今日の寄り付きで売られやすい可能性がある業種は、次の順番だと考えます。
① 半導体製造装置・AI関連（最も注意）
- アドバンテスト
- 東京エレクトロン
- ディスコ
- レーザーテック
- SCREEN
米国市場でAI関連株に利益確定売りが出たことから、日本でも寄り付きは売りが先行しやすいでしょう。ただし、中長期のAI需要そのものが崩れたわけではなく、押し目買いが入りやすい業種でもあります。
② 電線・データセンター関連
- フジクラ
- 古河電工
- SWCC
AI関連の一角としてここまで大きく上昇してきたため、利益確定売りが出やすいとみています。
③ 精密機器
- HOYA
- オリンパス
- 日本電子
特に値がさ株は日経平均先物安の影響を受けやすく、朝方は売られやすい展開が考えられます。
一方で、比較的底堅そうなのは
- 銀行
- 商社
- 電力
- 建設
- 防衛関連
です。資金がAI一極集中から景気敏感株やバリュー株へ向かう動きも意識されています。
- 3Dマトリックスは日経平均との連動性が比較的小さく、個別材料（IRや業績期待）の影響を受けやすい銘柄です。
- 日本電子は半導体・ライフサイエンス関連の両面を持っていますが、寄り付きは半導体セクターの地合いに引きずられる可能性があります。
今日は寄り付き直後の30分が重要です。半導体株が寄り底となって切り返すのか、それとも売りが継続するのかで、東京市場全体の雰囲気が大きく変わる可能性があります。