ポジション管理不能で混乱

今日も新興は好地合いで多くの銘柄が上昇していますが、私は調子に乗ってぱかぱかと仕掛け、保有銘柄が一時8銘柄にまで増えてしまいました。普段多くても4銘柄程度ですので、こうなるとどこからどう手を付けて良いかよくわからなくなり、一時的にパニックになってしまいました。そのせいでいろいろアホなことをやらかしてしまいました。幸い大きな損失を出したわけではありませんが、何だか精神的に疲れてしまいました。このことから、同時に3銘柄以上は手がけないように気をつけ、保有銘柄数はなるべく5銘柄以下を心がけようと思いました。

今日は約1ヶ月保有したアルプス技研を手放し、かなり計画的なトレードができました。しかし良かったのはこれだけ。まず朝方、ベクターが動意付いたかと思い、今日の高値でロスカット。再び16万超えてきたところで買うも、まったく伸びずでした。一応ホールド。同じく朝方、フォーサイドが下げていたのでいい加減しびれを切らし安いところで売ってしまいました。しかし後場から切り返していたのでムキになって9000円から仕掛け8900円台ですべて投げるというアホなことをやらかしました。またさくらインターネットを10万超えで仕掛けたにもかかわらず、勿体無いことにビビッて売らされ、その後ストップ高。雰囲気に流されエイチアイを安利確。また高いところで根拠なくウェルネットを仕掛け即ロスカットし無駄な損失を出しています。唯一うまくいったと言えるのは、逆指値を仕掛けておいたセラーテムが大証タイムで高値ブレイクとなり注文執行されたトレードくらいでしょうか。今日はかなりいい加減なトレードばかりやってしまい猛省しています。後ほど詳しく今日の仕掛けについて分足チャートを見ながら検証しようと思いますが、こんなことやっていたのではいつか痛い目に遭うということは明白なので、これを反省材料としてしっかり自分を戒めようと思います。それにしても、自分を見失った時の自分の行動を制御するのはかなり難しいことだということが体感できました。やはり計画に基づいてトレードすることがいかに重要か改めて感じました。

【現在のポジション】
現物：セラーテムテクノロジー（4330）@96100×5

買建：ベクター（2656）@160066×3

買建：デジタルガレージ（4819）@218133×3

買建：ユビキタス（3858）@253150×2

買建：ウェルネット（2428）@113900×3

ロットを上げる

私はあの2005年の上昇相場第二波の最中からそれまでやめていた株式投資を再開し、200万円の元手を一時740万円にしたことがあります。しかしそのころはリスク管理や資金管理はおろか、トレンドの概念すらあまり理解していないような素人投資家でしたので、その後得た利益すべて市場にお返ししたことは言うまでもありません。

素人並みという意味では現在もさほど変わりありませんが、当時は信用取引を駆使し、常に目一杯のポジションを取っていた記憶があります。一見無謀な投資行動のように見えるのですが、もし素人でも勝てる相場であれば小額資金のうちでならば大きく張ってもいいのではないか、と最近真面目に思うようになりました。

現在の相場環境は誰でも勝てる相場とは言えないかも知れませんが、ある程度知識と経験を積んだ投資家であればかなり勝ちやすい相場となっています。また現在の新興市場をみるに、これだけリスクリターン比が投資家にとって有利な相場はそうないと思います。

一度憂き目を見た以上は、あんなリスキーな投資行動は二度とするまいと過去に誓ったのですが、本当にここは勝負どころとみていますので、1銘柄あたりに投入する金額を本格的に引き上げようと思います。判断基準としては、リスクに対して見込めるリターン、仕掛けの確度、その時の相場環境など総合的にみてということになりますが、期待値の高い仕掛けには強気の姿勢で臨むつもりです。しかしこのあたりは定量化するのは難しいのでフィーリングでということにはなりますが。

ラットレースから早く抜け出すため、久しぶりにリスクを取っていこうと決めました。

いい思いした反動が少々怖い

今週はＳＱということをすっかり忘れていました。東証と新興では動きが違うので、外国の空模様ではないですが関心が薄れてしまいます。

最近日替わりで新興銘柄に資金が回っているような印象です。これにうまくついていければかなり効率よく稼ぐことが出来そうですが、そう簡単にいくはずもありませんのでそこそこ取れればと思います。それにしても最近は連日でどこか吹き上げています。主に資金が回っている銘柄は常にマークしていますが、今週のようにあちらこちらで祭りが起こるとなかなかついていけないのが現状で、正直遅れての飛びつきが多いです。それでもある程度取れたりするので、何だか少し怖くなってきました。相場の恐ろしさをある程度分かっているだけに、こんないい思いしていいのだろうか、とさえ思ってしまいます。しかしこれも相場の一面でしょう。

トレードは今日もまずまず。保有のＢＢタワーが高寄りで期待してしまいましたが、徐々に勢いを失いつつあったので平均107400円くらいで確定。今日一番無駄な時間を費やしたのがＶコマースですが、動意に気づくのが遅れ、35100円からＩＮしましたが、激しい上下を繰り返す間に高い所で買い増し、安いところでロスカットを繰り返し、結局は長い上髭のほぼ行って来いで、この銘柄でトータル数千円の損でした。損失額よりも精神的に疲れました。そんな中で後場寄りから一気に仕掛け的な動きがあちこちで始まり、何とかエイチアイを捕まえましたが、これも激しい上下にビビり引け前に高い玉だけ安い位置で確定させられました。1枚持ち越し。今日の私のメインはなんと言ってもユビキタスですが、朝寄り後に1枚追加して観戦。かなり迫力ある動きでした(昨日のポジションにおいてこの銘柄の株数が間違っていたので訂正済みです)。他ウェルネットを懲りずに買い。

以下余談です。

中期的に保有する目論見でフォーサイド・ドットコムを建てていますが、これは少し失敗だと判断しました。これだけ上下動が激しい銘柄はあまり長期間保有にむかないと思います。含み益の目減り具合といったら私には落ち着いてみていられない額でして、精神的によくありません。また高値もみ合いから墜落してきたらと思うと一層悔やまれます。理想論ですが資金効率という面からも無駄になりますし。いい感じのところでスパッと売り払うのが得策だと思いました。

【現在のポジション】
現物：アルプス技研（4641）@608×1000

買建：ファーサイド・ドットコム（2330）@7936×50

買建：デジタルガレージ（4819）@218133×3

買建：ユビキタス（3858）@253150×2

買建：ウェルネット（2428）@113900×3

買建：エイチアイ（3846）@239000×1

新興指数上抜けで一段高期待

ヘラクレス指数が昨年高値を更新し真空地帯突入となりました。指数とはいえ、ここから上は1000ポイント辺りまで節目らしい節目がありませんので、上下しながらも堅調な動きをすることが期待できます。新興3指数の中で一番弱いマザーズ指数も昨年高値を明日にでも超えてこようかという位置につけていますので時間の問題かと思います。

今日は東1が明確に調整入りとなり、その影響を新興市場も受ける懸念がありましたが、一時的にはその影響を受けたとはいえ、まったく弱さを見せることなく逆に強さが目立ちました。東1からの資金が流れてきたのでしょうか。こうなると新興市場で張ってる分には円高だの米国株安だのと心配する必要もあまりなさそうなので、投資判断を外部要因に左右されることが少なくなり助かります。

トレードは、寄りでウェルネットをロスカットし、セラーテムを確定した後はしばらく様子を見ましたが。ＢＢタワーがぐんぐん買い上がるのを見つけ、少しずつ買い上がりました。昨日の時点ではまだ早いかと思っていたのですが、押し目買いのタイミング的にはまずまずだったようです。しかし押し目買いというのはつくづく難しいと思いました。他は前場Ｖコマースを打診しましたが、一旦押しが入りそうな感じなのもあり、念のため引け前に撤収。31000円台あたりを狙ってみたいと思います。また後場寄りからユビキタスが動意付いていたので、25万の分厚い板が食われたところでＩＮ。しかし25万を割ってきたので一旦ロスカット。再度25万を超えてきたところで今度は指値で並びましたが、あっさり買えたと思ったら一気に下へ持っていかれ、結局垂れて終わりました。明日以降期待で持ち越し。様子を見ます。

中期的保有目的のアルプス技研がついに800円目前まできました。一体何連騰するんだか。ここらで一旦足踏みするとみていますので確定するか、目標としている1000円あたりまで保持するか、非常に悩んでいます。週末にでもじっくり考えてみます。

【現在のポジション】
現物：アルプス技研（4641）@608×1000

買建：ファーサイド・ドットコム（2330）@7936×50

買建：デジタルガレージ（4819）@218133×3

買建：ユビキタス（3858）@250600×1

そろそろ調整か

出遅れ中の出遅れ銀行株に資金が入ってきましたので、そろそろ調整局面でしょうか。昨日あたりは久々の大きな陰線をつける225銘柄が多かったように思います。しかし調整といっても浅い調整で終わる可能性大と見ています。上昇相場の特徴である直近の高値が次のサポートになるならば、日経225は11000円前後で反発ということになりますが、素直にこのシナリオを有力視していこうと思います。そしてここはかなりの確率で勝てるであろう押し目だと思うので、中期的に保有できる銘柄をターゲットにしてみようと考えています。中期といいましても東1であれば日経225の12000円辺りが限界であると思いますが。

今日は相場つきからしてあまり勝てる気はしなかったので手控えましたがやっぱりやられました。ポラテクノが分足で持ち合い抜けしそうだったので上へ飛びつきましたが逆に下へ持っていかれてロスカット。他サマンサやＢＢタワーに入るも時期尚早と判断し薄利で撤退。後場終わりがけに買ってみたかったウェルネットを2回に分けて買いました。これは持ち越しですが自信なし。他はすべてホールドですが、調整の影響が少し不安です。

【現在のポジション】
現物：アルプス技研（4641）@608×1000

現物：セラーテムテクノロジー（4330）@71100×7

買建：ファーサイド・ドットコム（2330）@7936×50

買建：デジタルガレージ（4819）@218133×3

買建：ウェルネット（2428）@118250×4

結果だけ

最近なんだか体調がすぐれません。

今日は昨日の反動から下げることが容易に予想できたので、朝一新規は控え、指数のタイミングに合わせて得意の抵抗突破手口で攻めてみました。

今日は寄り後で全体が軟調だと判断、すかざずサマンサ、ファンコミをロスカットし、シコーを確定しました。後場からはマザーズ指数の5分足のタイミングに合わせて、グイグイと上昇してきたデジタルガレージを22万の突破を待たずして買い。思惑通りとなりました。その後セラーテムテクノロジーの高値もみ合いからのブレイクをなんとか捕らえ、指数を意識した戦略が早速功を奏した形となりました。しかしこれで終わっとけばいいものを、セラーテムがＳ張り付きになったことで気が大きくなり、再びサマンサの落ちてきたところを買って即ロスカット。ものの5分で15000円が飛びました。アホ×2・・・。また前場でソフトバンクの急落後の戻りをショートしましたが、これは踏まれてロスカットとなっています。

【現在のポジション】
現物：アルプス技研（4641）@608×1000

現物：セラーテムテクノロジー（4330）@71100×7

買建：ファーサイド・ドットコム（2330）@7936×50

買建：デジタルガレージ（4819）@218133×3

指数を強く意識する

週末は今後の投資方針についていろいろ考えていましたが、考えを詰め切れませんでした。もう少し時間をかけてまとめていこうと思います。

今日は全体的に好地合い。新興に至っては先週までの押し目買いも今日の抵抗突破買いも報われた1日でした。今日初めて明確に気づいたことですが、新興銘柄も指数の上下にかなり強い影響を受けるということです。新興株も仕手株もさほど変わらないという思い込みがあり、指数に関係なくそれぞれ個々の動きをするものだと思ってましたが、今日の相場つきを見て違うとわかりました。材料性のあるものなどは例外ですが、指数の動きを横目で見つつ個別へのタイミングを計れば確率はかなり上がるのではないかと思います。

マザーズ指数、ヘラクレス指数ともに昨年夏あたりにつけた高値まで目前となりました。日経ＪＡＳＤＡＱ平均、ＪＡＳＤＡＱ指数に至ってはすでに昨年高値を突破しており、しばらく抵抗となる節目がない状態です。これをみるに、先に挙げた2指数も高値を更新してくるものと思います。よってスタンスとしてはしばらく買い継続ですが、これからは今日のようなボーナス相場に照準を合わせてやっていこうと思います。そのためには指数を強く意識しながら日々の個別銘柄の情報分析をおこなうようにしようと思います。

今日は寄付きからやる気満々の板があちこちに見られましたので、寄付きから思い切って買っていこうと思ったのですが、タイミングの悪いことに子供があまりにもぐずるのであやしてからとなり、乗り遅れてしまいました。とはいえ、買いたいと思ったものはかなり高く寄り付いていたので飛びつけたかは疑問ですが。

今日は9時20分あたりから参戦。とりあえず保有のフォーサイドの分足チャートから一押しあるとみて高い玉を利食い。その後落ちてきたので予定通り買戻し＆追加買いで取得予定株数の50株をゲット。また9時半過ぎ、何かまだ間に合うものはないかと探し、若干動意づいていたシコーを恐る恐る分散買い。即棒上げでした。これで少し欲を出し、11万前半あたりで買う予定をしていたファンコミが動意づいているのをみてとっさに買うも冴えない動き。同じく下で待っていたサマンサも後場切り返しの動きで、迷いましたが引け際に少しだけ買っておきました。またＮＧＩは買値も高いため確定しておきました。

【現在のポジション】
現物：アルプス技研（4641）@608×1000

買建：ファンコミュニケーションズ（2461）@121375×4

買建：ファーサイド・ドットコム（2330）@7936×50

買建：シコー（6667）@129050×4

買建：サマンサタバサ（7829）@79600×3

結果だけ

結果だけ書きます。

寄り付きでフォーサイドを20株追加。寄付き後は新規でウェブマネーに入りましたが、もう少し時間がかかるとみてほぼ同値で退却。ＢＢタワーは朝方の下落でまんまと売らされました。その後ムカついたのでもう一度上で買うも再び狼狽売り。アホ・・・。

【現在のポジション】
現物：アルプス技研（4641）@608×1000

買建：ＮＧＩＧＲＯＵＰ（2497）@57200×8

買建：ファーサイド・ドットコム（2330）@7970×40

2010年3月の成績

損益合計（約定ベース）　　　+276,382

3月は月初、上へ行くか下へ行くかよくわからない気迷い相場からスタートしたわけですが、終わってみれば大幅高の月でした。こんな好地合いにもかかわらず、私は東証ではほとんど取れませんでした。トレードした銘柄は後にほぼすべてが上がっているわけですが、せっかちな私は即日結果が出ないと見込み違いと判断して撤退していました。これについての対策などは投資スタイル自体の見直し含め、また後日整理して書くつもりです。

月半ばから新興市場に本格参戦しましたが、これが思わぬ利益をもたらしてくれました。すべては地合いによるものでありますが、タイミングよくウェブマネー、サマンサタバサ、ＢＢタワーなどを買うことが出来、2005年以来の爽快なトレードが出来ました。しかし月後半は物色の矛先が限定的になってきたことから、買えども買えどもヒットせず、ロスカットを繰り返していました。浮かれることなく現実の厳しさを感じることとなり、ある意味当たり続けなくて良かったとも思います。

新興市場はまだ初動とみており、4月以降も新興市場にウエイトを置いてトレードするつもりです。また、投資スタイルにおいてはちょうど1年先の職場復帰後のことも見据え、中長期投資も取り入れていこうか検討中です。特に今の新興市場は長期的な上昇トレンドの初動とみれなくもないので、下手に売買するよりじっくり保有するほうが技量のない私にとっては有効だからです。また本業の育児家事にも精を出すことができますので、まさに一石二鳥です。先に書きましたが、このあたりの考えを週末にでもじっくり整理したいと思います。

リターンムーブを狙う

高値警戒とか言われながらもう何日経ったでしょうか。そろそろ相場識者らから「年内15000円は堅い」とかいうコメントが出てくるような気がしてきましたが、意外と12000円まではぐんぐん行くかもしれないと思うようになってきました。しかしこういう浮かれた気分になってくるとそろそろ危ういのではないかと、じゃんけんで裏の裏の読み合いみたいな感じで堂々巡りしてしまいます。

昨日からどうらや風邪を引いたみたいで、昨日のチャート分析をサボってしまいました。ですので今週ずっと監視していて動きが頭に入っている銘柄で勝負しましたが、自信はありません。しかし225はじめマザーズ指数やヘラクレス指数も一応高値更新しており、そう心配はしていませんが、果たしてどうなることやら。

今日はあまり使わない手口で攻めてみました。抵抗突破のリターンムーブ狙いというのは一般によく知られていますが、私はあまり使いません。なぜなら、ロスカットの位置にいつも迷うからです。抵抗レジスト突破するとその後サポートとして機能するからそこまで落ちてきたら買えってことなんでしょうけど、抵抗帯に食い込んでくるものもざらにあり、その場合抵抗突破失敗なのかどうかをどの水準で見極めれば良いか曖昧だからです。ダマシと判断しロスカットしたらそこから反転でその後大きく上昇なんてことがたまにありました。これについてはある程度割り切りが必要かと思いますが、どこでダマシと判断するか、その時の地合いや銘柄の動きの癖などもあるため一様に決めるがことができないのが難しいところです。ひとつの方法として、リターンムーブだと確認してから買うというのがありますので、それについて少し研究してみようと思っています。

トレードは、リターンムーブといえるか微妙ですがＮＧＩを、またＢＢタワーの形的にはきれいなリターンムーブをそれぞれ買い。これでやめようかと思ったのですが、横目でみていたフォーサイドがぐんぐん上昇するのをみて、少しだけつい衝動買い。明日の8000円超えを狙おうかと考えていましたが、ギャップアップで持っていかれたらととっさに思って買ってしまいました。

昨日感情に任せて捨ててしまったオンコセラピーが材料で大幅高。やはり感情でトレードするとろくな事ないです。

【現在のポジション】
現物：アルプス技研（4641）@608×1000

買建：ＮＧＩＧＲＯＵＰ（2497）@57200×8

買建：ブロードバンドタワー（3776）@85100×5

買建：ファーサイド・ドットコム（2330）@7710×20