先日、楽天証券から【投資信託】積立購入が完了しました、と
メールが届いた。
3月分のつみたて投資枠 10万円分と
楽天キャッシュで毎月5万円づつ積立てている、
成長投資枠 5万円分が約定した。
これにより2026年の【新NISA】は
成長投資枠の投資額： 1,950,000円
つみたて投資枠の投資額： 300,000円
合計： 2,250,000円を投資したことになる。
【新NISA】と【旧NISA】の内訳 2/4(水)⇒3/5(木)
★【新NISA】
●『成長投資枠』
①ニッセイNAS100
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：23,839円 評価額：2,004,862円 損益：504,862円/33.65%
⇒
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：23,212円 評価額：1,952,132円 損益：452,131円/30.14%
②Tracers S&P500TOP10
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：14,918円 評価額：1,258,930円 損益：258,930円/25.89%
⇒
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：14,208円 評価額：1,199,013円 損益：199,013円/19.90%
③eMAXIS Slim S&P500
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：39,724円 評価額：2,927,234円 損益：627,235円/27.27%
⇒
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：39,374円 評価額：2,901,442円 損益：601,443円/26.14%
④オルカン 2026年新規で購入した成長投資枠 (楽天キャッシュで毎月5万円)
数量：569,023口 平均取得額：33,390円 投資額：1,900,000円
現在値：34,033円 評価額：1,936,556円 損益：36,556円/1.92%
⇒
数量：583,502口 平均取得額：33,418円 投資額：1,950,000円
現在値：33,915円 評価額：1,978,947円 損益：28,947円/1.48%
★【新NISA】
●『つみたて投資枠』(毎月10万円）
⑤オルカン
数量：981,098口 平均取得額：26,500円 投資額：2,599,999円
現在値：34,033円 評価額：3,338,971円 損益：738,971円/28.42%
⇒
数量：1,010,056口 平均取得額：26,731円 投資額：2,700,000円
現在値：33,915円 評価額：3,425,605円 損益：725,605円/26.87%
★【旧NISA】
楽天VTI
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：40,068円 評価額：5,095,159円 損益：3,161,508円/163.49%
⇒
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：39,799円 評価額：5,060,952円 損益：3,127,301円/161.73%
NISA全体では
投資額：11,233,650円
資産評価額：16,561,712円。
含み損益：＋5,328,061円/＋47.42%
⇒
投資額：11,383,650円
資産評価額：16,518,091円。
含み損益：＋5,134,440円/＋45.10%