11/5 (木)、楽天証券から『【投資信託】積立購入が完了しました(約定)』
というメールが届いた。
11月分の【新NISA】のつみたて投資枠10万円と
毎月5万円づつ楽天キャッシュで積立て購入している成長投資枠が約定した。
これにより2026年の【新NISA】は
成長投資枠の投資額： 2,400,000円
つみたて投資枠の投資額： 1,100,000円
合計： 3,500,000円を投資したことになる。
【新NISA】と【旧NISA (つみたてNISA)】の内訳 10/6(水)⇒11/5(木)
★【新NISA】
●『成長投資枠』
①ニッセイNAS100
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：29,002円 評価額：2,439,071円 損益：939,071円/62.60%
⇒
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：26,663円↓ 評価額：2,242,361円↓ 損益：742,361円↓/49.49%↓
②Tracers S&P500TOP10
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：16,995円 評価額：1,434,208円 損益：434,208円/43.42%
⇒
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：15,963円↓ 評価額：1,347,118円↓ 損益：347,117円↓/34.71%↓
③eMAXIS Slim S&P500
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：44,884円 評価額：3,307,471円 損益：1,007,471円/43.80%
⇒
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：44,234円↓ 評価額：3,259,572円↓ 損益：959,573円↓/41.72%↓
④オルカン 成長投資枠 楽天キャッシュで毎月 5万円の投資
数量：691,382口 平均取得額：33,989円 投資額：2,350,000円
現在値：38,026円 評価額：2,629,049円 損益：279,049円/11.87%
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数量：704,802口 平均取得額：34,052円↑ 投資額：2,400,000円
現在値：37,260円↓ 評価額：2,626,092円↓ 損益：226,092↓/9.42%↓
★【新NISA】
●『つみたて投資枠』(毎月10万円）
⑤オルカン
数量：1,199,259口 平均取得額：28,350円 投資額：3,400,000円
現在値：38,026円 評価額：4,560,302円 損益：1,160,302円/34.12%
⇒
数量：1,226,098口 平均取得額：28,545円↑ 投資額：3,500,000円
現在値：37,260円↓ 評価額：4,568,441円↑ 損益：1,068,441円↑/30.52%↓
★【旧NISA (つみたてNISA)】
楽天VTI
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：45,145円 評価額：5,740,765円 損益：3,807,113円/196.88%
⇒
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：44,553円↓ 評価額：5,665,484円↓ 損益：3,731,833円↓/192.99%↓
NISA全体
8/5(水)
投資額：12,183,650円
資産評価額：19,330,177円
含み損益：＋7,146,526円/＋58.66%
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9/6(日)
投資額：12,333,650円
資産評価額：19,678,694円
含み損益：＋7,345,041円/＋59.55%
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10/6(火)
投資額：12,483,650円
資産評価額：20,110,866円
含み損益：＋7,627,214円/＋61.09%
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11/5(木)
投資額：12,633,650円 (＋150,000円 )
資産評価額：19,709,068円↓
含み損益：＋7,075,417円↓/＋57.00%↓