今日のチェック銘柄（2026/01/30）

 振り返りと展望

●概況

●セクター

●日経平均日足チャート

• 日経平均、TOPIX、グロース指数ともに上昇するも、軟調な銘柄が多い最近の流れは変わりません。悪い流れが続くトヨタ自動車や信越化学が買い戻されましたが、下落幅に対する戻りとしては限定的に感じます。強かったアドバンテストも大陰線となりました。金などの貴金属価格が強い上昇トレンドを形成しており、関連銘柄が著しく強い（住友金属鉱山、三菱マテ、日鉄鉱業、DOWAなど）です。個人的には流石にやりすぎだろうとは思うところですが…。
• セクター。資源系が強め。個人的にちょっと気になり始めているベイカレント、インソースあたりの下落、そしてリクルートの下落でサービス業が最弱。モノタロウ、ノジマ、フードライフなどの下落で小売セクターがブービー賞でした。内需株も2枚看板のセクターが弱めという点も気になります。
• 日経平均は5日線に絡むローソク足となりましたが、日経先物は下落。本日は週末、月末要因もあり、無理にポジションを増やす必要はない地合いと言えましょう。
• 決算カレンダー。主な銘柄は三井住友、野村、関西電力、コマツ、第一三共、三住トラスト、りそな、HOYA、塩野義、ANA、商船三井、東京ガス、日本特殊陶業、大東建託など。

 買いチャート銘柄

1. デイまたはスイング想定。
2. 基本順張り目線。
3. 5日線を割れたら基本撤退。
4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
6. マドは窓埋め期待

ニッスイ、ファーストコーポ（利4.17％）、日鉄鉱業、INPEX、三機工業、ニップン（RSI→88.1）、ヒップ（2/4決算、利4.25％）、サニーサイド、LA（利3.54％）、MIC、FFRI、アドソル日進（2/5決算）、レゾナック（RSI→84.2）、北興化学、ENEOS、クリエートメディック（RSI→88.5、利4.03％）、S&J、三菱マテリアル（RSI→84.2）、いよぎん、三井海洋開発、栗田工業（2/5決算）、メイコー（△、2/6決算）、西日本FH、SBIインシュア、ひろぎん（2/2決算）、フルヤ金属（2/6決算）、丸紅（△、2/4決算）、千葉銀行（2/2決算）、スカパー（2/4決算）、泉州電業、ジェコス（決算明け、利4.07％）

今日のチェック銘柄（2026/01/27）

 振り返りと展望

●概況

●セクター

●日経平均日足チャート

• 日銀とFRBによる為替レートチェックがあったとのこと。急激な円高進行により、自動車メーカーなど海外依存度が高めの製造業が大きく下落しました。半導体関連をはじめ、今年強かった銘柄もじわじわ売られる展開になりました。ただ、好決算が期待されているアドバンテストだけは例外という感じでした。
• セクターは食料品関連と鉄道関連、そして、金銀などの上昇メリット銘柄が上昇するも、残りはほぼ全面安となりました。円高メリット主力銘柄（ニトリ、神戸物産、セリアなど）の上昇は比較的目立っていました。
• 日経平均は再び5日線割れするも、一応はまだ想定のレンジ内（52,000円~54,000円の範囲）にとどまっています。今回の急激な円高現象、今年は何度かあるのではないかと思われます。どんなセクターや銘柄が買われやすいのか、よく見ておく必要がありそうです。やっぱ日本株は為替の影響が大だなーと痛感させられました。

 買いチャート銘柄

1. デイまたはスイング想定。
2. 基本順張り目線。
3. 5日線を割れたら基本撤退。
4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
6. マドは窓埋め期待

ニッスイ、日鉄鉱業、明豊ファシリティ（利3.81％）、日本ドライケミカル（RSI→84.3）、メンバーズ、ヒビノ、ティア（利4.41％）、やまみ（△）、サンマルク、三井化学（RSI→80.1、2/5決算）、トクヤマ（1/30決算）、塩野義（1/30決算）、中外（1/29決算）、ロート（△）、大塚、三菱マテリアル（RSI→83.5）、住友金属鉱山（RSI→86.0）、エスティック（1/29決算）、木村工機、アドバンテスト（1/28決算）、ヤマエ（RSI→88.2、2/5決算）、のむら産業、アシロ（△、RSI→90.5）、フルヤ金属（2/6決算）、ハマキョウレックス（2/2決算）、カンダ（RSI→87.8、2/6決算）、アソインターナショナル（△、利3.53％）、テレ朝、大阪ガス（2/2決算）、セゾンT（1/29決算）、泉州電業、ニトリ（△）

週明けのチェック銘柄（2025/01/26）

 振り返りと展望

●概況

●週間セクター騰落率ランキング

• 週間騰落率は日経平均（-0.17%）、TOPIX（-0.79%）、グロース250指数（-0.70%）でした。マーケットは日本の財政を不安視しており長期金利が上昇。これが株価の上昇を抑えました。直近では、20年国債、30年国債などの金利が、日本の見込名目経済成長率（物価上昇2%と1%未満とされる潜在成長率で3％未満というのがコンセンサス）を上回ってきています。リスク資産の株から、比較的セーフティな長期国債に資金シフトが起きる可能性があります。今週は20年債金利が一時3.4％程度にまで上昇し、その辺で一気に買われた感じもします（現在は3.2％まで下落しています）。この動きには、要注意です。また、日経平均VIも高め。銘柄選びやポートフォリオの構成について、より慎重になるべきタイミングと思われます。
• セクター。食料品消費税減税の可能性が高まったことから、関連銘柄が買われました（水産農林、食料品、小売りなど）。一方で、外食産業が集まるサービス業は下落。今回も資源系が比較的強い印象でした。高市関連銘柄は先週の大きな上昇から反落する結果となりました。
• 今週の主な上昇銘柄。AIメカテック（+22.87％）、弘電社（+19.10％）、日東紡績（+18.79％）、純銀信託（+18.28％）、古河電工（17.58％）、キオクシア（+17.53％）、note（+17.38％）、伊勢化学（+16.01％）、芝浦メカ（+15.40％）、テイカ（+14.57％）、フェローテック（+13.80％）、アステリア（+13.61％）、クエスト（+12.88%）、S&J（+12.59％）、豆蔵（+12.13%）、ディスコ（+12.13％）、ローツェ（+12.11%）、日本電子材料（+11.81％）、ニデック（+10.50%）
• 今週の主な下落銘柄。東邦亜鉛（-20.90％）、東洋エンジ（-18.21％）、住友ファーマ（-17.71％）、ヒーハイスト（-17.20％）、古野電気（-15.45％）、メタプラ（-13.37％）、霞ヶ関キャピタル（-13.27％）、助川電気（-13.22％）、マネーフォワード（-12.78％）、技術承継（-10.99％）、ジャパンエンジン（-10.07％）、弁護士ドットコム（-10.06％）、いちご（-9.96％）、内海造船（-9.74％）、SBI新生銀行（-9.41％）、大盛工業（-9.21％）、東京計器（-9.14％）、IGポート（-8.94％）、ベイカレント（-8.45％）、CCT（-8.41％）、FFRI（-8.36％）、三井E&S（-8.22％）
• 経済指標カレンダー。木曜深夜のFRBに注目です。また、選挙に突入することから、ハイボラティリティな相場になる可能性も高いです。政策株やテーマ株に注目です。
• 決算カレンダー。いよいよ決算シーズン入りです。月曜はファナック、日東電工、オービックに注目です。

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

• 日銀はほぼ無風で通過し、日経平均とTOPIXは史上最高値近辺にいます。ディスコやアドバンテストなどの半導体関連が強く、日経平均が強めです。ただ、今週は債券利回りが大きく上昇（例えば、20年国債金利が一時的に3.4%まで上昇）したことから、株から債券にという資金シフトが少なからずあったようにも見えます。日経平均やTOPIXの下髭はその影響とも言えそうです。
• 日経先物が大きく下落していることから、日経平均はひとまず52,000円~54,000円のレンジ相場と見てよさそうです。上がったら売る、下がったら買う戦略を基本としつつ、上抜けや下抜けを察知したら（チャートでは上に行く可能性が高め）、トレンドに乗るやり方が軸になりそうです。一方、グロース250指数は中短期勢の売りが出やすい価格帯に突入しています。

 買いチャート銘柄

1. デイまたはスイング想定。
2. 基本順張り目線。
3. 5日線を割れたら基本撤退。
4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
6. マドは窓埋め期待

1000~3000番台

ミライトワン、明豊ファシリティ（利3.81％）、きんでん（RSI→85.5）、メンバーズ、E.J（利3.68％）、CSS、日鉄SOL（1/30決算）、ヒビノ、ティア（利4.41％）、くら寿司、あらた（利3.56％）、アルフレッサ、やまみ（△）、MIC、富士紡（1/30決算）、シップヘルス、サンマルク、旭化成、三菱総研、AGS（1/30決算）、クロスマーケ（△）、特種東海、シェアリングT（△、利4.52％）

4000~6000番台

三井化学（RSI→83.7）、トクヤマ（1/30決算）、KHネオケム（RSI→80.3、利4.02％）、東京応化、住友ベークライト、リケンテクノス（1/30決算）、日華化学（利3.60％）、塩野義（1/30決算）、ロート（△）、第一三共（逆張り）、大塚、artience、ダスキン、東映アニメ（△）、メック、ENEOS、日本BS、日本碍子（1/29決算）、三菱マテリアル（RSI→87.2）、住友金属鉱山（RSI→86.0）、ちゅうぎん、日本動物高度、巴工業（利3.67％）、レイズネクスト（利4.06％）、丸一鋼管、ミネベアミツミ、（RSI→80.1）、明電舎（1/30決算）、SUS（利4.18％）、ダイヘン（RSI→85.0）、戸上（2/2決算）、日東工業、アドバンテスト（1/28決算）

7000~9000番台

九州FG、西日本FH、第四北越（1/30決算）、アシロ（RSI→90.5）、エスケイ、島津、長野計器、フジシール、大日本印刷、リンテック、高島（利4.88％）、りそな（1/30決算）、佐賀銀、ハマキョウレックス、山九（1/30決算）、カンダ、ブティックス、テレ朝、大阪ガス、メタウォーター（1/28決算）、ダイセキ、イエローハット（1/30決算）、ジェコス（1/29決算、利3.80％）

今日のチェック銘柄（2026/01/23）

 振り返りと展望

●概況

●セクター

●日経平均日足チャート

• 日経平均は大反発。10年金利が下落したこと、そして米国SOX指数が大きく上昇したことで日本の半導体値嵩株も大きく値上がったことが主要因です。ディスコが好決算を出し、なんとS高。SBG、アドバンテスト、東京エレクと共に日本株の上昇に大きく寄与しました。新興市場は軟調気味。
• セクターは製造業が優位で内需株が調整傾向。内需株については食料品消費税減税をめぐり、色々な思惑が交錯しています。外食産業の反発も大きいようで、高市首相をはじめ主要閣僚の言動に振り回される相場になるかもしれません。
• 日経平均日足チャート。日銀金融政策決定会合を前に、5日線を超えてきました。現在の相場を52,000円～54,000円のレンジと捉えるのが基本だと思います。さて、今回の日銀は金利据え置きがコンセンサスとなっていますが、問題は総裁がタカ派路線を継続する発言をするのか、あるいはハト派転換を示唆するのか。明確な発言があれば、レンジを上抜けあるいは下抜けすると思われます。本日空いたマドをどのように埋めていくのかにも着目。ここから衆議院選挙までの期間が、今年前半の相場を占う重要な局面になりそうです。

 買いチャート銘柄

1. デイまたはスイング想定。
2. 基本順張り目線。
3. 5日線を割れたら基本撤退。
4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
6. マドは窓埋め期待

1000~3000番台

世紀東急（利4.05％）、日本ドライケミカル（RSI→82.9）、新日本空調、E.J（利3.78％）、森永製菓、森永乳業（大陽線後）、クエスト、ヒビノ、リガク、くら寿司（△）、あらた（利3.56％）、アルフレッサ、黒田G（利6.19％）、三越伊勢丹、富士紡（1/30決算）、マクニカ、八洲電機（1/30決算）、ミタチ産業、丸千代山岡家、セーレン、三菱総研（△）、DIT、ザ・パック

4000~6000番台

石原産業、四国化成（1/29決算）、三井化学、東京応化、日本システム技術、CTS（1/29決算）、日華化学（利3.58％）、塩野義（1/30決算）、太陽、artience、上村工業、メック、ENEOS、クリエートメディック、神鋼（RSI→87.0）、丸一鋼管、リンナイ、エスティック（1/29決算）、三精テクノ、新晃工業、ミネベアミツミ、ダイヘン（RSI→80.1）、日東工業、アルバック、鈴木（利3.56％）、リオン（1/29決算）、日本電子材料、レーザーテック（1/30決算）

7000~9000番台

ヤマエ、高速（利3.71％）、ダイトロン、アルバック（RSI→86.8）、理研計器、大日本印刷、リンテック、バルカー、高島（利4.98％）、兼松（RSI→82.6）、稲畑産業、中央自動車、サンゲツ（利4.81％）、東京センチュリー、エスリード（1/30決算）、ハマキョウレックス、京阪、山九（1/30決算）、NSユナイテッド（1/30決算、利3.50％）、東京ガス（1/30決算）、大阪ガス、セゾンテクノロジー（1/29決算、利3.71％）

今日のチェック銘柄（2026/01/22）

 振り返りと展望

●概況

●セクター

●日系平均日足チャートと日経平均VI

• 横ばい相場を占っていましたが各指数とも下落。それでも、日経平均は寄りからだいぶ値を上げて引ける陽線になりました。TOPIXやグロース250指数は軟調気味。日銀のETF売却や金利上昇など、株の売りが出やすい環境ではあります。
• セクターはほぼ全面安ですが、資源系が強め。古河電工や住友金属鉱山などが大いに貢献した非鉄金属が上昇率トップでした。金利が上昇するも、銀行や保険は利益確定の売りが一気に出たように思います。
• 日経平均日足は52,000円（11月上旬の高値）で反発する陽線に見えます。ただ、日経平均VIがかなりの高水準になっていますので、良い買い場とはなかなか言えないなぁと個人的には思います。

 買いチャート銘柄

1. デイまたはスイング想定。
2. 基本順張り目線。
3. 5日線を割れたら基本撤退。
4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
6. マドは窓埋め期待

1000~3000番台

ウエスト（利4.25％）、熊谷組、きんでん、新日本空調、森永乳業、キリン、リガク、トーメンデバイス（1/29決算）、キオクシア、デリカフーズ、JM

4000~6000番台

三井化学、カーリット（RSI→87.7％）、扶桑化学、日本特殊陶業、ニチアス、S&J、日本空調サービス、住友金属鉱山、古河電工（大陽線後）、ARE、エムケー精工、トレンダーズ、木村工機、野村マイクロ、三精テクノ、荏原、シンフォニア、KOKUSAI（大陽線後）、戸上電機、新コスモス電機、日本電子材料、堀場

7000~9000番台

ワークマン、理研計器、大日本印刷、高島（利4.98％）、近鉄G、ビーイング、フルハシ（RSI→88.2）、上組（RSI→93.5）大阪ガス、セゾンテクノロジー（1/29決算、利3.72％）