1999年から運用を開始して約8年でついに基準価額が20000円を越えました。(HP
)
(6/29 基準価額20027円 2000.2.2時点基準価額 9638円)
少し後には、当時1兆円を集めて運用を開始したノムラ日本株戦略ファンド(リンク先
)があります。(6/29 基準価額9257円 運用開始 2000.2.2)
パフォーマンス比較
さわかみ 20027÷9638=2.078 +107.8%
野村戦略 9257÷10000=0.9257 -7.43%
両ファンドともに一度も分配金を出していませんから、基準価額の差はそのまま運用力の差と言えます。仮にさかわかみファンドが1兆円の純資産まで増加すると
・小さく始めて大きくなったファンド
・たくさん集めて小さくなったファンド
との比較で語られることになるのかもしれません。
余談ですが、もっと凄いファンドがあります。
アクシア(T&Dアセット) 6/29 基準価額 22856円
2000.2.2時点基準価額 8673円
分配金 200円を4回
(22856+4×200)÷8673=2.727 +172.7%
(参考)TOPIX
2000.2.2 1711.86
6/29 1774.88 +3.68%
最後に、信託報酬の比較をして終わります。
さわかみファンド 1.05%(年率)
野村戦略 1.995%(年率)
アクシア 1.0815%(年率)