先週の東京から戻り、月末の土曜日なので、さっそく銀行を回り記帳をしてきました。週末に入金があるかもしれないのですが、とりあえず、記帳をしてきました。
そして、すべての銀行のすべての項目に関して、どこの家賃や、何の経費かを手書きで追記をしておきます。
それにより、家内が私のフォーマットのEXCELに入力する場合にも、その通帳の写しを税理士さんにも送るのですが、その中身がわかるようにしておきます。
とりあえず、少しお疲れでしたが、追記は完了しました。
こうやって行くと、保証会社からの入金が2部屋一緒に入金されたりすることもあり、変化があるかとその内容を調べる必要がでてきます。
今回も5月からの入居された方の最初の保証会社からの入金が、
他の部屋と一緒にされていたので、すぐには、どの部屋かわかりませんでした。
なので、5月からの入居者の初期費用の精算書を確認して、合計金額を理解したうえで追記をしておき、欄外にその内訳も記載しておきます。
もう一つ4月からの入居者の5月分の保証会社からの入金がなかったのですが、今月2ヶ月分の入金がありましたので、少し大きな金額になっておりました。
今後は、4月からの人は、一人分として、5月からの人は、ほかの部屋の人と併せて入金されることになります。
地道ですが、そうすることで、自分自身も把握できます。
実は、基本、1物件1通帳としていますので、その通帳に入金もしますし、よほど手数料がかからない限りその通帳から、その物件に必要な経費は、振込か引落としています。当然、融資の返済も同じ通帳です。
このことで、その通帳が、毎月末の比較で、この物件が、お金がたまっていっているのか？減っているのかがすぐにわかります。
固定資産税や、大きな出費があれば、その分を暗算して
プラスになっているのかがわかります。
6月が決算月なので、以前ブログにしたように、締めを早くするためのいい機会なので、6月の第1週に、税理士さんに、すべての情報を渡し、第2週に5月の試算表を出してもらうことにしています。
第3週に、打合せをして、6月末の着地を検討したうえで、各役員の事前確定届出給与を支給するかも決めます。
一応、先月の打合せで、方向性を決めていますが、確認になります。
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