本日(5/9)、楽天証券から
"【投資信託】積立購入が完了しました(約定) "との
メールが届いていた。
5月分のつみたて投資枠 10万円分と
楽天キャッシュで毎月5万円づつ積立てている、
成長投資枠 5万円分が約定した。
これにより2026年の【新NISA】は
成長投資枠の投資額： 2,050,000円
つみたて投資枠の投資額： 500,000円
合計： 2,550,000円を投資したことになる。
2026年は残り7ヶ月分 150,000×7ヶ月＝1,050,000円。
【新NISA】と【旧NISA】の内訳 4/4(土)⇒5/9(土)
★【新NISA】
●『成長投資枠』
①ニッセイNAS100
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：22,881円 評価額：1,924,294円 損益：424,294円/28.28%
⇒
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：26,729円 評価額：2,247,912円 損益：747,911円/49.86%↑
②Tracers S&P500TOP10
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：13,894円 評価額：1,172,515円 損益：172,514円/17.25%
⇒
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：16,237円 評価額：1,370,240円 損益：370,240円/37.02%↑
③eMAXIS Slim S&P500
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：38,546円 評価額：2,840,428円 損益：540,428円/23.49%
⇒
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：42,272円 評価額：3,114,994円 損益：814,955円/35.43%↑
④オルカン 2026年新規で購入した成長投資枠 (楽天キャッシュで毎月5万円)
数量：598,596口 平均取得額：33,411円 投資額：2,000,000円
現在値：33,265円 評価額：1,991,230円 損益：－8,771円/－0.43%
⇒
数量：612,361口 平均取得額：33,476円↑ 投資額：2,050,000円
現在値：36,326円 評価額：2,224,463円 損益：174,463円/8.51%↑
★【新NISA】
●『つみたて投資枠』(毎月10万円）
⑤オルカン
数量：1,040,244口 平均取得額：26,916円 投資額：2,800,000円
現在値：33,265円 評価額：3,460,372円 損益：660,372円/23.58%
⇒
数量：1,067,773口 平均取得額：27,159円↑ 投資額：2,900,000円
現在値：36,326円 評価額：3,878,792円 損益：978,792円/33.75%↑
★【旧NISA】
楽天VTI
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：38,974円 評価額：4,956,043円 損益：3,022,391円/156.30%
⇒
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：42,637円 評価額：5,421,840円 損益：3,488,189円/180.79%↑
NISA全体では
投資額：11,533,650円
資産評価額：16,344,882円
含み損益：＋4,811,228円/＋41.71%
⇒
投資額：11,683,650円
資産評価額：18,258,241円
含み損益：＋6,574,590円/＋56.27%↑