カッパ・クリエイト(7421)(平成23年11月2日現在)
【 総合評価 】
・利 回 り ◎
・割 安 度 △
・業績安定度 ○
【株主優待】
・50株で株主優待券5,250円相当
【 株主優待タダ取り売買方法による手数料 】
・1,092円で株主優待券5,250円相当(カブドットコム証券 など)
・株主優待銘柄を一般信用取引を利用してクロス取引する売買方法
【 概要 】
回転寿司大手で業界2位。100円回転寿司の「かっぱ寿司」を展開。
(1)自己資本比率が3割台で、現金等44億円に対し、有利子負債が267億円と多いです。
(2)業績は比較的安定しています。
(3)外食は国内市場が縮小する厳しい事業環境ですが、回転寿司は成長が続いています。
売上高は成長が続いており、韓国にも進出するなど好調です。
(4)配当+優待利回りは驚異の7.79%。魅力的です。
(5)PBRが1を超えており、現在の株価では資産面から割安感はありません。
(5)財務面から、長期投資には若干不安です。
【 基礎情報 】
・株価 1,667円
・PBR 1.31
・PER 17.68
・自己資本比率 36.2%
・配当利回り 1.50%
・最低購入額 83,350円
【 時価総額 】
・387億円
【 業績 】
・2003年 売上高527億円 営業利益70億円 純利益33億円
・2004年 売上高640億円 営業利益86億円 純利益39億円
・2005年 売上高656億円 営業利益21億円 純利益3億円
・2006年 売上高629億円 営業利益10億円 純利益▲16億円
・2007年 売上高612億円 営業利益17億円 純利益16億円
・2008年 売上高500億円 営業利益24億円 純利益13億円(※変則決算)
・2009年 売上高773億円 営業利益51億円 純利益18億円
・2010年 売上高876億円 営業利益55億円 純利益21億円
・2011年 売上高922億円 営業利益46億円 純利益12億円
・2012年予想 売上高972億円 営業利益30億円 純利益17億円
・2013年予想 売上高1,000億円 営業利益45億円 純利益25億円
【 配当金 履歴 】
・2003年 50円(1株益384.7円)
・2004年 70円(1株益452.7円)
・2005年 35円(1株益19.2円)
・2006年 35円(1株益 - 円)
・2007年 15円(1株益89.2円)
・2008年 20円(1株益56.8円)
・2009年 35円(1株益87.3円)
・2010年 40円(1株益115.7円)
・2011年 25円(1株益67.4円)
・2012年予想 25円(1株益89.4円)
・2013年予想 25円(1株益134.1円)
【 ROE 】
・2011年 5.5%
【 D/Eレシオ(有利子負債/自己資本) 】
・2011年 1.15
【 自社株保有高 】
・2011年 なし
【キャッシュフロー】
・2011年 営業CF66億円 投資CF78億円 財務CF▲1億円
FCF▲12億円
※FCF(フリーキャシュフローは営業CF-投資CF)
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