ロングショート併用

今日は休暇を取って長野県に温泉旅行にきています。家を10時に出発したので10時前まではもちろんパソコンに張り付きでした。

昨晩はアメリカが反発し前日比プラスで終えていましたが、今週の下げ幅に対する自律反発としては弱くさらに下を見に行くだろうと思わされましたが、日本市場は始まってみればかなり強く、これは下手にショートしていてはやられると感じ、とりあえず光通信は同値買い戻し、大京は202円玉3000株を同値で買い戻し、あとは放置して旅行に出かけました。引け後に相場をチェックしましたが、思った通り後場一段高、しかしここまで上げ幅縮小するとは予想外でした。

個別で吹くものも出てくるでしょうが、やはりしばらくは上値は追えないだろうと感じました。なので、株価が25日線の下で推移しているものについてはショート、他チャートが好形なものについては押し目買いのロングショート併用スタンスで臨む予定です。

銘柄の詳細は省略させていただきます。

ショートに転換

昨日のダウの予想は呆気なく外れてしまいました。相場とはこのようなものと理解しているので何ら不思議ではないのですが、下という見方だけは今のところ一致し、明確にトレンドライン割れ、サポート割れしましたので、トレンド転換と判断しショートに転じました。ただし、少し早まったかなぁという気はしています。ダウが２連続大幅下落した後なので、当然自立反発があるのではないかという懸念。そして日経225自体やはりまだ死んだとは思えず、チャートを見ても25日線がしっかり上向きで、かつ今のところ株価は26週線の上にいること。ついにアメリカと日本のデカップリングが起こるのか、という感じの両者のチャートです。しかし、両者とも目先は調整とみています。いつもこう考えて手控えているうちにどんどん行ってしまう傾向があるので、ここは少々のリスクを覚悟で今日から売り向かいました。

今日は大京のサポート割れを寄付きから狙いにいきましたが、寄付き値が200円と少々安すぎたので、少し上でがっつり指値して放置していたらあっけなく約定しました。ちょっとサイズが大きすぎと反省です。大引け前にはレジスト4000円を抜けきれなかった光通信をショートしましたが、これは危険と判断。取組みをまったく見ていませんでした。逆日歩ついてるし。しかも何やら材料出ています。どう反応するのかよくわかりませんが、少々びびってます。普通に寄り付いてくれればよいのですが・・・。

ここからは指数と個別ではまったく違う動きが多々出てくる展開になりそうな気がしています。チャートがやたらと好形なものが多いからです。特にＣＡを筆頭に新興の先行銘柄は長期下落トレンドを脱した形とみていい思います。日経はさすがに調整とみていますが、調整もほどほどに、過熱感を一旦取り去ってからはまた上昇していくイメージも頭に入れておかねばと思います。

【現在のポジション】
現物：アーバンコーポレイション（8868）@481×500
売建：アーバンコーポレイション（8868）@669×500
売建：大京（8840）@203.25×8000
売建：光通信（9435）@3790×300

現在のＮＹダウ

ダウの簡単なチャート分析から、今後の方針を立てたいと思います。

日経同様にダウは年初から暴落しましたが、１月下旬と３月中旬で短期のダブル底の形。そのネックラインである12700～12800ドル辺りの価格帯を４月中旬に上抜けし、一旦底打ちの形完成となりました。そして短期の上昇トレンドは継続となり、日本のＧＷ後に一度押しましたが、ダブル底のネックラインをサポートとして再び上昇。長い上髭で前回高値を更新したものの、終値で下回り上昇トレンドに黄色信号。そして早速昨晩大幅下落となっています。

私はここで、このネックラインもそうですが、２番底からのトレンドラインに注目したいと思います。ネックラインを使うのは苦手でして、これは価格帯として見なくてはならないため、株価がどこまでで止まればサポートとして機能しているのか判断するのに時間がかかるので、せっかちな私の性格には合わないからです。一方、トレンドラインは甘くもきつくも引けてしまうという問題はありますが、ある程度その時の雰囲気を加味しながら判断できなくもないので私は気に入っています。現在ではダウは微妙なところですが、12800辺りで踏ん張り上昇に転じればとりあえずは下落トレンド入りは免れるのかなぁと思います。

さて、もしここから12800ドル辺りで下げ止まり上昇していくなら、指数の動きに最近あまり影響を受けていない新興銘柄なんかを買ってみても面白いかと思っています。

逆に明確にトレンドライン割れとなった場合は、短期売りスタンスで買いは控えたいと思います。ただし個別のチャートをみるとあまり売りたいと思う銘柄がないのが難点です。

どちらが可能性高いかわかりませんが、このまま簡単に下落していくには少し違和感があります。かといってこのままこれ以上の上値は追えないと思うので、もう少し12800～13000ドル辺りで往来して日柄をこなしてから下落トレンド入り、というシナリオを頭に描いています。もちろん日柄をこなして過熱感を低下させ再度上昇ということも頭に入れての話ですが。

まったく見当はずれな分析でしたら笑ってやっていただきたいですが、とりあえず自分の方針を整理するために書いてみました。ただ、明日になってがらっと考えが変わる可能性も高いのでいい加減なもんですが。

【現在のポジション】
現物：アーバンコーポレイション（8868）@481×500
売建：アーバンコーポレイション（8868）@669×500

狼狽しまくり

今日は体調不良のため仕事を休みました。しかしおとなしく寝ているわけもなく、朝寄りからバッチリ張り付き。でも張り付いて監視するのは疲れるし、少しの値動きでポジションを解消しようとしてしまったり、飛び付いてしまったり、今まで良いことがあった試しがないです。今日も結局後場のＧＤで狼狽し、丸紅を後場安値辺りで手放してしまいました。利食いなので悪くないですが、なんだか後味悪いです。アセマネは前場で逆指値発動しロスカット。他はＮＧＩを後場寄りで拾い２ティック抜きしましたが、その直後に勢いよく上昇していきました。

日経先物に対しシステムは売りシグナルが点灯しており、やはりさすがに調整かとみて、後場先物ミニを５分足上髭でうまく14210円をショートしましたが、後半上抜かれて退散しました。しかし現在ダウが面白いことになっているので、狼狽したことが悔やまれます。

ポジションは再びアーバンの現物と売建のみとなりました。ケータイで書いているためコピペできないのでポジションの詳しい記載は省略します。

希望するシナリオ

日経225はチャートで見ますと、現在の価格から14800円辺りまでは割と出来高が少ない価格帯ですので、次の上昇が仮にあるとすれば一気に駆け上がるような気がしています。そしてそこで今回はピークアウト。こんなことをひとつのシナリオ（希望）として頭に描いています。最後の踏み上げがなく調整入りとなる場合はやはりアメリカ主導でしょうか。

今日は終盤こそ失速したものの丸紅が堅調でした。1000円を目処としていましたが今日は長い上髭を付けてしまったので、今日の高値を越えられずに900円へ逆戻りか、若しくはこのままの勢いで1000円をぶち抜いてくるか、という見方で利食い値を探ろうと思います。アセマネはこのまま上げるにはチャート的に素直すぎて腑に落ちない感じですがどうでしょうか。アーバンは、やはり一旦押すという見方で、明日高値にトライする場面があればショートを考えています。とにかく中途半端な669円の玉を処分したいところです。

【現在のポジション】
現物：アーバンコーポレイション（8868）@481×500
買建：丸紅（8002）@901×1000
買建：アセット・マネージャーズＨＤ（2337）@59600×10
売建：アーバンコーポレイション（8868）@669×500

連騰後に買い

昨日までで日経は４連騰ということで、さすがに今日は反落。こんな日経が連騰してしまった後に買うなんて、まったく馬鹿げていると言われそうで恥ずかしいですが、今日は２銘柄買いました。まず丸紅のブレイクを逆指値でとらえました。それからチャートが復活気味なアセット・マネージャーズを押し目買い。とりあえずは買値を上回ってくれましたが、またドル円が素敵なことになっているのと、現在のアメリカの調子がいまいちで、来週は含み損スタートも覚悟しなければいけないなあと思っています。朝起きたら大変なことになっていなければいいのですが・・・。ただ、個別のチャートをみるとショートで入るよりはロングで入る方にまだ分があると感じるので、ここから真逆さまということもないとは思いますがどうでしょうか。一応ショートも頭に入れて平衡感覚だけは失わないように相場をみていきたいと思います。

【現在のポジション】
現物：アーバンコーポレイション（8868）@481×500
買建：丸紅（8002）@901×1000
買建：アセット・マネージャーズＨＤ（2337）@59600×10
売建：アーバンコーポレイション（8868）@669×500

見当違い

今週は調整だろうと、短期で売りの検討ばかりしていましたが、見事にはずれました。25日線にタッチしてすぐさま上昇していってしまい、訳がわからないまま取り残された感じです。長い下落トレンドは転換した可能性が高いと思うので、以前と同じ感覚で売りに強気になるのは危険だと感じてはいましたが、やはり頭を切り替えないと危ないなと思いました。

長期、中期、短期という期間は投資家それぞれで具体的にどれくらいの期間なのかという定義は違うと思いますが、私としては現在長期トレンドは不明ですが、中期トレンドは上昇とし、その中期トレンドもそろそろ勢力が弱まってくるかなと思っていたのですが、今週の動きを見るとまだ継続しそうな強さが感じられます。とにかくまだ上昇余力がありそうで、またアメリカのチャートが短期的にはもう一度上を目指しそうな形に見えるため、検討していた売りは引っ込め、ひたすら市場観察に励んでいます。

しかしようやく相場と波長が合ってきたと思っていたのに、また狂ってしまいました。出遅れならリスクは少ないと思うので遊び程度に買ってみようかと思います。それにしても新興がきていますが、今回は息が長そうに感じます。その辺りも狙ってみようと思います。

【現在のポジション】
現物：アーバンコーポレイション（8868）@481×500
売建：アーバンコーポレイション（8868）@669×500

短期下落局面

日経は25日線に跳ね返された形となり、今日は反発して引けていますが、出来高がかなり少ないことが参考になります。このまま出来高少なくふらふらっと14000円辺りまで戻してくれれば全力で売ってみたい気もしますが、下落の時は動きが早いので、とりあえず狙えるものがあれば明日から打診してみようと思っています。ただし、下にまだ75日線が控えているので、もし思惑通りに動いたとしても大きくは狙えないと考えています。

現在のポジションはどう処分するか、まだ決めかねています。もう少し相場の行方を観察したいと思います。

【現在のポジション】
現物：アーバンコーポレイション（8868）@481×500
売建：アーバンコーポレイション（8868）@669×500

ここからの方針

最近相場を引っ張ってきた内需関連もここらで一服となりそうですが、銀行や不動産なんかは大底からの反転とみれなくもなく、これまでの海運や商社、ハイテクなんかに変わって相場の主体となっていく可能性をみています。ただ、再び下値を試みる動きになることが十分に予想されるため、ここからはどこで仕掛けるか慎重にいきたいところです。

金曜日のＮＹダウはこれまた弱く、日本もそれにつられる形で月曜の寄り付きはさすがにＧＤ銘柄が出ると思いますが、もう一度高値を試す動きがあれば今度は短期勝負で逆にショートで攻めてみたいと思います。日経のチャートをみても、このまま調整なしには上がらないと思います。一番分かりやすい形としては13000円辺りまで下落してから上昇して逆三尊を形成するパターンかと思います。でなければ12000円～14000円のボックスとみるのが妥当でしょうか。それから個別のチャートにもばらつきが出ているので、全体の動きにチャートがマッチしている個別を中心に狙っていこうと思っています。

【現在のポジション】
現物：アーバンコーポレイション（8868）@481×500
売建：アーバンコーポレイション（8868）@669×500

ようやく調整か

昨晩のダウは久しぶりに少し大きく下げたのに対し、思ったよりもＧＤせずに始まり、今の日本市場が強いことがうかがえました。

今日は寄付きでゼンテックを手仕舞いましたが、地合いが持てばやはり一発きそうなチャート。同じく寄付きにて、現渡しで決済するためにアーバンコーポレイションを新規売り。しかしまたしても高値更新。まだ現渡ししていないので少し様子見してみようと思います。でもそのような難しいことをやってもうまくいくわけないと思っているので、結局当初の予定通り決済すると思いますが。他には東海カーボンを前場ショートし大引けまで引っ張りましたが下がらないので退散。

225は昨日14200円に到達しているので、ここらでトレンド転換してくれると非常にわかりやすいのですが。週足でみると、明日の終値にもよりますが26週線に抑えられた形。26週線の傾きは依然マイナスなので、ここからの上昇は相当のパワーが必要だと思います。しかし個別は個別の動きをするものもあるような気がするので、その辺りをうまく狙っていければと思います。

【現在のポジション】
現物：アーバンコーポレイション（8868）@481×500
売建：アーバンコーポレイション（8868）@669×500