投資のいろは（日経平均が強すぎる件）
日経平均は１１日連続のプラス引けでした。
強いです。過熱感は最高潮になっていますが、下を見に行くような展開にも思えません。本日のローソク足を見るとそれを感じます。
これは日経平均１ヶ月の日足チャートです。本日は昨日に引き続いて大きな下ひげをつけています。前場に一旦深く押して中国市場が開いたあたりから持ち直していきました。中国市場に引きずられることなく強く上げていき高値引けという１日です。
普通、これほど過熱しているとこの辺りで先物やオプションでヘッジをしてみようと考えますが、センチメントが強すぎて実際に落ちるのを見てからでないと売りを入れるのは躊躇われます。落ち始めたら３２０００円台前半あたりまでは簡単に落ちそうな気はします。逆に言えば１日で調整を終えることは無さそうなので、一度マイナス引けをした時に最初のヘッジを入れるのでも十分間に合うように思えます。
それと、次のチャートも着目です。本日アップするチャートは特徴をはっきり見せたいので横軸が全て異なりますので注意してみてください。
これは日経平均３ヶ月の日足チャートにボリンジャーバンドとＭＡＣＤを重ねたものです。このボリンジャーバンドとローソク足の形はどこかで見たことがないでしょうか。そう、これは５月から７月までの非常に強力で息の長い上昇局面でも現れたバンドウォークです。しかもＭＡＣＤで見てもまだ上値余地があるように見えます。
こちらは同じ期間の一目均衡表とＲＣＩです。完全に雲を抜けています。そして本日のローソク足は下ひげが雲の上限で止まっているという強さです。
ブル相場の手本のような状況です。
では、また５月から７月までのように息の長い上昇をするのか、というとそれは１Ｑの決算を見る限りかなり厳しいと思います。これ以上株価が上昇するとファンダメンタルズ的な株価の根拠が失われていき、上値を叩かれる展開になりそうです。
緩やかな円安を容認して、ここからもう一段円安が進み輸出企業の業績が更によくなれば市場全体はもう一段動きそうではあります。
次は保有する銘柄について見ていきます。
パーソルグループの３ヶ月日足のチャートに移動平均線と出来高を重ねています。ローソク足は移動平均の５日線の上に来ていて、明日の値動きで２５日線を越えられるのかという展開になっています。ここのところ５日線が支持線として機能しています。ここで明日、２５日線をローソク足が上抜けると面白いところです。ただ本日のザラ場を見ていると少し勢いに欠けているように見えました。
これが３ヶ月の日足チャートとボリンジャーバンド、そしてＭＡＣＤです。ボリンジャーバンドではスクイーズしている展開でしかも上の線が下がっているので、そこは気になります。ＭＡＣＤは非常に良い形。これを見ると上昇の初動に感じられます。
これが気になります。転換点が近い上に、遅行線がローソク足と後９営業日後にはクロスしそうな気配です。そしてちょうどその頃雲の下限が下がってくるので仕込み時としてはいいタイミングだと思います。
今週のＭＳＱをこの調子で抜けると大きなイベントは無く、経済指標はそのＭＳＱの日に日本のＧＤＰ成長率が出て、来週アメリカのＣＰＩが発表ということです。それで市場が大きく動くのかどうか。
それから本日ぱーそるグループで適宜開示が出ていました。
そんな感じでやっています。ちなみにすららネットは６２０円で指値を入れています。いまだに約定せず。出来高が少なすぎで再エントリーしにくい。ここは指している価格まで下がって来なければ諦めると思います。
さて本日までの成績です。
セイファート（９２１３）
１０００株＠１０００円 → １０３０円 ＋３００００円（確定）
すららネット（３９９８）
８００株＠６５５円 → ６７５円 ＋１６０００円（確定）
メルディアＤＣ（１７３９）
４００株＠７７５円 → ７８６円 ＋４４００円（確定）
４００株＠７７０円 → ７８６円 ＋６４００円（確定）
サンコール（５９８５）
４００株＠５２５円 → ４７５円 －２００００円（確定）
４００株＠５２０円 → ４７５円 －１８０００円（確定）
パーク２４（４６６６）
２００株＠１８３１．５円 → ２１２５円 ＋５８７００円（確定）
ＫＰＰＧＨＤ（９２７４）
１０００株＠６１０円 → ６５４円 ＋４４０００円（確定）
パーソルグループ（２１８１）
３００株＠２５５０円 ＋５４００円
６月末までの損益は上記と別に３２３５００円のプラスです。ここではまだ詳しく欠くタイミングではありませんが、明日の日経平均が本日よりプラスで寄り付いた場合、そこから下落し始めたら日経先物でヘッジを仕掛けると思います。
ただこれはちょっと複雑なロジックで注文を入れているので、これについては後に結果だけ書くような形になると思います。ロスカットも入れますので、割と早い時点でそれに引っ掛かって、少し時期尚早だったね、という結末になるかもしれません。