本日(8/5 水)、楽天証券から『【投資信託】積立購入が完了しました(約定)』
というメールが届いた。
8月分の【新NISA】のつみたて投資枠10万円と毎月5万円づつ
楽天キャッシュで積立て購入している成長投資枠が約定した。
これにより2026年の【新NISA】は
成長投資枠の投資額： 2,250,000円
つみたて投資枠の投資額： 800,000円
合計： 3,050,000円を投資したことになる。
【新NISA】と【旧NISA (つみたてNISA)】の内訳 7/5(日)⇒8/5(水)
★【新NISA】
●『成長投資枠』
①ニッセイNAS100
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：28,205円 評価額：2,372,043円 損益：872,043円/58.13%
⇒
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：27,013円 評価額：2,271,796円 損益：771,796円/51.45%↓
②Tracers S&P500TOP10
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：15,770円 評価額：1,330,830円 損益：330,830円/33.08%
⇒
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：16,185円 評価額：1,365,852円 損益：365,852円/36.58%↑
③eMAXIS Slim S&P500
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：44,352円 評価額：3,268,268円 損益：968,269円/42.09%
⇒
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：43,994円 評価額：3,241,887円 損益：941,888円/40.95%↓
④オルカン 成長投資枠 楽天キャッシュで毎月 5万円の投資
数量：651,944口 平均取得額：33,745円 投資額：2,200,000円
現在値：38,009円 評価額：2,477,974円 損益：277,974円/12.63%
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数量：665,274口 平均取得額：33,820円↑ 投資額：2,250,000円
現在値：37,510円 評価額：2,495,443円 損益：245,443円/10.90%↓
★【新NISA】
●『つみたて投資枠』(毎月10万円）
⑤オルカン
数量：1,120,383口 平均取得額：27,669円 投資額：3,100,000円
現在値：38,009円 評価額：4,258,464円 損益：1,158,464円/37.36%
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数量：1,147,043口 平均取得額：27,897円↑ 投資額：3,200,000円
現在値：37,510円 評価額：4,302,558円 損益：1,102,588円/34.45%↓
★【旧NISA (つみたてNISA)】
楽天VTI
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：44,925円 評価額：5,712,789円 損益：3,779,137円/195.44%
⇒
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：44,452円 評価額：5,652,641円 損益：3,718,989円/192.32%↓
NISA全体
投資額：12,033,650円
資産評価額：19,420,368円
含み損益：＋7,386,717円/＋61.38%
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投資額：12,183,650円 ＋150,000円
資産評価額：19,330,177円
含み損益：＋7,146,526円/＋58.66%↓