アメリカとイスラエルがイラン攻撃で週明けマーケットは？

またやったなぁ・・・

という感じです。

ハメネイ氏死亡という報道まで。

イランは否定していますが。

プロパガンダか誤報か。

仮に米国側の主張が正しかったとして、その後の米国の思惑通りにいくのかは別問題。

「指導者死亡後の一般法則」

① 独裁者が個人支配していた国家ほど、死亡後に国家が崩壊しやすい

• イラク、リビアが典型例。

② 集団指導体制の国は、象徴が死んでも体制は揺らがない

• 北ベトナム、中国、北朝鮮などが該当。

③ テロ組織は分散型のため、指導者死亡では壊滅しないが求心力は低下

• アルカイダ → ISIS台頭。

④ 外部勢力の介入が大きいほど、死亡後の混乱は長期化する

• イラク、リビアは外部介入が大きく、混乱が長期化。

 

ハメネイ氏の生死も現段階では確定できではないですが、さて今回はどうなるのでしょう。

マーケットについては、土日も動きのわかるサンデーダウやビットコインは現在まだ無反応ですが、週明け無風という事は無いでしょう。

週明けの全体相場の基本シナリオ

• 株式：急落（特にリスク資産） VIX急騰、米先物・日経先物ともに大幅安スタートが濃厚。

• 債券：米国債に資金流入 → 金利低下 “安全資産”への逃避が起きる。

• 為替：ドル高・円高のどちらもあり得るが、初動は円高優位 リスクオフ時の円買いが発生しやすい。

🛢 石油（原油）

• 急騰が最も確度の高いセクター。 イランはホルムズ海峡を事実上コントロールしており、報復・封鎖リスクが意識される。

• WTI +5〜15% も十分あり得る初動。

• 日本株では ENEOS、INPEX、石油開発系が強い。

⛏ 資源（非鉄・レアメタル・穀物）

• 原油ほどではないが上昇方向。 中東不安 → 物流混乱 → コスト上昇 → 資源価格上昇。

• 特に上がりやすいもの

  • 銅（軍需・電線需要）

  • ニッケル（軍需・航空機）

  • 穀物（物流混乱）

🚢 海運（特にタンカー）

• タンカーは急騰の可能性大。 原油価格上昇＋航路変更（ホルムズ回避）で運賃が跳ねる。

• コンテナ船は逆に下落もあり得る。 世界貿易の停滞懸念が強まるため。

🔫 軍需

• 世界的に最も強いセクターの一つになる可能性。

• 米国：ロッキード、レイセオン、ノースロップ

• 日本：三菱重工、IHI、細谷火工など

• 中東情勢の長期化が見込まれると、数週間〜数ヶ月単位で強いトレンドになりやすい。

🟡 ゴールド（金）

• 安全資産として急騰がほぼ確実。 初動で +2〜5% 程度は十分あり得る。

• 金鉱株も連動して上昇。

その他、影響が出る可能性の高いセクター

📡 サイバーセキュリティ

• 米・イスラエル・イランの間でサイバー攻撃が激化する可能性が高い。

• CrowdStrike、Palo Alto、Zscaler など。

✈ 航空・旅行（ネガティブ）

• 原油高＋中東航路の不安 → 大きく売られやすい。

🚗 自動車（ネガティブ）

• 原油高 → ガソリン価格上昇 → 消費者心理悪化。

🏭 化学（コスト増でネガティブ）

• 原油高 → 原材料コスト上昇。

🏦 銀行（ややネガティブ）

• 金利低下＋リスクオフで売られやすい。

平時にリスク分散をしたポートフォリオを持っているかどうかが、ダメージコントロールに成功するかどうかの分かれ道になりそうです。