現在の総資産は44,742,657円となった。
今週は資産を大きく回復することができた。
今週は一切売買をしなかったので、
メモリ半導体分散投資の恩恵を受けることが
でき、資産を大きく増やすことができた。
その中でも特に、
SNDU / T-REX 2X・ロング・
SNDK・デイリーターゲットETF
は１週間で１，５倍くらいになったのが
資産回復に貢献してくれた。
一方、キオクシアも株価上昇はしたが、
サンディスクと比べてあまり株価は
上がらなかった。
キオクシアの時価総額が２９億円で
サンディスクの時価総額が３９億円くらい
と時価総額に差が開いてしまった。
生産量はキオクシアは同じ工場で
サンディスクの１，５倍生産している
のにもかかわらず、なぜか株価は
４分の３となっている。
今週はサンディスクの
インベスターデイがあり、
①２０３０年まで好調予定
②財務保障のある長期契約
③余剰キャッシュは全額株主還元
④HBF（High-Bandwidth Flash）
の売り上げを含めなくても
高成長の予定。
（HBFとはDRAMのHBMよりも
大量のデータをやり取りできる
NANDフラッシュ。２０２７年
頃から出荷が始まる予定）
のようなことが発表され株価は
上がった。
同じ工場で、同じ方法で、同じNANDを
１，５倍作っているのにかかわらず
キオクシアの株価が
サンディスクと比べてあまり上がって
いないのはおかしい。
キオクシアも生産増強に積極投資を
しないということになるのなら、
積極的に株主還元をするということに
なるのだろう。
ファンダメンタルの点からも
利益率なども同じくらいであるならば
時価総額はキオクシア＞サンディスク
は当然であると考えているので
来週はキオクシアの株価が大きく
上がるような気がしてきた。
SKハイニックスに偏っている
ポートフォリオを組み換え
キオクシアの比率を上げるのが
正解な気がするが、
サンディスクが大きく株価を下げ
キオクシアも株価を下げる
というのが一番あり得そうな
シナリオの気がするので、
何もしないこととしたい。