今日のチェック銘柄（2025/01/06）

 

 振り返りと展望

●概況

●セクター別騰落率ランキング

●日経平均日足チャート

  • 大発会はプライム市場においては、お祝儀相場となりました。やはり新NISAの買いが入ったように思います。一方、グロース250指数は冴えませんでした。植田さんの利上げ継続発言への警戒感によるものと推察します。週末には米国雇用統計がありますので、週半ばころからの値動きには注意が必要です。ファストリや安川電機の決算にも注目です。
  • セクター。ほぼ全面上げで半導体関連が強い1日となりました。米国の対ベネズエラ工作により、防衛株が非常に強かったです。また、中国が韓国と対日共闘を主張しているということで、アジア情勢も引き続き混とんとしています。防衛関連や安全資産の金に関しては、引き続き注目度が高い1年になりそうですね。一方、日本の金利は上昇しているにも関わらず為替が継続的に円安傾向にあり、内需株には厳しい状況です。金利は上昇し、為替は輸入産業には不利な円安という流れは簡単には払しょくされないようですので、内需株や有利子負債が多い新興市場銘柄への逆風はまだまだ続くでしょう。
  • 日系平均日足チャートは5日線を超えてきました。史上最高値更新をうかがう相場に。また、TOPIXは史上最高値を更新しました。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

ファーストコーポ（利4.45％）、大成、田辺工業、戸田、関電工、きんでん、トーエネック、エクシオ、ニップン、博展、明治、ドーン（△、1/8決算）、TENTIAL（1/13決算）、クリヤマ、丸千代山岡家、旭化成、アグレ都市、NO.1（1/13決算）、フード&ライフ、オークネット

 

4000~6000番台

 

大阪有機（1/8決算）、クイック（利3.73％）、プロパティDB、ヴィッツ（1/9決算）、トビラシステムズ、久光、第一三共（△）、東計電算（△、利4.06％）、ノエビア（利4.96％）、古河電工、しずおかFG、ちゅうぎん、三浦工業、チャームケア、西部電機、ディスコ、サンセイ、ローツェ、レイズネクスト（利4.18％）、三菱電機、KOKUSAI、インターネットインフィニティ、ダイヘン、富士通、OKI、アルバック、アドバンテスト、レーザーテック、図研（利4.02％）、ファナック

 

 

7000~9000番台

 

三菱重工、IHI（大陽線後）、九州FG、横浜FG、西日本FH、新明和、スズキ（△）、豊田合成、愛三、尾家（RSI→85.0％、利4.03％）、ドウシシャ、日本ライフライン、PLANT（RSI→85.8、利4.82％）、東京計器（△）、東京精密、中本パックス（RSI→87.4）、トランザクション（△）、大日本印刷、長瀬産業、東京エレク、神鋼商事（利4.14％）、中央自動車、三住トラスト、三井住友FG、千葉銀、ほくほく、山口FG、野村、第一生命（利3.82％）、ハマキョウレックス、サカイ引越、山九、鈴与シンワート（利3.51％）、上組（利3.60%）、キムラユニティー（利3.84％）、AIT、NTT、沖縄セルラー、セゾンT（利3.95％）、タナベコンサル、学究社（利4.27％）、ジェコス（利3.99％）

大発会のチェック銘柄（2025/01/05）

 

 昨年の振り返り

 

●日経平均月足チャート

●TOPIX月足チャート

●グロース250指数月足チャート

  • 日経平均とTOPIXは絶好調なチャートになりました。グロース250指数は結局のところ揉み合い相場のレンジ内での動きに。
  • エリオット波動上、日経平均やTOPIXは上昇トレンドが継続しそうですが、下落の波動を形成する動きが起きてもおかしくはない状況である点は注意。賃金とインフレ基調が続く限り株価は上昇する可能性が高いですが、政府も民間も負債が増加する今の流れが一体どこまで持つのかは金融市場に関わっている以上、注意しなければなりません。

 

●セクター別年間騰落率ランキング。

順位 業種 上昇率
1 非鉄金属 +107.68%
2 鉱業 +56.86%
3 建設 +47.00%
4 銀行 +40.06%
5 不動産 +38.28%
6 卸売 +36.94%
7 ゴム +36.85%
8 証券商品先物 +36.61%
9 倉庫運輸 +35.26%
10 電気ガス +34.42%
11 電気機器 +29.03%
12 機械 +28.25%
13 石油石炭 +27.09%
14 ガラス土石 +25.11%
15 情報通信 +24.65%
16 パルプ紙 +23.73%
17 水産農林 +23.21%
18 陸運 +21.85%
19 その他金融 +20.52%
20 小売 +15.70%
21 金属製品 +15.05%
22 その他製品 +13.51%
23 保険 +12.97%
24 鉄鋼 +12.12%
25 空運 +9.28%
26 食料品 +8.21%
27 輸送用機器 +7.98%
28 繊維 +7.55%
29 医薬品 +6.35%
30 化学 +5.39%
31 精密機器 +2.42%
32 サービス -5.48%
33 海運 -7.12%

 

  • マイナスとなったのは海運とサービスの2業種のみ。
  • 非鉄金属や鉱業、ゴム、石油石炭、ガラス土石など資源系が強い1年になりました。年の終盤には鉄鋼セクターが強い上昇。中国の過剰生産に長く泣かされてきた鉄鋼ですが、同様の化学セクターも同じような流れになるか個人的には注目しています（特に大手石化メーカーの三菱ケミ、三井化学、住友化学、東ソー、旭化成）。繊維セクターもですね。また、資源系でも2025年はあまり冴えなかった太平洋セメント、東海カーボン、東洋炭素あたりの動きについても気にしておきたいです。
  • 銀行や不動産、証券など金融セクターも堅調に動き、マクロで見る限りは日本景気の底堅さを実感させられました。同時にインフレ経済下における格差と言いましょうか、そういうものも感じざるを得なかったです。
  • 前半は円安の恩恵で外需銘柄は好業績になる可能性が高いですが、後半からが勝負。例年と変わりはないですが、日本株を大きく左右する為替と米国経済の動向、そして地政学リスクに対する注意は必要です。
●2025年よく動いた銘柄。上昇銘柄、下落銘柄。

 

 2026年注目（？）のセクターと主な銘柄

 

  1. 防衛（三菱重工、IHI、川重、NEC、日本製鋼所、東京計器、シンフォニア）
  2. 宇宙（三菱重工、三菱電機、IHI、ispace、QPS、アストロ、Synspective、アクセル）
  3. サイバーセキュリティ（FFRI、サイバーSC、網屋、トレンドマイクロ、DA、GSX）
  4. フィジカルAI（ファナック、安川、川重、三菱電機、ナブテスコ、ハーモニック、川田、セック、豆蔵、kudan）
  5. エッジAI（ヘッドW、ABEJA、ジーデップ、Laboro.AI、NSW、リョーサン菱洋、ルネサス、村田、沖）
  6. 生成AI（SBG、NTT、富士通、SB、Ridge-i、AVILEN、Appier、JDSC、TDSE、エクサWなど多数）
  7. センサー（キーエンス、オムロン、ソニー、IDEC、長野計器、カナデン）
  8. 量子コンピュータ（富士通、NEC、フィックスターズ、HPC、セック）
  9. 資源開発（三井海洋開発、INPEX、石油資源、ENEOS、東洋エンジ、応用地質）
  10. 核融合（三菱重工、日立、フジクラ、住友電工、東洋炭素、浜松ホトニクス、助川）
  11. 造船（名村造船、三菱重工、郵船、商船三井、JE、ダイハツI、中国塗料）
  12. 港湾（三井E&S、住友重工、五洋建設、若築建設、東亜建設、東洋埠頭）
  13. ドローン&GIS（ACSL、テラドローン、リベラウェア、ドーン、アジア航測、ゼンリン、ジェノバ）
  14. スマート農業（クボタ、やまびこ、セラク、イーサポート、オプティム）
  15. 海底ケーブル（フジクラ、古河電工、住友電工、湖北工業、精工技研）
  16. インフラ（ショーボンド、東亜道路、世紀東急、メタウォーター、NJS、日水コン、月島、鶴見）
  17. M&A（M&Aセンター、M&Aキャピ、ストライク、ベイカレント）
  18. 介護（学研、ソラスト、ブティックス、カナミック、笑美面、日本ホスピス）
  19. ラピダス（北電、カナモト、北ガス、ほくほく、JET、エアウォーター）
  20. ペロブスカイト（積水化学、伊勢化学、K&O）
  21. 水素（トヨタ、川重、岩谷、日本酸素、三菱化工、日揮）
  22. 原発（三菱重工、日立、IHI、Jパワー、助川、日本製鋼所、明星、高田工業所、日ギア）
  23. 円高メリット（ニトリ、セリア、ABCマート、日清製粉）
  24. 実質賃金上昇（OLC、サンリオ、カカクコム、ダスキン、HIS、良品計画）
  25. インフレマインド（三井不動産、いちご、霞ヶ関C、ロードスター、地主、アコム、アイフル、丸井）
  26. 防災（能美、ホーチキ、ショーボンド、帝国繊維、前田工繊、萩原工業）
  27. IWON（NTT、エクシオ、ミライトワン、古河電工、フジクラ）
  28. データセンター（NTT、SBG、KDDI、野村総研、さくら、IIJ、東計電算、AGS）
  29. DC建設（大林組、鹿島、高砂熱学、関電工、コムシス、ダイダン、新日本空調）
  30. 大阪IR（オリックス、三精、ヒビノ、インターライフ、セガサミー、金銭機械、コナミ、セコム、ALSOK）
  31. 計測（島津、横河、GL、アンリツ、アズビル、エスペック）
  32. 自動運転（トヨタ、ホンダ、DeNA、デンソー、ソニー、モルフォ、アイサンテク）
  33. 空飛ぶ車（ANA、JAL、トヨタ、デンソー、ホンダ、SUBARU、東レ、ヤマト）
  34. コンテンツ（サンリオ、任天堂、東映、東宝、東映アニメ、ソニー、日テレ、スクエニ、バンナム）

 

 

 買いチャート銘柄

 

※年初の変化に注意。

あまり参考にならなそう。

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

田辺工業（利3.51％）、日本ケアサプライ、ヱスビー、やまみ、LA（利4.00％）、ウインP（利3.93％）、アグレ都市（利4.03％）、NO.1、北里コーポ、トーモク（利3.68％）CTS、東海ソフト、ITFOR（利4.66％）、ヴィス、インフロニア（利3.98％）、神鋼（利3.86％）、SBIリーシング、西部電機、サンセイ、巴工業、KOKUSAI、インターネットインフィニティ、富士通、安永、アイドマ、PLANT（利4.95％）、中本パックス（利3.52％）、宝印刷、伊藤忠、第一実業（利4.03％）、神鋼商事（利4.21％）、ゼロ、丸全昭和、アジア航測、タナベコンサル、トランス・コスモス、ナガセ

 

 

今日のチェック銘柄（2025/12/30）

 

 振り返りと展望

 

●概況

●セクター騰落率ランキング

●日経平均日足チャート

  • 3指数ともに後場にかけて売られる展開になりました。日経平均やTOPIXに比べ、新興市場の方が良い流れでした。
  • セクターは銀やプラチナなどの価格高騰により、鉱山系（非鉄金属セクター）が強い結果に。一方、権利落ちの影響もあって、高配当銘柄が多いセクターや優待銘柄は大きめの下げ。ブリヂストンなどが入るゴム、そして内需株は下落率高め。
  • 日系平均日足チャートはもみ合い相場。引き続き小型株や高配当銘柄の物色が進みそうな雰囲気あります。本日は大納会です。昨日のような値動きにも注意。

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

ショーボンド、日鉄鉱業、タスキ、明豊ファシリティ（利3.92％）、田辺工業（△、利3.55％）、東亜道路（利5.22％）、東亜建設、世紀東急（利4.24％）、リンク&モチ、明治、日本ケアサプライ、サッポロ、久世（RSI→84.7）、トーメンデバイス、グロービング、LA（利4.09％）、MIC、クリエイト、アルコニックス、ソリトン、ウインP（利3.93％）、ネクステージ（1/5決算）、エターナル、技術承継、NO.1、三菱総研、セルシス、特種東海、ニッポン高度紙、トーモク（利3.72％）

 

4000~6000番台

 

ラサ工業、プラスアルファ、三井化学（利3.78％）、クイック（RSI→82.9、利3.67％）、CTS、システムサポート、ウイングアーク、ヴィッツ、サイバートラスト、日本空調サービス、ITFOR（利4.64％）、Bエンジ、ユシロ、日本BS、ヴィス（利3.50％）、ノリタケ、三菱マテリアル、住友金属鉱山、SBIリーシング、ベクトル、イワキ、ストライク（利4.34％）、巴工業、レイズネクスト（利4.25％）、マックス、戸上、リオン（△）

 

7000~9000番台

 

カーブス、アイドマ、ドウシシャ、ダイトロン、エスケイ、PLANT（利4.95％）、中本パックス（利3.52％）、宝印刷、伊藤忠、兼松、三井物産、神鋼商事（利4.21％）、カナデン、中央自動車、トーホー（利3.84％）、三住トラスト（利3.53％）、九州リース（利3.94％）、スパークス、第一生命（利3.88％）、遠州トラック、商船三井（利4.26％）、、ファイズ、NISSO、大栄環境、キムラユニティー（利3.78％）、AIT（利4.12％）、カナモト、トランス・コスモス、ジェコス（利4.06％）

 

 

 

週明けのチェック銘柄（2025/12/29）

 

 振り返りと展望

 

●概況

●週間セクター別騰落率

 

 指数チャート

 

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均は5万円の間で揉みあっていますが、上抜けが見込めるチャート。TOPIXは史上最高値を更新しました。グロース250指数は出来高を伴った陽線になりました。年末年始の動向（ファンダメンタルズ）はわかりませんが、各指数とも期待できそうではありますね。
  • 日経平均週足とTOPIX週足の日柄ですが、4月の底から38週目（日足だと180本）となっています。一目均衡表の基本数値（複合数値）の42がそろそろ意識されそうな水準ではあります。さて、日足で見ると5万円に到達してこの水準でもみあっている日柄を見ると、43本目のローソク足。日柄的には上抜けなり、下抜けなり週明けにでも起きてもおかしくない状況です。一方、グロース250指数は8月の天井から19週目。こちらも良いところ（一目の基本数値ならば17や26が意識されても良いところ）まで来ています。今週は出来高を伴った上昇となりましたので、反発を期待したいところ。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

サカタのタネ、ショーボンド、明豊ファシリティ（利3.90％）、東亜道路（利5.28％）、テクノ菱和、日清製粉、CMC、明治、クエスト、いちご、共同PR、ライク（利3.90％）、サッポロ、リガク、トーメンデバイス、キオクシア、スターマイカ、クリエイト、アルコニックス、ウインP（利4.00％）、ネクステージ、ソフトクリエイト、スターティア（利4.41％）、TOKYOBASE、アズーム、特種東海、コムチュア、トーモク（利3.74％）、ザ・パック、ニーズウェル

 

 

4000~6000番台

 

四国化成、CTS、CCT、東海ソフト、サイバートラスト（マド）、塩野義、久光、アルプス技研（△）、RSC、ITFOR（利4.72％）、ノエビア（利4.96％）、アルマード（利5.81％）、ヴィス（△、利3.56％）、インフロニア（利3.99％）、ARAT、エンビプロ、全保連（△、利3.93％）、弁護士ドットコム、ベクトル、ストライク（利4.34％）、平田機工、オカダアイヨン、TOWA、前澤工、KOKUSAI、芝浦メカ、戸上、MCJ、日本電子材料、堀場、日本マイクロニクス

 

 

7000~9000番台

 

ポート、クラシコム（上髭）、SHINKO（利3.62％）、ドウシシャ、高速（大陽線後、利3.85％）、エスケイ、東京精密、ローランド（利4.70％）、オンワード（利4.13％）、東京エレク、トーホー（利3.87％）、SBI、アイフル、アコム（利4.05％）、九州リース（利3.99％）、JR東、商船三井（利4.33％）、ブックオフ、NISSO、キムラユニティー（利3.84％）、KDDI、ビジネスコーチ、スペース（利4.36％）、トランス・コスモス、ジェコス（利4.06％）

 

 

今日のチェック銘柄（2025/12/26）

 

 振り返りと展望

●概要

●業種別騰落率ランキング

●日経平均日足チャート

  • 3指数ともに上昇しました。日経平均VIが大きく下落し、オプションのポジション調整は終わったとみてよさそうです。本日は権利付き最終日であり、2025年の税金対象期間となる最終日。来週明けの権利落ち日と合わせ、売られる可能性があるため要注意です。年明けはNISA買いも期待できるため、もしかすると良い買い場になるかもしれません（皆が同じことを思って注文入れるようならばなりませんが…汗）。
  • セクター。素材系銘柄が強め。昨今の貴金属やコーヒー豆、さらには半導体メモリ関連の価格高騰を見ていると、ホンマにインフレは収まるのかなという疑念しかわきません。大型株の株価には良いのですが、小型株や生活には厳しい状況が続きそうに感じてはいます。今は鉱山系、半導体メモリ系（HBMやSSD、DRAMなど）が非常に強いですね。個人的にはTDK反発せんかなーと思ったりも。
  • 日系平均日足チャート。連日の薄商いで5万円付近での様子見相場が続きます。正月休みで為替が突然円高に振れる可能性も少なからずあります（ファンダメンタルズ上は円高になってもおかしくはないですから）。休日中の価格変動リスクを抑えるため、年内にまとまった手仕舞い売りが起きる可能性は十分あります。やはり、安くなったら拾いに行くという姿勢で臨むのが基本か。
  • 週明け12/29（月）において、多くの銘柄で株式分割が行われます。SBG（4分割）、伊藤忠（5分割）、ブリヂストン（2分割）、住友不動産（2分割）、イビデン（2分割）、三井化学（2分割）、伊勢化学（10分割）、兼松（2分割）、ショーボンド（4分割）あたりは注目されそうです。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

サカタのタネ、ショーボンド（利3.50％）、ミライトワン、日鉄鉱業、コムシス、イチケン（利3.83％）、東亜道路（△、利5.25％）、三機工、日比谷総設、E.J（利3.92%）、クエスト、いちご、SBS、飛島（利4.17％）、高千穂（△、利3.72％）、リガク、トーメンデバイス、ガーデン（利4.12％）、黒田G（利6.72％）、クリエイト、アルコニックス、物語コーポ、富士紡、ネクステージ、野村不動産、TOKYOBASE、アズーム（大陽線後）、AGS（△）、特種東海、プロシップ、コムチュア、ザ・パック、ニーズウェル

 

 

4000~6000番台

 

レゾナック、大阪ソーダ、信越化学、三菱ケミ、カーリット、東海ソフト、塩野義、久光、アルプス技研（△）、ジャストシステム、ITFOR（利4.74％）、ドリームアーツ、室町ケミ（△）、インフロニア（利3.98％）、TOTO、日本製鉄（利3.81％）、東京鐵鋼（利4.95％）、ARAT、三菱マテリアル、古河電工、マルゼン、KeePer、鎌倉新書、平田機工、TOWA、ローツェ、キッツ、ダイヘン、戸上、正興電機、OKI（△）、アルバック、日本電子材料、堀場、日本マイクロニクス、日本セラミック、ファナック

 

 

7000~9000番台

 

カーブス、クラシコム（△、大陽線後）、SHINKO（利3.62％）、新明和、アイドマ、エスケイ、東京精密、トランザクション、フジシール、ローランド（利4.70％）、東京エレク、明和産業（RSI→81.3、利4.07％）、アイフル、九州リース（利4.01％）、JR東、京阪、コーア、NISSO（利3.50％）、AViC、乃村工藝、ダイセキ（△）、ジェコス（利4.08％）