１０分でモーニングサテライト　２０２４年7月10日 | １０分でモーニングサテライト
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１０分でモーニングサテライト

市況予想
⇒　各エコノミストの的中確立を公表する

１０分でモーニングサテライト　２０２４年7月10日

 

 きょうのマーケット

銘柄　限月　最新値　前日比　大引比　円換算
為替　　　 161.31　　　　　 +0.38
金　24/08　2371.0　　+7.5　　-0.1　 +28円
銀　24/09　31.095　+0.182　-0.245　-0.9円
白金24/10　 999.3　 -14.2　 -21.9　-101円
原油24/09　 80.83　 -0.69　 -0.76　-580円
コーン24/12　408.50　 +0.75+0.50　+90円
大豆24/11 1080.00　-19.50　-14.75　-720円

米２年国債利回り

米１０年国債利回り

SP500　5576.98+4.13

イールドスプレッド　　-0.14%

１０年実質金利　2.01%

ＮYダウ　39291.97-52.82

VIX指数　12.51

 

 

 

 

 

 セクター別騰落率

  1. 金融　０．７％
  2. ヘルスケア　０．４％
  3. 公益　０．３％
  • 資本財　ー０．５％
  • エネルギー　ー０．９％
  • 素材　ー０．１％
 
 

 

 米　パウエル議長

景気減速を強調　利下げ示唆

  • 経済のリスクはインフレだけではない
  • 利下げが遅ければ景気や雇用が必要以上に悪化する可能性もある
  • 良好なでーやが続けば利下げへの自信が深められる
  • 政策判断はデータ次第
　共和党

　⇒　１１月の大統領選前の利下げをけん制

 

 

 

 

 

 

 米　中小企業景況感

６月　中小企業景況感指数　前月比

  • ９１．５＋１．０
  • 平均の９８を３０か月連続で下回る
  • 　⇒　インフレへの懸念がもっとfも高い
 
 

 

 イエレン財務長官

議会下院金融委員会の公聴会で証言

  • 質と透明性がともに高い開発支援を提供したい
  • それが中国に対抗できる唯一の現実的な選択だ

 

 

 

 

長谷川悠貴　１敗

明治安田アメリカ

 

米株式市場

　⇒　様子見が強かった

 

決算シーズン

　SP500　４－６月期決算見通し　前月比

　⇒　EPS＋９％

  • アメリカ株は決算が近づくと下方修正される傾向がある
  • 　⇒　過去５年間の予想EPSは平均３．４％下方修正された
  • 　⇒　過去１０年平均では３．３％下方修正された
⇔　今期は０．５％の下方修正しかされていない
　⇒　期待値が高すぎる可能性があり注意が必要

 

 

 

テスラ上昇

　⇒　４－６月期　納入者台数　前年比ー４．８％

  • それほど悪化していない
  • 　⇒　２０２６年予想EPSは横ばいで改善していない
アナリスト投資判断の買いの割合

　⇒　アマゾン　９６％

　⇒　マイクロソフト　９３％

　⇒　エヌビディア　８９％

　⇒　メタ　８６％

　⇒　アルファベット　８２％

　⇒　アップル　６７％

　⇒　テスラ　４５％

　☆　テスラ今後上昇するかも

 

 

 

 

 

 

広木隆　１００％ 

マネックス証券

 

日銀減額

　⇒　２－３兆円減らすだろう

  • 民間銀行が日銀の３割程度なら買える
  • １７０～１８０兆円は５年分だ
  • 銀行によって事情が違う

 

 

インフレ時代の企業　財務戦略

　⇒　キャッシュを持っていると目減りする

 

デフレ時代　（２０１３年４月～２０２３年２月）

　ROE：高低による差なし

　ROIC：高い＝パフォマンス良い

　レバレッジ：高い＝パフォマンス悪い

 

インフレ時代（２０２３年３月～２０２４年６月）

　ROE：高い＝パフォマンス悪い

　ROIC：高い＝パフォマンス悪い

　レバレッジ：高い＝パフォマンス良い

 

☆　ROEが低くてレバレッジの高い銘柄が株価上昇する

　⇒　結果的にROE　ROICの向上

 

 

 

 

山田修輔　１００％ 

BofA証券

 

パウエル議長

　⇒　今月利下げはなかった

  • ９月利下げを否定するようなものではなかった
  • 　⇒　大統領選への影響でも９月の可能性が確認された

 

 

今日の予想レンジ

１６０．８０円～１６１．６０円

  • 今日は大きくは動かないだろう
  • 下がったところは買われる

 

気になる信託勘定の動き

　⇒　円買いをしている投資家の存在

  • この３か月　投資信託以上に外国証券を売っている
  • 　⇒３か月で６兆円の相応の円買いが発生している

⇒　この円買いがなければ円安はもっと進んでいた

 

信託勘定：年金（GPIFなど）

  • GPIFは海外証券を売っている
  • 　⇒　円の買い支えの可能性
  • 本来のリバランスは国債を売って株や外債を買う

☆　今後基本ポートフォリオに注目

 

 

 

 

企業物価指数

　⇒　輸入物価がどの程度反映されているか

  • 減額と利上げは同時には難しい
 
 
 
 
 
 

窪田朋一郎　８１．２％ 

松井証券

 

今日の予想レンジ

４１２００円～４１８００円

  • 分配金リバランスでも今日は底堅い展開

 

膨らむ信用買い残

　⇒　利上げが行われれば状況は変わる

　⇔　利上げは日銀の利払いが膨らむ

  • 個人投資家が信用取引で株を買っている

  • 一定期間後には反対売買が発生する
  • 　⇔　２００６年とは状況が異なっている
 

  • 時価総額に対する信用買い残の比率は０．４７％程度
  • 　⇔　２００６年の半分
  • 　⇒　需給に対するインパクトは小さい
☆　株高と信用買い残の増加が続くだろう

 

 

 

 

 

 

 きょうの予定

  • 日本　６月企業物価指数
  • 岸田総理　アメリカ・ドイツ訪問
  • ニュージーランド中銀　政策金利発表
  • 中国　６月消費者物価指数　生産者物価指数
  • 米　FRBパウエル議長証言

 

 

 

 

 

誤字すみません！