今日のチェック銘柄（2015/12/16）

 

 振り返りと展望

 

●概要

●セクター

●日経平均日足チャート

  • 日経平均はハイテク株が不調で下落、TOPIXは安定上昇、グロース250指数は650円というキリの良いところでやや反発という結果でした。アドバンテスト、SBGの下落が悪目立ちしていましたね。キオクシアやイビデン、日本製鋼所の下落も気になるところ。
  • セクター。バリュー株優位の展開になりましたが、昨日の特徴としては陸運と銀行がほぼ全面的に上昇していた点です。年末年始の人やモノの移動が活発になる点が評価されたのと、日銀の利上げ観測によるものと推察します。仮にそうだとすれば、どちらも長続きしないおそれがあり、数日中に大きめの利益確定の売りが出るかもです。特に銀行株は、19日の日銀金融政策決定会合で材料出尽くしで売られる可能性強いと観測しています（年内益出しという観点からしても）。要注意か？？一旦売って、下落すれば少しずつ拾っていくという姿勢が良いかもなーと思ったり。
  • 日経平均日足チャートは再び5日線割れ。一旦は反発していた日経先物ですが、米国雇用統計やマイクロンテクノロジーの決算発表、さらには日銀金融政策決定会合を控え、リスク回避する動きがあるように見えます。25日線も下向きに見え、これを割ってしまうと嫌だなというチャートになってきました。個人的には日経平均弱め、TOPIX強めのスタンスは変わらず。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

ショーボンド（利3.50％）、コムシス、大林組、長谷工、鹿島、田辺工業（利3.71％）、淺沼組（利4.05％）、積水ハウス（利4.13％）、日特建設（利3.90％）、三機工、高砂熱学、ダイダン、パーソル（利3.81％）、&ST、久世、JP、東洋水産、令和アカウンティング（利3.56％）、クリエイト、トヨタ紡織、八洲、OCHI（利3.77％）、東急不動産、丸千代山岡家、トーカロ、ケイアイスター、アグレ都市（RSI→86.4、利4.12％）、イノベーション、ワールド（利3.58％）、特種東海製紙、SRA（利3.62％）、ニッポン高度紙、DIT、オークネット

 

 

4000~6000番台

 

ラサ工業、信越化学、大阪有機、三菱ケミ（利3.51％）、住友ベークライト、カーリット、日本システム技術、ロート、日本ペイント（△）、太陽、ダスキン、ジャストシステム（△）、ENEOS、インフロニア（利4.08％）、ブリヂストン、ニチアス、神戸製鋼（利3.89％）、東京鐵鋼（利5.08％）、丸一鋼管、大同特殊鋼、いよぎん、ちゅうぎん、全保連（利4.10％）、東洋製罐、アルインコ（利4.00％）、東京製綱（利4.30％）、リクルート、ストライク（△、利4.32％）、やまびこ、平田機工、オカダアイヨン、アイチ（△、利4.52％）、ガリレイ、モリタ、前澤工業（△）、インターネットインフィニティ、日東工業、富士通、日本信号

 

 

7000~9000番台

 

識学、めぶき、JIA（利3.86％）、東京きらぼし、九州FG、横浜FG、いすず（利3.75％）、トヨタ、アイシン、SBIインシュア、ひろぎん、尾家（△、利4.18％）、日本ライフライン、アルゴグラフィックス、IMV、前田工繊（△）、信越ポリマー、長瀬産業、豊田通商、スターゼン、阪和興業、稲畑産業、明和産業（利4.34％）、ライフコーポ、PALTAC、UFJ、三住トラスト（利3.59％）、三井住友、千葉銀、ほくほく、佐賀銀（RSI→80.0）、みずほ（RSI→80.6）、みずほリース（利3.59％）、SBI、オリックス、SOMPO、第一生命（利4.00％）、イーギャランティ、住友不動産、日本エスコン（利4.61％）、カチタス（△）、JR東、JR東海、ハマキョウレックス、山九（大陽線後）、澁澤倉庫（利3.89％）、大栄環境、乃村、メイテック（利5.15％）、TKC（△）、学究社（利4.27％）、JBCC、ジェコス（利4.11％）

週明けのチェック銘柄（2025/12/15）

 

 振り返りと展望

 

 

 

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 半導体関連銘柄の上げ下げが激しい相場となっており、日系平均週足チャートは押し目にも、ダブルトップを形成する流れにも見えます。一方、TOPIXは堅調に上昇。グロース250指数は下落が止まりません。
  • 日経平均は移動平均線の流れからすると、前の高値に挑戦するシーンも期待できそうではあります。一方グロース250指数は650円付近の塊でどのような動きをするかに注目です。いずれに指数においても、まずは出来高が多くなった時に、上に行くのか、下に行くのかを見極めてからトレンドについていく戦略かなーと思ってはいます。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

1000~3000番台

 

コムシス、大林組、長谷工、鹿島、淺沼組（利4.05％）、きんでん、エクシオ、新日本空調、三機工、高砂熱学（△）、ダイダン、UT（利5.69％）、システナ、日鉄SOL、ハードオフ（利3.99％）、JP、ヒューリック、アルコニックス、八洲、野村不動産（利3.79％）、コムチュア

 

4000~6000番台

 

トクヤマ、住友ベークライト、カーリット、CCT、ADEKA、クレスコ（△、RSI→85.3）、リゾトラ、大塚商会、綜研化学、日本農薬（△、大陽線後）、三谷セキサン（△）、ノリタケ（RSI→81.6）、日本特殊陶業、ニチアス、日本製鉄（△、利3.80％）、神戸製鋼（利3.89％）、東京鐵鋼（利5.08％）、丸一鋼管、しずおかFG、全保連（利4.10％）、ARE（利3.86%）、東洋製罐（RSI→83.6）、アルインコ（利4.00％）、リンナイ、ERI、アマダ、OSG（利3.74％）、やまびこ、サトー、椿本チエイン、新晃工業（利3.51％）、三菱電機、富士電機、日東工業、富士通、セイコーエプソン（利3.70％）、日本信号、デンソー（△）、オプテックス、ファナック

 

 

7000~9000番台

 

九州FG、いすゞ（利3.78％）、トヨタ、アイシン、愛三、松屋R&D（RSI→91.1）、ひろぎん、松田産業、尾家（△、利4.21％）ドウシシャ、アルゴグラフィックス、キヤノン、IMV、信越ポリマー、丸紅（RSI→91.2）、豊田通商、オンワード（利4.24％）、兼松、三井物産（RSI→84.4）、住友商事（RSI→81.3）、阪和興業、カナデン、明和産業（利4.34％）、三信電気（利4.82％）、クレディセゾン、三住トラスト（利3.63％）、ふくおかFG、みずほ、みずほリース（利3.59％）、アイフル、オリックス、三菱HCC、大和証券、SOMPO、MSAD（利4.17％）、第一生命（利4.00％）、サンフロンティア、ハマキョウレックス、遠州トラック（RSI→89.0）、商船三井（利4.37％）、Genky、コーア商事（△）、住友倉庫、スペース（利4.80％）、都競馬、ナガセ（RSI→80.0、利6.16％）、学究社（利4.37％）、ニトリ、バロー、ミスミ（大陽線後）

 

今日のチェック銘柄（2025/12/12）

 

 振り返りと展望

●概要

●セクター別騰落率

●日経平均日足チャート

  • 長期金利の上昇は落ち着きを見せましたが日経平均は続落、TOPIXとグロース250指数は反落となりました。プライム市場の85%の銘柄が下落。主要銘柄ではSBGのふがいなさと、片やアドバンテストの奮闘ぶりとが目立っていました。グロース250指数は再び前の安値を更新。節目の650円に迫る下落となっています。
  • セクター。上昇セクターは限定的で商社株（特に三井物産と住友商事）が良い感じ。直近は総じて半導体関連は冴えない展開が続きます。また、エニーカラーのS安に代表されるように、エンタメ関連（サンリオ、オリエンタルランド、スクエニ、サイバーエージェント、任天堂、ソニー、バンナム、タカラトミー、東映アニメ、東宝など）は本当に弱い状況です。
  • 日系平均日足チャートは5日線を明確に割れ、25日線（あるいは50,000円）で耐えられるか否かという状況になってきました。先物は反発上昇しており、5日線と25日線の間で耐える可能性もあります。出来高は減少傾向にあり、来週の日銀の動向に向けて様子見相場が続きそうにも思います。
 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

トライアル、大林組、三菱ケミカル（利3.63％）、Mマート（12/15決算）、横浜ゴム、ARE（利3.86%）、シンメンテ、アマダ、椿本チエイン（利3.54％）、日本信号、アドバンテスト、識学、松屋R&D（RSI→90.0）、大日本印刷、兼松、三井物産、住友商事、ハマキョウレックス、遠州トラック、兵機海運、ナガセ（利6.23%）、ハリマビステム、ニトリ、バロー

今日のチェック銘柄（2025/12/11）

 

 振り返りと展望

●概要

●セクター騰落率

●日経平均日足チャート

  • ハイテク株とバリュー株の綱引き相場みたいなのが続いています。本日はバリュー株に資金が入りました。配当再投資とも読めます。サラリーマンだと冬のボーナスを使ってハイリスクに見えるハイテク株を回避し、安定株を選択して中長期投資に取り組んだという方も多いかもしれません。新興市場はやや上昇。
  • セクター。上昇率ランキング上位はバリューセクターが独占。輸送用機器のホンダ、トヨタ、デンソー、アイシンが堅調でした。株式市場はフィジカルAIで多いに盛り上がっていますが、次を見越して自動運転という流れが起き始めているのかなーと感じたりも。また、半導体の主力銘柄が強くない中、半導体の微細化に大きく貢献しているであろう印刷銘柄が強いなーと（キヤノン、大日本印刷、凸版）。
  • 日経平均日足チャートですが、引け値は5日線と25日線の間で収束。まもなく発表のFOMC。その後の後の為替の動向に注目です。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

日本電技、大成、大林組、長谷工、きんでん、朝日工業社、UT（利5.79％）、クエスト（△）、SBS、サンエー、日本マクドナルド、JP、日清食品、物語コーポ、八洲、シェアリングテクノロジー（利4.70％）

 

 

 

4000~6000番台

 

神島（大陽線後）、東ソー（利4.27％）、三井化学（利3.82％）、住友ベークライト、CTS、日油、ダスキン、Bエンジ、横浜ゴム、メック、日本特殊陶業（△）、丸一鋼管、鎌倉新書（△）、オカダアイヨン（利3.50％）、新晃工業（利3.58%）、前澤工業、戸上、マクセル、オプテックス

 

7000~9000番台

 

識学、松屋R&D（RSI→89.1%）、ドウシシャ、BuySell、東京精密、キヤノン、SHOEI、凸版、大日本印刷、ZACROS、宝印刷、長瀬産業、オンワード（利4.24％）、住友商事、神鋼商事（利4.32％）、アイフル、三菱HCC（利3.51％）、野村（RSI→81.3）、住友不動産、日本エスコン（△、利4.65％）、JR東海、遠州トラック、JR九州、上組（利3.64％）、ビジョン（利3.83％）、東京ガス、ナガセ（利6.22%）、セコム（△）、ニトリ

今日のチェック銘柄（2025/12/09）

 

 振り返りと展望

 

●概要

●セクター

●日経平均日足チャート

  • 日経平均はほぼ凪の一日、TOPIXはジワ高、グロース250指数もほぼ凪という感じでした。TOPIXは配当金の再投資によって上昇しているようです。米国FOMC、国内MSQを控え、大きな動きはありませんでした。10年金利は1.97%ほどにまで上昇しています。
  • セクター。全体としてバリューセクターが比較的優位。金利上昇するも不動産は堅調（三菱地所、住友不動産、東急不動産など）、一方で銀行はやや下落しました。今月の日銀利上げはある程度織り込んだと考えても良さそうです。注目の防衛関連銘柄は米国からの防衛費増額要請、中国軍によるレーダー照射などがあり、やや上昇（アビオニクス、東京計器、豊和工、日本製鋼、カーリット、三菱電機、菱友システムズ、三菱重工など）。フィジカルAIはひとまず一服感。
  • 出来高が乏しく、日経先物は下落していますが、日経平均日足チャートは5日線と25日線がゴールデンクロス。チャート上、基本的には上目線ですが、金融政策や国際情勢によりけりな相場。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

Vrain、ショーボンド（利3.55％）、日本電技、大成、西松（利3.81％）、矢作（利3.91％）、ユアテック、明治、SBS、飛島（利4.38％）、サンエー、黒田G（利6.89％）、八洲（△）、ネクステージ、東急不動産、ニッポン高度紙、シェアリングテクノロジー（利4.73％）

 

4000~6000番台

 

ラサ工業、住友ベークライト、カーリット、クイック（大陽線後、利3.88％）、コアコンセプト、太陽、リゾトラ、大塚商会、上村工業、メック、ENEOS、日本BS、ノリタケ、TOTO、ニチアス、神鋼（利4.07％）、丸一鋼管、古河電工、三浦工業、OSG（利3.80％）、守谷輸送、平田機工、巴工業（12/11決算）、三精テクノ、日機装、ガリレイ、モリタ、新晃工業（利3.58%）、前澤工業、三菱電機、富士電機、芝浦メカ、MCJ、エスペック、菊水、オプテックス

 

7000~9000番台

 

三菱重工（△）、識学、イントラスト、表示灯（△、利3.61％）、エスケイ、長野計器、東京計器、IMV、MTG、リンテック、イトーキ、コクヨ、丸紅、長瀬産業、オンワード（利4.26％）、セイコー（大陽線後）、三菱商事、加賀電子、三住トラスト（利3.72%）、アイフル、三菱HCC（利3.56％）、MSAD（利4.33％）、イーギャランティ、三菱地所（RSI→80.6）、住友不動産、カチタス、JR東海、丸全昭和、澁澤倉庫（利4.03％）、ビジョン、スペース（利4.12％）、アイン（12/11決算）、セゾンT（利4.26％）、都競馬、マミーマート（△）、ニトリ（△）、東テク、ジェコス（利4.14%）