10分でモーニングサテライト　２０２４年６月２５日 | １０分でモーニングサテライト
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１０分でモーニングサテライト

市況予想
⇒　各エコノミストの的中確立を公表する

10分でモーニングサテライト　２０２４年６月２５日

 

 きょうのマーケット

銘柄 限月　最新値　前日比　大引比　円換算
為替　　　 159.62　　　　　 -0.12
金　24/08　2344.4　 +13.2　　+8.5　 +35円
銀　24/09　29.849　-0.093　-0.091　-0.6円
白金24/10　1013.8　　+5.7　　+8.8　 +41円
原油24/08　 81.63　 +0.90　 +1.03　+970円
コーン24/12　451.75　 -1.50　 -1.50　-120円
大豆24/11 1130.50　+10.50　 +6.75　+350円

米２年国債利回り　4.723%

米１０年国債利回り　4.233%

SP500　5447.87-16.75

イールドスプレッド　10.26％

１０年実質金利　2.01%

ＮYダウ　39411.21+260.88

VIX指数　13.33

 

 

 

 ドイツ　景況感指数

６月　IFO景況感指数　前月比

  • ８８．６－０．７
  • 市場予想　８９．７　

フュースト所長

　⇒　ドイツ経済は停滞期を乗り越えるのに苦戦している

 

 

 

 

 

松谷拓弥 

第一生命　DLI　NORTH　AMERICA

 

米５月　個人消費支出物価指数　前年比　

  • 市場予想　＋２．６％
  • ４月　＋２．７％
  • 次回　金曜日発表
　⇒　５月消費者物価指数　生産者物価指数とに市場予想を下回った
　⇒　着実な減速がPCEでも続くか注目
FRBの物価上昇２％への自信は遠い　
　⇒　７月利下げをほぼ織り込んでいない
 
FF金利先物利下げ予想
　⇒　９月　０．７回
　⇒　１１月　１．１回
 

 

米　不法移民増加

　⇒　国内から反発　増加

  • トランプ　不法移民批判
２０２５年実質GDP　　成長率
　⇒　大統領令が実施　２．１％
　⇒　大統領令が実施されない　２．６％
　⇒　トランプ政権時代の１７年～１８年水準　１．７％
 
 
 

佐野一彦　１勝４敗　２０％ 

東海東京証券

 

☆　日銀　７月利上げは難しい

 

 

逆イールドカーブの可能性

　⇒　世界経済を予測　ソフトランディングへ

  • アメリカ：景気は緩やかに減速　９月利下げ　⇒　回復
  • 欧州：景気は持ち直しへ　緩和継続　⇒　回復持続
  • 日本：政策金利１．０～１．５％まで引き上げ
☆　２０２５年　２０２６年日本の基調的な物価上昇率は２％
長期金利は２％＝潜在成長率０．５％＋予想物価上昇率１．５％
　⇒　日銀のストック効果１％を除くと１％
　
☆　日本も逆イールドの可能性あり
１９８９年～９１年以来

　金融機関⇒逆ザヤで債券などの運用が困難に

　家計⇒固定型住宅ローン　選択増加の可能性

 
 
 
 
 

 

尾河真樹　昨年的中確率　６勝５敗　５４．５％ 

ソニーフィナンシャルG

 

円キャリー取引は良好

　⇒　ボラティリティーは低いまま

  • 為替変動が低いということ
  • 大きな円高で為替差損を被るリスクを気にしなくていい
  • 金利差で利益をとりやすい環境だ
　⇔　ボラティリティーが高まると円キャリー取引の巻き戻しが始まる
☆　目先円安　先行き円高

 

 

 

 

今日の予想レンジ

１５９．１０円～１６０．１０円

 

 

 

 

米　為替報告書と円介入

円介入

　⇒　RSIで７０を超えた時、介入の可能性がある

 

為替監視リスト

　⇒　為替報告書（日本について・要点）

  1. 円安が続いている
  2. 日米の金利差拡大が背景
  3. ４～５月に円買い介入が実施された
  4. 介入は例外的な状況にのみ行われるべき
  5. 日本は為替操作に関して透明性を確保している
  • １６０円を超えると円買い介入が入る可能性がある

⇒　日本の実質金利のマイナスが続いている

☆　今年年末　１４５円　～１５０円

 

 

 

 

 

 

林卓郎　昨年的中確率　８勝　１００％ 

岩井コスモ証券

 

今日の予想レンジ

３８６００円～３９０００円

 

 

年後半相場への経験則

　⇒　今年SP５００が日経平均　SP500を上昇率で抜いた

  • SP500の前半高は後半高につながりやすい
 
SP500　年前半１０％超上昇した時（過去３０年）
　⇒　過去１１回前半高となった　１１回平均１１％
　⇒　後半はすべてで上昇した　１１回平均　１０．８％
　⇒　日経平均年後半騰落率　８勝３敗　平均上昇率６．５％

 

 

SP500　年前半成績別の日経平均　季節パターン

　⇒　年前半１０％超上昇（１回平均）緩やかに上昇

　⇒　年前半１０％以下の上昇（１４回平均）　９～１１月安い　年末高

　⇒　年前半下落（１０回平均）　１１月に向けて下落　年末高

 

 

SP500前半上昇時のTOPIX業種別上昇率（１１回平均）約

  1. サービス業　１９％
  2. 海運業　１５％
  3. その他金融業　１３％
  4. 証券・商品先物　１３％
  5. 小売業　１２％
  6. 卸売業　１２％
  7. 電気機器　１１％
  8. 保険業　１１％
  9. 情報・通信１０％
  10. 鉱業　８％
  11. 銀行業　７％
  12. TOPIX　７％

☆　業績上振れ　企業改革を手掛かりに押し目買い

 

 

 

 

 

 きょうの予定

  • 日本　企業向けサービス価格指数
  • 日本　２０年国債入札
  • 日本　基調的なインフレ率を補足するための指標
  • 米　４月　SPケース・シラー住宅価格指数
  • 米　６月　消費者信頼感指数

 

 

誤字すみません！