2009/9～2010/5/18までの投資信託運用状況

初期資金と追加資金の合計

6,115,000

受け取り分配金

460,402

保有資産評価額	6,333,551
取得価格	6,541,548
評価損益	-241,245
損益率	-3.688%
現金	33,248
資産増加額	218,551
資産増加率	3.574%

| 信用建余力 詳細 信用建余力 0 現引可能額 33,248 委託保証金現金 209,701 代用有価証券評価額合計 詳細/代用有価証券 0 評価損・決済損・支払諸経費等合計 0 実質保証金(A) 209,701 建代金合計(B) 0 委託保証金率(A/B)×100 --％ | 買付余力 詳細 買付余力(3営業日後) 33,248 買付余力(4営業日後) 33,248 | 保有資産評価 詳細 現金残高 ※MRF含む 33,248 投資信託 6,300,303 計 6,333,551

| 投資信託 （口数/特定預り）	評価額合計 6,300,303 評価損益合計 -241,245

ファンド名	保有口数 (売却注文中)	取得単価 基準価額	取得金額 評価額	評価損益	取引
日興－ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	1,940,000口	4,843 4,753	939,542 922,082	-17,460
日興－世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	650,000口	5,998 5,763	389,870 374,595	-15,275
三菱ＵＦＪ－ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	2,770,000口	6,963 6,662	1,928,751 1,845,374	-83,377
岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	1,880,000口	6,453 6,180	1,213,164 1,161,840	-51,324
国際－グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	1,200,000口	5,063 5,025	607,560 603,000	-4,560
ＤＩＡＭ－世界好配当株オープン（毎月決算）（愛称：世界配当倶楽部）	1,180,000口	5,292 4,972	624,456 586,696	-37,760
三井住友－ニュー・チャイナ・ファンド	290,000口	12,477 12,276	361,833 356,004	-5,829
野村－グローバル・コモディティ・オープン（毎月分配型）	200,000口	5,015 4,544	100,300 90,880	-9,420
ＰＣＡ－ＰＣＡインド株式オープン	290,000口	12,968 12,408	376,072 359,832	-16,240