2009/9～2010/4までの投資信託運用状況

初期資金と追加資金の合計

4,540,000→5,605,000

受け取り分配金

403,605

保有資産評価額	6,294,210
取得価格	5,359,057
評価損益	257,631
損益率	4.807%
現金	677,522
資産増加額	689,210
資産増加率	12.296%

| 信用建余力 詳細 信用建余力 0 現引可能額 1,213 委託保証金現金 253,883 代用有価証券評価額合計 詳細/代用有価証券 0 評価損・決済損・支払諸経費等合計 0 実質保証金(A) 253,883 建代金合計(B) 0 委託保証金率(A/B)×100 --％ | 買付余力 詳細 買付余力(3営業日後) 1,213 買付余力(4営業日後) 1,213 | 保有資産評価 詳細 現金残高 ※MRF含む 677,522 投資信託 5,616,688 計 6,294,210

| 投資信託 （口数/特定預り）	評価額合計 5,616,688 評価損益合計 +257,631

ファンド名 保有口数 (売却注文中) 取得単価 基準価額 取得金額 評価額 評価損益 取引 日興－ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 1,550,000口 4,771 5,224 739,505 809,720 +70,215 買付 売却 日興－世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 650,000口 6,048 6,167 393,120 400,855 +7,735 買付 売却 三菱ＵＦＪ－ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 2,190,000口 6,872 7,118 1,504,968 1,558,842 +53,874 買付 売却 岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） 1,860,000口 6,528 6,720 1,214,208 1,249,920 +35,712 買付 売却 国際－グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） 1,150,000口 5,060 5,471 581,900 629,165 +47,265 買付 売却 ＤＩＡＭ－世界好配当株オープン（毎月決算）（愛称：世界配当倶楽部） 1,180,000口 5,292 5,567 624,456 656,906 +32,450 買付 売却 野村－グローバル・コモディティ・オープン（毎月分配型） 600,000口 5,015 5,188 300,900 311,280 +10,380 買付 売却