ファンド名 |
保有口数
(売却注文中) |
取得単価
基準価額 |
取得金額
評価額 |
評価損益 |
取引 |
日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
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2,520,000口
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4,520
4,485 |
1,139,040
1,130,220 |
-8,820 |
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日興-世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
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650,000口
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5,691
5,524 |
369,915
359,060 |
-10,855 |
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三菱UFJ-ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
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2,900,000口
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5,936
5,653 |
1,721,440
1,639,370 |
-82,070 |
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岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
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2,210,000口
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6,001
5,761 |
1,326,221
1,273,181 |
-53,040 |
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国際-グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
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1,200,000口
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4,868
4,950 |
584,160
594,000 |
+9,840 |
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DIAM-世界好配当株オープン(毎月決算)(愛称:世界配当倶楽部)
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1,180,000口
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5,072
5,184 |
598,496
611,712 |
+13,216 |
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三井住友-ニュー・チャイナ・ファンド
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500,000口
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12,103
11,844 |
605,150
592,200 |
-12,950 |
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野村-グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)
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200,000口
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4,970
5,007 |
99,400
100,140 |
+740 |
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PCA-PCAインド株式オープン
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550,000口
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12,200
10,196 |
671,000
560,780 |
-110,220 |
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マニュライフ-マニュライフ・カナダ株式ファンド
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450,000口
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14,734
13,749 |
663,030
618,705 |
-44,325 |
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