なんだか年末ごろから、キャッシュ不足の状態が続いています。
キャッシュ不足とは言っても、支払いが滞ったり、ましてや黒字倒産するレベルではありません。
でも、事業用の口座残高が、「このくらいは維持したい」と思っている数字を頻繁に下回っているのです。
年末～年明けにかけてのキャッシュ不足は毎年のことです。
ただ、例年ですと、確定申告が終わって還付金が戻ってくると、だいたい落ち着いてきます。
ところが、今年は、今もなお落ち着く様子がありません。
原因は．．．とにかく売掛金が多いのです。
もう少しブレークダウンすると、一時的な立替金が多かったり、色々な理由から入金が遅れたりしているのが原因です。
お客さまからの入金予定や、近い将来に発生するであろう立替金を考慮しますと、まだしばらくはキャッシュ不足の状態が続きそうです。
そんな中、今月～来月に、それとは別の大きな出費が予定されています。
こんなキャッシュ不足の状態なのに、本当に大丈夫なのか。
帳簿上は「問題ないはず」ですので、ここは踏み切るしかありません。
夏ごろまでには落ちついているといいな。
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