【NY金】膨らんだ買い玉、調整が始まるか

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谷本　憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員

日本時間毎週土曜日早朝に、全米先物協会(CFTC)から建玉明細が公表されます。
その週の火曜日通常取引終了時点の中身が、その週の金曜日引け後に公表されます。
取組の半分以上を占める「大口投機玉≒ファンド」の動向は、相場の行方を占ううえでも大変注目されています。

先週末に公表された建玉明細によると、NY金の大口投機玉による建玉明細はこのようになっています。
 

Date	売り(枚)	買い(枚)	買い越し(枚)	NY金(＄)	取組(枚)
02/27	73,312	214,948	141,636	2,044.10	411,195
03/05	72,855	264,148	191,293	2,141.90	471,616
前週比	-457	49,200	49,657	97.80	60,421

買い玉が前週から比べ49,200枚増加、買い越しが49,657枚増加しました。

▼買い越し占有率

1週間で買い越しが19万枚にまで膨れ上がったため、総取組に対するファンドの買い越し占有率も急速に上昇しています。

左軸：NY金(ドル)　　右軸：買い越し占有率(%)

3月5日時点のNY金総取組は471,616枚、買い越しは191,293枚なので、買い越し占有率は40.56%にまで上昇しています。

このときと比べ、価格はさらに50ドル、取組も3万枚以上増加しています。

買い越し占有率はさらに上昇していると推測されますが、基本的には5割に近づくとファンドによる買い越しはそろそろマックスではないかと思われます。

▼1週間の買い越し増減

前述したように、2月28日から3月5日の1週間で、ファンドは買い越しを5万枚増やしました。
5万枚規模の買い越し増加は、2019年6月4日以来のことです。
大口投機玉がこれだけ買い越しを増やすと、当然金価格も跳ね上がります。
こちらはコロナ以降、買い越しが大きく増加した週です。

Date	買い越し（枚)	前週比
NY金(ドル)
2020.02.18	353,649(枚)	45,675枚
1,603.60ドル	33.50ドル
2021.11.09	250,181(枚)	35,052枚
1,830.80ドル	41.40ドル
2023.03.14	140,331 (枚)	41,857枚
1,910.90ドル	90.90ドル
2023.10.17	112,738 (枚)	41,305枚
1,935.70ドル	60.40ドル
2023.10.24	149,385 (枚)	36,647枚
1,987.80ドル	52.10ドル
2024.03.05	191,293 (枚)	49,657枚
2,141.90ドル	97.80ドル

コロナ以降最多の買い越し増加ですが、昨夜のCPI公表以降急速な調整が見られ始めました。

右軸：総取組

先月末のPCE発表以降、NY金総取組が急増しています。

大口投機玉増加による取組増加ですが、明朝CPI当日のNY金総取組が公表されます。

おそらく減少が確認されるでしょう。

買い玉の調整が始まったのか、どこまで取組が減るのかがカギとなりそうです。

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