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原油軟調も貴金属も軟調
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週末の市場は原油市場が軟調も貴金属も軟調。
直近の原油と貴金属の逆相関からはやや異なった動きとなりました。
原油市場は小幅安もアジア時間からはそこそこの下落
NY原油先物12月限終値 88.56ドル -0.18
国内原油が4月限が夜間市場でで1410円安の85720円。
ただ、貴金属市場も下落
下記はドル建て金市場
NY金：3886.3（1.0）
NY銀：49.121（-0.944）
NYプラチナ：1489.70（-30.70）
NY金市場は1.0ドル高ですが、アジア時間からは下落、国内金市場も夜間市場で10月限で80円安の20320円でした・・。
商品市場は週末のアジア時間からは全面安。
直近は原油市場の下落時は金利は低下の動きですが・・・
下記は米金利
米2年債利回り：4.8716（-0.0098）
米10年債利回り：5.1494（0.0223）
米30年債利回り：5.4763（0.0242）
短期金利は若干低下も長期金利は上昇でした。
週末の原油安に関わらず長期金利は上昇、短期金利もほぼ下がらずで、先週のウォラー理事の0.50％の利上げも選択肢発言から事前予想を上回った米CPIでFRBの利上げが市場では相当意識されているのでしょう。
下記は12月FOMCでの市場の利上げ織り込み。
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現状では0.50％の利上げ織り込みが5.0％。
据え置きが0％になって、0.25％以上の織り込みが100％を超えたことになりますね。
更に来年3月のFOMCの利上げ織り込みは
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0.25％の利上げ10.5％
0.50％の利上げ44.3％
0.75％の利上げ43.0％
1.00％の利上げ2.2％
となっており・・・
年末と3月の利上げは90％ほど織り込みとなっているどころか
12月、明けて1月、3月のFOMCで毎会合0.25％の利上げが43％の織り込みとなっており、少数意見ですが年末に0.50％の利上げ、更に1月と3月にも0.25％の利上げと相当タカ派なものが2.2％あります・・・。
流石に12月会合での0.50％の利上げと、毎会合3連続利上げは織り込み過ぎのような気がしますが、45％ほど市場では織り込んでいるのは事実です。
そのことでNY金は年初来安値を一時割り込みました。
下記はNY金日足
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10月30日の3879.3ドルを先週12日に割り込み3856.7ドルまで下落。
上記通り利上げ織り込みが進行した分が下落要因です。
今後の予想ですが、流石に年末は0.25％の利上げでしょう、0.50％は無いと思われます。
更に来年3月の利上げは0.50％の利上げまでで、原油の更なる下落では利上げはなくなる可能性も0％ではなく、進んだ利上げ織り込みの修正時に金市場は上げるでしょう。
ただ、目先、先週の安値を割れる可能性は残っており、下落時の資金ショートに気を付け、逆に下落時に買えるように、現状は一旦ポジション無しか、少ない買いにしておいて、下落場面と再度底入れの確認に備えたい。
（茶々丸の茶ペン先生）
利上げの織り込みは行き過ぎ感も。。。
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