さわかみファンド基準価額2万円越え | 自己流運用メモ

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自己資金の運用について徒然にメモを取っていきます。ときどき脱線をしながらも最終的にはアーリーリタイアを目標に資産を増やしていくことを目指しています。(FIRE達成のため、日々の生活の報告が主な活動内容になります)

1999年から運用を開始して約8年でついに基準価額が20000円を越えました。(HP
(6/29 基準価額20027円 2000.2.2時点基準価額 9638円)

少し後には、当時1兆円を集めて運用を開始したノムラ日本株戦略ファンド(
リンク先 )があります。(6/29 基準価額9257円 運用開始 2000.2.2)

パフォーマンス比較

さわかみ  20027÷9638=2.078  +107.8%

野村戦略  9257÷10000=0.9257  -7.43%

両ファンドともに一度も分配金を出していませんから、基準価額の差はそのまま運用力の差と言えます。仮にさかわかみファンドが1兆円の純資産まで増加すると

・小さく始めて大きくなったファンド

・たくさん集めて小さくなったファンド

との比較で語られることになるのかもしれません。


余談ですが、もっと凄いファンドがあります。
アクシア(T&Dアセット) 6/29 基準価額 22856円
                2000.2.2時点基準価額 8673円
                分配金 200円を4回

              (22856+4×200)÷8673=2.727  +172.7%
(参考)TOPIX

2000.2.2  1711.86

6/29    1774.88  +3.68%


最後に、信託報酬の比較をして終わります。

さわかみファンド  1.05%(年率)
野村戦略      1.995%(年率)

アクシア       1.0815%(年率)

結論だけ言うと、野村には運用戦略がないのでしょう。(笑)