9/3 (木)、楽天証券から『【投資信託】積立購入が完了しました(約定)』
というメールが届いた。
9月分の【新NISA】のつみたて投資枠10万円と
毎月5万円づつ楽天キャッシュで積立て購入している成長投資枠が約定した。
これにより2026年の【新NISA】は
成長投資枠の投資額： 2,300,000円
つみたて投資枠の投資額： 900,000円
合計： 3,200,000円を投資したことになる。
【新NISA】と【旧NISA (つみたてNISA)】の内訳 8/5(水)⇒9/6(日)
★【新NISA】
●『成長投資枠』
①ニッセイNAS100
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：27,013円 評価額：2,271,796円 損益：771,796円/51.45%
⇒
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：27,381円 評価額：2,302,745円 損益：802,745円/53.51%↑
②Tracers S&P500TOP10
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：16,185円 評価額：1,365,852円 損益：365,852円/36.58%
⇒
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：16,409円 評価額：1,384,756円 損益：384,755円/38.47%↑
③eMAXIS Slim S&P500
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：43,994円 評価額：3,241,887円 損益：941,888円/40.95%
⇒
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：44,392円 評価額：3,271,215円 損益：971,216円/42.22%↑
④オルカン 成長投資枠 楽天キャッシュで毎月 5万円の投資
数量：665,274口 平均取得額：33,820円 投資額：2,250,000円
現在値：37,510円 評価額：2,495,443円 損益：245,443円/10.90%
⇒
数量：678,233口 平均取得額：33,911円↑ 投資額：2,300,000円
現在値：37,945円 評価額：2,573,555円 損益：273,555円/11.89%↑
★【新NISA】
●『つみたて投資枠』(毎月10万円）
⑤オルカン
数量：1,147,043口 平均取得額：27,897円 投資額：3,200,000円
現在値：37,510円 評価額：4,302,558円 損益：1,102,588円/34.45%
⇒
数量：1,172,961口 平均取得額：28,133円↑ 投資額：3,300,000円
現在値：37,945円 評価額：4,450,801円 損益：1,150,800円/34.87%↑
★【旧NISA (つみたてNISA)】
楽天VTI
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：44,452円 評価額：5,652,641円 損益：3,718,989円/192.32%
⇒
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：44,790円 評価額：5,695,622円 損益：3,761,970円/194.55%↑
NISA全体
7/5(日)
投資額：12,033,650円
資産評価額：19,420,368円
含み損益：＋7,386,717円/＋61.38%
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8/5(水)
投資額：12,183,650円 ＋150,000円
資産評価額：19,330,177円
含み損益：＋7,146,526円/＋58.66%
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9/6(日)
投資額：12,333,650円 ＋150,000円
資産評価額：19,678,694円
含み損益：＋7,345,041円/＋59.55%↑