運用資産 先月末比 ＋１０６３０６円 （評価益）
ＴＯＰＩＸ 先月末比 ＋１９．２０
運用構成詳細
| 種別 | 投信名 | 組入比率 | 騰落率（６月） |
|---|---|---|---|
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCB | グローバル･CB･オープン'95 | 79.62% | +0.11% |
| 海外債券 | ハッピークローバー | 2.88% | +2.01% |
| ｱｼﾞｱ株式 | アジア製造業 | 13.55% |
+11.69% |
| 日本株式 | アクシア | 1.60% |
+3.99% |
| 日本小型株 | チャンスメーカー | 1.01% | -0.82% |
| ｲﾝﾄﾞ株式 | インド株式ファンド | 0.68% | +1.14% |
| 現金 | － | 0.66% | － |
リスク資産で運用比率が最も大きいアジア製造業ファンド（ベアリング投信）が今月も好調で６月はプラスで終わりました。グローバル･CB･オープン'95 が基本的に為替ヘッジがあるため為替変動による資産の影響は軽減されていますが、ヘッジコストのため運用益も食われている感があります。その意味で分配金の出るタイミングなどを利用して一部組入れ比率を見直していければと考えています。
老後資産の運用と言うこともありリスクはかなり抑え気味にしています。信託報酬等のコストは実績を重視して選択していることもありやや高めになっています。単純に抑えるにはＣＢの代わりに海外債券インデックスなどにすることやアジア製造業の変わりにＥＴＦを組み込むことになるのですが、騰落率からするとそのコスト差以上に運用益に差が出ているのでこのままにしようかと思います。ＥＴＦとインデックスファンドの組み合わせにするという選択肢もあると思いますが、私はアクティブファンドを実績重視で組み込むことでささやかな夢を見ることがあってもいいと思います。