ率は、委員会の目標である2％に対し依然として高い水準にある」
「これは、エネルギーを含む一部のセクターにおける価格上昇を招いた供給ショックを反映したもの」
「委員会は物価安定を実現する」
赤文字タカ派、青文字ハト派
声明文は相当簡素化されましたが、同時に発表された経済見通しやドットチャートもタカ派的な内容でした・・。
発表されたドットチャートは以下の通りでした。
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下記は3月のFOMC
3月時点では1回の利下げ織り込みでしたが、今回のFOMCでは1回の利上げ織り込みとなっており、ドットチャートもタカ派的な内容でした・・。
ただ、ウォーシュ議長は見通しを提出せずでした・・・。
ウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長
議長会見は・・・
「我々は責務を果たすためにここにいる」
「今回の会合は、FRBの伝統的な最良の部分を体現したもの」
「インフレ率はFRBの目標である2％を大きく上回っていることを認識」
「金融政策を正しくすることが目標」
「私は自身の予測を提出することを控えた」
「我々は、フォワードガイダンスは現状には適していないという点で合意した」
「声明はより短く、より簡潔で、事実のみを述べている」
「我々は、どのような変更が金融政策を改善できるかを検討していく」
「FOMCメンバーは明確な姿勢を示しており、委員会は物価安定を実現する」
「タスクフォースは今後数週間以内に作業を開始する」
「秋までにいくつかの結果が見られることを期待しており、タスクフォースの結論は年末までに」
「生産性と雇用のタスクフォースは、AIおよび他の汎用技術の影響範囲を調査する」
「インフレフレームワーク見直しタスクはインフレの要因に焦点を当てる」
「FOMCは金利予想に縛られていると感じていない」
「フォワードガイダンスはやめた」
「2％インフレ目標、達成するまでに見直す理由はない」
「インフレ目標は5年も達成していない、これを是正する」
「新たなデータソースについては、非常に柔軟な姿勢で臨む」
「市場は新たなデータに反応することで最高のパフォーマンスを発揮する」
赤文字タカ派、青文字ハト派
議長会見もタカ派的な内容でした・・。
インフレの問題を重視との姿勢を明確にしていますね。
タカ派なFOMCを受けて・・
米金利は短期金利が大幅に上昇。
米2年債利回り：4.2033（0.1517）
米10年債利回り：4.4908（0.0514）
米30年債利回り：4.9284（-0.015）
為替市場はドル高。
ドル建て金市場はFOMC後に急落しています。
下記はドル円15分足
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声明文発表でドル高、議長会見で更にドル高の動きです。
下記はNY金15分足
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声明文で急落、更に議長会見時に更に下げ幅を拡大していますね。
＜ハンターポイント＞
ケビン・ウォーシュFRB議長人事でで下げた金市場、実際のFOMCでも下げた！
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ケビン・ウォーシュ＝バランスシート縮小？？なのか？？
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日銀が利上げしましたが、
金融引き締め＝利上げ＝バランスシート縮小。
金融緩和＝利下げと量的金融緩和
金融政策には質的、量的引き締め、緩和があります。
因みに、昨日日銀が示したバランスシートの縮小の計画は図解があって分かりやすかったですね。
日銀ホームページより
さて、昨晩から始まったFOMCではケビン・ウォーシュ氏が新議長としての初会合を迎えました。
過去、ウォーシュ氏はFRBのバランスシートの拡大政策に反対し、FRBの理事を辞任したのは周知の通りですが・・・
今回もバランスシートの縮小に関しては記者も会見では聞くでしょうし、言及もあるでしょうから、どういったスタンスか注目です。
小生は様子見したいので、先週末の買いポジ、一旦利食いOR利乗せ両建てにしました、裏目になるかもですが、安全運転で行きたいので。
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