本日、楽天証券から【投資信託】積立購入が完了しました、と
メールが届いた。
つみたて投資枠 10万円分と
楽天キャッシュで毎月5万円づつ積立てる、
成長投資枠 5万円分が約定した。
これにより2026年の【新NISA】は
成長投資枠の投資額： 1,900,000円
つみたて投資枠の投資額： 200,000円
合計： 2,100,000円を投資したことになる。
【新NISA】と【旧NISA】の内訳 2026.1/7(水)⇒2/4(水)
★【新NISA】
●『成長投資枠』
①ニッセイNAS100
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：23,694円 評価額：1,992,668円 損益：492,688円/32.84%
⇒
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：23,839円 評価額：2,004,862円 損益：504,862円/33.65%
②Tracers S&P500TOP10
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：15,101円 評価額：1,274,373円 損益：274,373円/27.43%
⇒
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：14,918円 評価額：1,258,930円 損益：258,930円/25.89%
③eMAXIS Slim S&P500
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：39,561円 評価額：2,915,222円 損益：615,223円/26.74%
⇒
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：39,724円 評価額：2,927,234円 損益：627,235円/27.27%
④オルカン 2026年新規で購入した成長投資枠
数量：554,331口 平均取得額：33,373円 投資額：1,850,000円
現在値：33,687円 評価額：1,867,375円 損益：17,375円/0.93%
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数量：569,023口 平均取得額：33,390円 投資額：1,900,000円
現在値：34,033円 評価額：1,936,556円 損益：36,556円/1.92%
★【新NISA】
●『つみたて投資枠』
⑤オルカン
数量：951,714口 平均取得額：26,268円 投資額：2,500,000円
現在値：33,687円 評価額：3,206,039円 損益：706,039円/28.24%
⇒
数量：981,098口 平均取得額：26,500円 投資額：2,599,999円
現在値：34,033円 評価額：3,338,971円 損益：738,971円/28.42%
★【旧NISA】
楽天VTI
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：39,928円 評価額：5,077,356円 損益：3,143,705円/162.57%
⇒
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：40,068円 評価額：5,095,159円 損益：3,161,508円/163.49%
NISA全体では
投資額：11,083,650円
資産評価額：16,333,033円。
含み損益：＋5,249,383円/＋47.36%
⇒
投資額：11,233,650円
資産評価額：16,561,712円。
含み損益：＋5,328,061円/＋47.42%