短期取引     投資信託     運用状況    省エネ対策

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |最初 次ページ >>
2011年05月29日(日) 22時51分35秒

2009/9~2011/5/29までの投資信託運用状況

テーマ:投資信託

初期資金と追加資金の合計

6,791,094


受け取り分配金

1,377,861


保有資産評価額 7,517,473
取得価格 7,777,852
評価損益 -298,484
損益率 -3.838%
現金 38,105
資産増加額 726,379
資産増加率 10.696%



| 信用建余力
詳細
信用建余力
0
現引可能額
0
委託保証金現金
35,980
代用有価証券評価額合計
詳細/代用有価証券
0
評価損・決済損・支払諸経費等合計
0
実質保証金(A)
35,980
建代金合計(B)
0
委託保証金率(A/B)×100
--%

| 買付余力
詳細
買付余力(3営業日後)
0
買付余力(4営業日後)
0

| 保有資産評価
詳細
現金残高
※MRF含む
38,105
投資信託
7,479,368
7,517,473


| 投資信託
(口数/特定預り)
評価額合計
7,479,368
評価損益合計
-298,484
ファンド名 保有口数
(売却注文中)
取得単価
基準価額
取得金額
評価額
評価損益 取引
日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2,520,000口
4,520
4,485
1,139,040
1,130,220
-8,820
日興-世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
650,000口
5,691
5,524
369,915
359,060
-10,855

三菱UFJ-ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
2,900,000口
5,936
5,653
1,721,440
1,639,370
-82,070

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,210,000口
6,001
5,761
1,326,221
1,273,181
-53,040

国際-グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
1,200,000口
4,868
4,950
584,160
594,000
+9,840

DIAM-世界好配当株オープン(毎月決算)(愛称:世界配当倶楽部)
1,180,000口
5,072
5,184
598,496
611,712
+13,216

三井住友-ニュー・チャイナ・ファンド
500,000口
12,103
11,844
605,150
592,200
-12,950

野村-グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)
200,000口
4,970
5,007
99,400
100,140
+740

PCA-PCAインド株式オープン
550,000口
12,200
10,196
671,000
560,780
-110,220

マニュライフ-マニュライフ・カナダ株式ファンド
450,000口
14,734
13,749
663,030
618,705
-44,325

AD
いいね!した人  |  コメント(0)  |  リブログ(0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |最初 次ページ >>

AD

Ameba人気のブログ

Amebaトピックス

      ランキング

      • 総合
      • 新登場
      • 急上昇
      • トレンド

      ブログをはじめる

      たくさんの芸能人・有名人が
      書いているAmebaブログを
      無料で簡単にはじめることができます。

      公式トップブロガーへ応募

      多くの方にご紹介したいブログを
      執筆する方を「公式トップブロガー」
      として認定しております。

      芸能人・有名人ブログを開設

      Amebaブログでは、芸能人・有名人ブログを
      ご希望される著名人の方/事務所様を
      随時募集しております。