こんばんは
すっかり暖かくなって春ですね~
3月の実際の分配金と評価額です。
ちなみにおかん、旦那、かとぱんの3口座でやってます。
投信の名前
取得価格ー評価額ー±ー分配金
☆おかん☆
フィデリティUSリート(NISA)
197900ー229971ー+32071ー3490
フィデリティUSハイイールド(NISA)
779558ー802936ー+23378ー10292
☆旦那☆
ダイワUSリート為替ヘッジなし(2014NISA)
492161ー576857ー+84696ー7512
ラサールグローバルリートファンド(2014NISA)
486772ー552125ー+65353ー7512
インベスコオーストラリア債券ファンド(2015NISA)
953179ー912818-40361ー15644
☆かとぱん☆
ワールドリートオープン(2014NISA)
969193ー1109043ー+139850ー15514
インベスコオーストラリア債券ファンド(2015NISA)
953179ー912818ー-40361ー15644
トリプルストラテジー
2365880ー2285646ー-80234ー69948
日興ピムコハイインカムソブリンファンド(トルコリラ)
474539ー441641ー-32898ー14841
以上。
まとめると
投信合計額ー評価額合計ー±ー分配金合計
7672361ー7823855ー+151494ー160422
となりました。
海外積立投資
積立額550000円
評価額987404円
損益 51.91%
★株★
取得金額ー評価額ー±
イオン
117700ー131900ー+14200
★支払い★
ソニードル建て終身保険旦那分とかとぱん分
71137円(117.47ドル)
海外積立
50000円
★貯蓄★
リタイヤメントインカム27243円(1ドル150円想定)
円建て3大疾病7500円
計34743円(約35000円)
計156137円
154707-160422=+5715円
となりました。
(テルママさん式で分配金により支払いをしています)
★総括★
オフショアを始めて1年が経ちました。
なんとか無事に払えましたが先は長い
色々な知識を得た今、もし今から始めるとしたら契約したか、と言われると正直迷うと思います。
保険のように借り入れ機能?や大きな保障はないですからね^_^;
でもやっぱり好奇心からやってみちゃうかもしれません。
なんだか評価額が大きく下がったような?
トリプルストラテジーの減配の影響ですね。
これからも粛々と頑張ります。。