今日のチェック銘柄（2026/05/01）

 

 振り返りと展望

 

●概況

●セクター別騰落率ランキング

●日系平均日足チャート

  • UAEがOPECを脱退するも原油価格はむしろ上昇し、WTI原油は110ドルに接近。ホルムズ海峡の状況が不安視されており、日本株も結構売られたなという印象です。また、引け後に為替介入があったような急速な円高が進み、トヨタ自動車など自動車メーカー株の動向が気になるところ。さて、ザ・パックに続き、エフピコも包装品を値上げ、ヤマトHDがサーチャージ導入検討（法人向け限定らしいですが、経済はつながっていますので大きな値上げ要因になりそう）と、国内でもあらゆる商品の物価上昇が懸念されます。インフレは株にプラス材料とされますが、消費や設備投資が減り、景気が冷え込むようならば心配ではありますね。急速な円高にも関わらず、10年国債金利は下落せず。あまりよろしくないインフレと、日銀の利上げ観測がかなり高まっているようで、日経平均株価は行き過ぎていると債券市場は見ている可能性も。ならば、日本株は設備投資が継続しそうな半導体やAI関連、あるいは政策銘柄しか買えない状況が続きそうです。
  • セクター。石油石炭、食料品と生活必需品に関わるところが強かった印象。自動車関連が多い輸送用機器は本日も下げました。また、建設セクターは大幅下落。住宅着工件数が大きく下がった点、気になります。
  • 日経平均日足チャートは5日線割れ。出来高も伴っており、連休前のポジション整理が行われているように見えます。

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

ミライトワン、日本ドライケミカル、関電工、東京エネシス、エクシオ、サニーサイドアップ（大陽線後）、GLテクノ、トーメンデバイス（利3.95%）、味の素（5/7決算）、日東紡績、トーカロ、トーモク（5/8決算）

 

4000~6000番台

 

四国化成（△）、テクセンド、日華化学（決算急騰後、利3.81％）、メック、JCU、日本碍子（決算明け）、フジミイン、三井金属、SWCC、ニッパツ、ツガミ、オークマ、アマダ、FUJI、平田機工、タツモ、ダイフク、CKD、三菱電機、シンフォニア、ダイヘン、大崎電気、日東工業、IDEC（利3.87％）、日本電子材料

 

7000~9000番台

 

ジモティー、JIA（決算明け、利4.93％）、ワークマン、リンテック（5/8決算）、バルカー、カナデン、スカパー、SB（利3.88％）、イノテック（△、利4.37%）

休日明けのチェック銘柄（2026/04/30）

 

 振り返りと展望

 

●概況

●セクター別騰落率

●日経平均日足チャート

  • イーロンマスクがオープンAIに対して訴訟提起ということで、SBGをはじめとするAI関連株が大きく下落しました。米国市場においてもAI関連株が大きく売られており、日経平均先物も大きく下げています。一方、バリュー株（特に建設株、銀行株）は反発しました。個人的にはバリュー株に買いは戻るのは厳しいかなーと思っていましたので、まー良かったなと。さて、日銀の利上げは見送られました。ただ、日本は物価見通しが見上げられ、GDP予想は下方修正されました。原油の高止まりが止まらないようならば、スタグフレーションの可能性が強まっているように見えます。また、日銀のタカ派姿勢もうかがえますので、再び銀行株（グロース株に不利な）が強い相場が到来するかもです。
  • セクター別騰落率。オリックスの子会社が大和証券Gに買収されるということで、その他金融が最上位。大手ゼネコンが軒並み急反発したため、建設株も好調でした。AIと（SBGなど）、半導体製造装置（アドバンテスト、東京エレクなど）関連の主力株が反落し、情報通信と電気機器セクターが下位に。個人的には主要な工作機械、FA関連の堅調な強さに注目しています（DMG森、FUJI、オークマ、ツガミ、アマダ、ソディック、NITTOKUなど）。
  • 日経平均日足チャートは6万円の節目で調整する可能性が出てきました。オープンAI懸念、決算を控えたハイパースケーラーへの警戒売りと言った状況で日経先物は59,000円を割れており、急速にAIの成長性に対する懸念が広まっています。今までの流れからすると、AI関連のこのようなBADニュースが出れば買いとも言えるわけですが、今回はどうなるでしょうか。同時に、此度のハイテク一辺倒相場でかなり増えてきた割安感ある業績好調バリュー株に資金が戻るかどうか、見物です。

 

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

ミライトワン、東急建設、コムシス、清水（大陽線後）、鹿島（大陽線後）、東京エネシス、エクシオ、クエスト、日東紡績、トーカロ

 

4000~6000番台

 

ラサ工業、住友ベークライト、扶桑化学、IPS（5/8決算）、日油、ITFOR（利4.60％）、JCU、ユシロ、ニッカトー（5/1決算）、フジミイン、エンビプロ、三井金属、フジクラ、インテグラル、ダイハツI、アマダ、FUJI、DMG森（5/1決算）、NITTOKU、ディスコ、ベルシステム（上髭、利3.91％）、イワキ、平田機工、マルマエ、月島、栗田工業、ダイフク、サムコ、CKD、シンフォニア、明電舎、ダイヘン、IDEC（利3.92％）、アルバック、メイコー、新コスモス電機、堀場、フェローテック（大陽線後）、CMK

 

7000~9000番台

 

九州FG、新明和、理研計器、ピジョン（利4.37％）、バルカー、カナデン、加賀電子（△）、りそな、宮崎銀行、東映（△）

週明けのチェック銘柄（2026/04/27）

 

 振り返りと展望

 

●概況

●NT倍率

●セクター別騰落率

 

 

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均は堅調なチャートでしたが、TOPIXとグロース250指数は上値が重くなりそうな、不安の残るローソク足となりました。
  • 怖いのは半導体相場が壊れた時です。壊れれば、恐らくはバリュー株にシフトというよりは、すべてが売られるような相場になる可能性がわりかし高いように思います。週明けは連休前のポジション整理が行われるか、リスク選好で進むかが見どころですが、普通に考えれば前者かなーと。また、本日はキーエンスが好決算を発表するも、今期の業績を非開示としました。こうした企業が結構出てくる可能性がありそうですので、月曜日のキーエンスの値動き、個人的には注目しています。例えば、来週に決算を控えた東京エレクトロンやアドバンテストが万一、業績予想を控えた場合の参考になるかもしれないですね。

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

 

ウエスト、エクシオ、トーメンデバイス（大陽線後）、キオクシア、マクニカ、トーカロ、ラサ工業（大陽線度）、テクセンド、石原ケミカル、メック、有沢（4/30決算）、ニチアス、三井金属、フジクラ、アマダ、マルマエ（大陽線後）、竹内、MSコンサル、堀場（RSI→85.3）、アドバンテスト（4/27決算、RSI→80.3）、フェローテック（RSI→81.9）、東京計器、東京精密、バルカー（RSI→85.3）、東京エレク（4/30決算）、加賀電子、カナモト、泉州電業

今日のチェック銘柄（2026/04/24）

 

 振り返りと展望

 

●概況

●セクター別騰落率

●日系平均日足チャート

  • 昨日好決算と良好な決算予測を発表したディスコ（これで日経平均も上抜けるかもなーと思っていました）。蓋を開けてみれば寄り天で売られました。この影響もあって、日経平均は最高値を更新するも大きく売られました。ゴールデンウィークが迫っており、ポジション整理が行われやすいタイミングでもあります。また、米国とイランの戦争動向も読みにくいです。仮に終戦となっても短期筋が材料出尽くしで一気に売ってくる可能性もありますので、要注意かもです。今日から来週初めなんかは個人的にはちと怖いなと考えております。
  • セクター。鉱業が再びトップになるも、その他は冴えず。アンソロピックショックのせいか米国のサービスNOWの決算がいまいち。SBGが上昇したため情報通信セクターは上昇するも、SaaS関連（NEC、富士通、ビプロジー、sansan、マネフォ、フリー、SHIFTなど）の多くは売られました。NRIの決算もいまいちで時間外で大きく下げていますので、さらなる下落にも警戒が必要です。サービスセクターのベイカレントも大幅下落。
  • 日経平均は史上最高値を更新した後売られ、5日線を割れる陰線に。25日線と75日線に注目すると良いチャートですが、やはりこの2つの移動平均線と株価の乖離率が気になるところではあります。NT倍率（日経平均/TOPIX）が過去最高を記録していることから、そろそろハイテクグロース株からバリュー株への資金シフトが起きやすくなる点も指摘されています。ただ、本日から本格化する個別企業の決算への警戒感から（今期の決算予測ができない、あるいは減益予想をしてくるところが多いのではないかという不安）安易に買えない環境が続きます。短期売買に徹するか、長期目線で少しずつ買うかの2択だなーという姿勢は変わりなしです。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

エクシオ、SMS（4/28決算）、BR31（決算明け）、YED、キオクシア、シェアリングテクノロジー（利4.50％）、日産化学、イビデン、カーリット（△）、有沢（4/30決算）、日本製鋼所、フジクラ、コマツ（△、4/28決算）、アマダ（△）、サムコ、竹内、堀場（RSI→83.0）、フェローテック、アズワン（逆張り）、東京エレク（4/30決算）、SBG

今日のチェック銘柄（2026/04/23）

 

 振り返りと展望

●概況

●セクター別騰落率ランキング

●日系平均日足チャート

  • 日本株の個別銘柄は総じて弱い状況でしたが、SBGや東京エレク、フジクラ、キオクシア、レゾナックなどの半導体主力株が強く、史上最高値を更新しました。引け後にディスコが好決算を発表しており、時間外取引で大きく上昇しています。この流れで本日もハイテク株優位な展開が継続しそうです。気がかりなのはやはり日米の金利上昇。こうなればハイテク株にブレーキがかかりやすくなるのが教科書的な値動きです。
  • セクター別騰落率はSBGやNRIの上昇による情報通信、SWCCや住友電工、フジクラの電線銘柄の上昇による非鉄金属、ベイカレントやリクルートの貢献でサービスが上昇するも、残りのセクターは冴えない結果に。ドローン関連（ACSL、ブルーイノベーション、テラドローン、リベラウェア、ドーンなど）、防衛関連小型銘柄（豊和工、石川、理経など）、船舶系（名村、Jエンジン、ダイハツIなど）の上昇が目立ちました。
  • 日系平均日足チャートは6万円をうかがう展開に変わりはありません。米国の動向次第ですが、ディスコの好決算を受けてアドバンテストや東京エレクなどの主力株が強まれば、一気に突破する流れもあり得そうです。一方、個別株のチャートは悪いものが多すぎます。チャートの悪い銘柄は指数が強くても、上値が重いでしょう。

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

エクシオ、SMS（4/28決算、△）、ドーン（大陽線後）、YED、キオクシア、IIJ、レゾナック、イビデン、シンプレクス（4/30決算）、有沢（4/30決算）、三井金属、住友電工、フジクラ、SWCC、ダイハツインフィニアース（大陽線後）、エンバイオ、石川、石井表記（RSI→99.2）、荏原、サムコ、ルネサス（RSI→82.5、4/24決算）、新コスモス電機、精工技研、フェローテック、IMV、東京エレク（4/30決算）、サカイ引越、ブティックス（RSI→85.2）、SBG（RSI→88.9）