結果、データセクションは狼狽売りだった…。時めくテーマ株なら我慢強く待ってみるもんだな…。
【振り返りと展望】
前場堅調、後場軟調という展開。直近は売買代金が先細っています。注目の米国CPI結果は+3.5%と物価は高止まっており、利下げ観測が後退。米国株や日経先物には逆風の展開です。為替はついに152円に到達。一見すると自動車メーカーなどには追い風に見えますが、米国景気の悪化を引き起こすオーバーキルの懸念もいよいよ具体化しそうなところにあり、難しい局面にあります。ハイイールド債の安値割れがこれを物語っているかも。日系自動車メーカー(トヨタ、ホンダ、スバルなど)の米国での販売台数は2024年も堅調ですが(ソース)、アジアや欧州は軟調です。米国がコケたら、あるいはコケると市場が認識したら一体どうなるやら…。為替の順風があるとはいえ、日産はもちろん、トヨタやホンダも上値を抜くのは容易ではない気がしています。今週いっぱいくらいは電力、AI系(あとは資源系)に集中する展開が続く??。あいや、ファーストリテイリングの決算も忘れてはなりません。
【買い目線】電力、電設系引き続き強い。
〇JPX400:関電工、九電工、KHネオケム、住ゴム、AGC、ARE、ヒロセ電機(△)、日本電子、スバル、伊藤忠エネクス、ライフコーポ、ケーズ、スターツ、電源開発、東京ガス
〇きんでん、東京エネシス、新日本空調、三機工、ジェイテック、くら寿司、明治電機工業、帝人、ネオジャパン、東亜合成、積水樹脂、カーリット、KeyHolder、さくらKCS、フジクラ、ダイハツD、ナガオカ、かわでん、能美防災、コクヨ、RYODEN、ブックオフ、テレ朝、東電、中国電力、九電、北電(92.61)、CEC
※太字はPBR1倍割れ
※()内はRSI
※(△)は上値抵抗を受けやすそうな銘柄。
【売り目線】ドラッグストア、医薬品弱い…
〇JPX400:SMS、ヤクルト(21.49)、明治、M3、神戸物産、ZOZO(21.46)、ウエルシア(14.17)、コスモス薬品(4/12決算)、ツルハ、クスリのアオキ、イビデン、塩野義、中外、エーザイ、ロート、第一三共、日本ペイント、ラインヤフー(19.8)、東映アニメ、資生堂、三浦工、アドバンテスト、キーエンス(18.86)、シスメックス(18.9)、三井ハイテック、HOYA(15.44)、ゴールドウイン、サンドラッグ(25.51)
〇その他:アダストリア(17.53)、パルG(14.74)、インテージ、JCU、タカトリ、小森、マニー、丸井、ダイセキ(21.05)
※太字はPBR1倍割れ※()内はRSI