昨年、12月22日に購入した
初めてのアクティブファンドであり
初めての分配金ありのファンド
SBI日本高配当株式(分配)
ファンド(年4回決算型)
こちらのファンドを購入してから
約1か月たった
ファンドの運用成績は
直近1か月の基準価額騰落率が
∔７．４５％
と期待以上の成績
個人的には
キャピタルゲイン重視なので
その面では満足のいく成績
だけど
このファンドを購入した一番の理由は
分配金が
定期的に入る体験をして
自分がどう感じるのか
確かめたい
ということだったので
そういえば1回目の分配金が
確か、この1月に
出るんじゃなかったかな
と思い出して
SBI証券のサイトで確認してみたら…
こちらのファンドが設定されてから
初めての決算日(分配金分配日)は
２０２４年１月１０日
となっており、なんと
既に決算日を過ぎていた
そして、初となる
分配金の金額
を確認すると、なんと…
０円
となっていた
つまり無配ということ
ちなみに、サイトには
「収益が上がっている場合
その一部が投資家に分配される」
と説明されている
収益が上がっていないのに
無理やりタコ足分配して
基準価額が下がっていくのも困るので
収益が上がっていないのなら
分配がなくても仕方ないと思うけど
基準価額が
１か月で７．４５％も
急騰しているのに
必ずしもそれが分配金の額と
比例するわけではないんだ
って、なんか腑に落ちない気分
勉強不足で分配の仕組みを
まだ完全に理解できていないけど
僅かな額でも分配金を得る体験を
してみたかったので
ちょっとガッカリ
いつかこのファンドの
基準価額が頭打ちになったり
下がっていくようであれば
長期保有していられないで
売ってしまうかもなぁ‥
早くもそんな予感がした