今回の暴落に対してどう考えていたのか、そしてどう対処したのか、どうすればより良かったのか等をブログのタイトルと記事を元に振り返ってみたいと思います。
【１】上海暴落の予測
①６月２６日上海暴落気味・・・・・ミニバブルが弾けたようだ。後２０％位の下落が必要だ。
この記事は上海のチャートを見て書きました。
②７月７日上海異変・・・・・上海指数は３,０００辺りまで落ちても何の不思議も無い。
この記事も上海のチャートを見て書きました。
③７月８日上海異常・・・・・上海市場は詐欺市場である。
これは上海市場に対する様々な規制に対して批判した記事である。
④７月１８日大局観・・・・・日経平均の中間帯は１８,０００円～２２,０００円である。
これは日経の大局観で、この範囲なら何かあるとすぐに振れる振れ幅だという事です。
⑤８月１９日ガラガラポン・・・・・メイン口座の３万円以上負けている銘柄を全て損切った。
上海市場の怖さと、利確ばかりを繰り返している反面、含み損の多い銘柄が多かったから実行した。
【２】暴落前後の取引状況
日 付 日経平均 優待 リート 新興 優良
① ８月１８日 ２０,５５４円 ０ ０ ２ ０
② ８月１９日 ２０,２２２円 １２ ６ １ ０
③ ８月２０日 ２０,０３３円 ６ ０ １ ０
④ ８月２１日 １９,４３５円 １ ０ ４ ０
⑤ ８月２４日 １８,５４０円 ０ ０ ６ ０
⑥ ８月２５日 １７,８０６円 ０ ４ ０ ５
⑦ ８月２６日 １８,３２５円 ０ ０ ０ ０
⑧ ８月２７日 １８,５７４円 ０ ０ １ ０
⑨ ８月２８日 １９,１３６円 ０ ０ ０ ０
以上が仕込んだ銘柄数ですが、１９日にメイン口座で３万円以上負けている銘柄を全て損切りしたのは正解でした。
問題はその日の内に、暴落の影響が少ないだろうと考え、優待とリートを沢山仕込んだ事です。
おまけに翌日も優待を６銘柄、翌々日１銘柄と仕込みたくてうずうずしているのが分ります。
本当は２４日から２７日にかけて仕込むべきなのに、１９日から２１日に仕込んでいます。
リートは２５日の４銘柄は失敗したとまでは言えないが、新興銘柄を仕込むべきでした。
２５日の大底で新興銘柄を仕込むのが怖くて、同じように下がっている優良銘柄やリートを仕込んだのが失敗でした。
【３】大局観の検証
上海市場の当面の底についてはほぼ読みが的中しました。
つまり、七夕の日に３,０００まで落ちても何の不思議も無いと書いているが、３,０００を一旦割らないと始まらないという意味である。
私の予想は当面の底は２,９５０辺りだと思っていましたが、２,８５０まで下落したのがオーバーシュートだと考えています。
長期的に考えて大暴落があるとすれば最悪２,２００辺りだろうが、今は現実的ではないと思う。
日経平均も同様に１８,０００円を底と考えていたが、１７,７１４円まで落ちたのがオーバーシュートだと考えています。
上海市場も日経平均もほぼ予想通りだったから下げても比較的、落ち着いていられました。
ただ、自分に直接無関係で持ち株も無い上海市場は冷静に判断できたが、日経平均は予想だけは上海市場以上に正確だったが、実際にとった行動は目を覆うばかりである。
これは実際に沢山持ち株を抱えているが故に正のバイアスがかかっていて、常にもう下げ止まる、もう仕込んでもいいと常に上がる方向に考えている証拠である。
買い一辺倒の人間に起こる現象だが、上昇一途の局面では非常に有効だが、下降局面では悲惨な結果になる。
【４】去年と比べて進歩した点
去年は信用比率が常に５０％前後ありましたから追証に追いまくられて下がっても仕込むどころか損切の嵐でした。
今年は信用余力や信用比率を常に監視していましたから追証の心配は全く無いし、下がった所で多少仕込む余裕もあった。
朝の気配値辺りで指しておいて成功した例が多く、寄りで返済するより多くの利益が得られた。
朝のデイトレーダーの動きを利用して高値付近で逃げられたケースもままあった。
【５】今後改善すべき点
損切りしてもすぐ何かを仕込むのではなく、キャッシュポジションを多くしてチャンスに備える。
大底で仕込むのはリートや優良銘柄ではなく、新興銘柄にする。
大底でも信用金額比率が３０％程度だったが、これを５０～６０％程度まで上げ、チャレンジする。
急落を始めたら、日経平均ベア２倍を信用金額比率で１０～３０％程度買って下落リスクの軽減を図る。
７月１８日にこのゾーンでは２０～３０％のキャッシュポジションを持つべきと書いたが、実際は３％以下だった。
メイン口座は３万円以上の含み損を８月１９日に全て損切りしたが、他の４口座の内、含み損の多い２口座も同様にある程度上昇したら損切る。
銀行口座の残高が４万円に減っているが、これを早急に最低でも４０万円以上にし、徐々に増やす。
現金余力が３３万円しかないが、これを早急に２００万円以上にし、目標の５００万円に近づける。
信用の買いをできるだけ早い時期に全て返済する。
上昇を開始した銘柄は成り買い、下落を開始した銘柄は成り売りを徹底する。
打診買いのロットは最小単位にし、下落の途中では決してナンピンしない。
【６】３６才デイトレーダーＣＩＳが今回とった行動
８月１２日、今回の下落を予想して先物売りを仕掛けてその後も売り増しし、８月２４日に手仕舞った。
具体的には８月１２日２００枚売り、その後の１週間半で１,３００枚売り増し、名目上の評価で１枚約１,９００万円だった。つまり、日経平均下落に２８５億円賭けたので、指数が１００円動くと１.５億円動く勝負だった。
８月２４日には終了時点で１６億円弱の含み益があったがここで１００枚売り増し、更に２時間後に１００枚追加した。つまり、日経平均下落に３２８億円賭けたので、指数が１００円動くと１.７億円動く勝負だった。売り増した理由は上海市場が８.５％急落していたからＮＹダウもパニック売りがあるだろうという読みだった。
ＮＹダウが取引開始直後に６％以上下げたので、日経先物も再び急落し、ここで全てを解消した。この時点で３３億円の利益だったが、今度は買いに転じて８月２５日午前１時までに９７０枚の買いを入れた。つまり、１７３億円の日経先物買いを入れたのであるが、徐々に値を戻した午後には全ての買いを返済した。
このたった１３日間で４０億円を稼ぎ出した男は最後に、負けている時はあまり呟かないが勝っている時は呟きたくなる、と笑った。
【７】ＣＩＳの実績等
この人の事は今回初めて知ったのですが、有名人でＴｗｉｔｔｅｒをやっている人は珍しく、私も早速フォローしました。
資産の推移
２０００年 １０４万
２００１年 ８００万
２００２年 ３００万
２００３年 ６０００万
２００４年 ３億
２００５年 ３０億
２００６年 ４２億
２００７年 ５０億
２０１０年 １００億
２０１３年 １２０億
２０１４年 １６０億
大学３年生だった２０００年に１０４万円の元手で株式投資を始めた。２００５年、ジェイコム株をストップ安で３,３００株買い、１０分で６億円儲けた。彼の強みはデイトレードと短期スィングのみなので、大きく負ける事が無いのと勝ち逃げができることだ。そんな彼もギリシャ危機では７億円負けたらしい。
彼の方針はテクニカルを見ないし気にしないと書いており、ましてやファンダは全く見ないらしい。彼はこう言っているが、仲間の勝ち組トレーダーは５ＤＭＡ・２５ＤＭＡ・日足・出来高程度は見ているらしい。恐らく、チャートもチラ見程度はしているだろうが、それよりも自身の方向感覚で、やっているのだろう。
【８】まとめ
ＣＩＳのようにスケールの大きい事はできないが、学ぶ点は多い。一番感じた事は入るべきところで、勇気を持って自分の決めたルールに従ってしっかり入るという事である。ＣＩＳは読みにくい個別銘柄よりも日経先物という読みやすいものにほぼ全力投球していると感じる。私が真似るべきは上昇局面で日経先物なり、日経２２５連動なりをしっかり買う事である。
そして上昇が緩やかになると全て返済し、次の局面に備えるという事である。ＣＩＳのように全力に近い投球はできないが、せめて２０％でもいいからチャンスには入りたい。今回私が日経２２５の買いに入ったのは底ではなく下落途中でしたし、全力の僅か１０％でした。これは普段からキャッシュポジションが低過ぎたり、信用の買いを必要以上に抱えているからです。
それと下落途中で自分の力の大半を使い果たし、本当の底では入る元気も無くなっている。今回もその典型だが、Ｋｌａｂを下落途中で買いまくり、本当の底では指を咥えていた。Ｋｌａｂはもう少し上がれば同値撤退できるかもしれないが、全く無意味な事をやっている。自分の考えた底辺りで全力投資しているから、そこから２番底になったら、手も足も出ていない。
日経２２５連動は現時点で半分利確し、残りを損切りしてもトータルでは勝っている。せめてこうでなくてはならないから個別銘柄に関してはより慎重に入らなければならない。自分が良く知っている株だからは危険なのである。大底で感じたのはあれもこれも買いたいな～であった。つまり、ここまで来たら絶対に自信のある銘柄が沢山出てきたのである。
今回はその大底で、なけなしの資金をはたいて、優良銘柄とリートを買ってしまったのである。優良銘柄は殆ど翌日小利確できたが、リートは分配金を除けたらまだ負けている。下落途中ですべきは日経２２５の空売りとその売り増し、そして底付近まで買いを辛抱しながら、買うべき個別銘柄の取捨選択である。こんなチャンスは滅多にないが、次の大変動に備えて今回の経験をしっかり活かしたい。
【９】日経新聞に載っている株価急落、嵐をしのぐ心構え
①平常心を保つ
②相場急変の理由を冷静に分析する
③株式投資は企業の事業に投資と考えよ
④一度に押し目買いするのは避ける
⑤自分で許せる資産の目減り額を決める
⑥リスク資産と安全資産の比率を検討する
⑦常に危機に備える
⑧分散は資産別と時間で考える
【さくら学院情報】
☆さくら学院は本日、＠ＪＡＭ ＥＸＰＯ２０１５に出演しました。
ブルーベリーステージ セットリスト
① ベリシュビッッ
② FRINENDS
③ マセマティカ
④ 君に届け
ストロベリーステージ セットリスト
①SchoolDays
②チャイム
③MC
④hana*hana
⑤マセマティカ
⑥夢に向かって
大賀咲希ちゃんだけずば抜けて声量あって驚きましたという声もあるから、武藤彩未・中元すず香に続く歌手は大賀咲希かもしれません。
☆さくら学院のＴＩＦ２０１５出演のレビューがありましたので、一部抜粋しました。
ＴＩＦの創設者であるフジテレビプロデューサーの門澤清大氏のコメントをお届けしたい。門澤清大氏はさくら学院についてこう語る。
「ＴＩＦにおけるさくら学院という存在は毎年毎年、成長を実感させてくれる稀有な存在だと思っています。トークやダンスといったスキルだけでなく、顔つきや振る舞いまで変わっていく。砕けた表現をすれば大きくなったなー、変わったなーと会うたびに実感できる。そんなグループなんですよね。」 「そして、なによりもさくら学院はＴＩＦに初挑戦を仕掛けてくれるのが嬉しいんです。私がアイドリングのプロデューサーをしていた時に感じたのですが、何かに挑戦する、一緒に切磋琢磨してくれる友人みたいな存在なんです。」
ＴＩＦを創設したプロデューサーが共に挑戦し、共に歩む存在だと評するさくら学院。その言葉を裏打ちするかのように、初日も購買部の新メンバー披露、三代目クッキング部ミニパティ、二代目帰宅部 sleepieceの就任と新たなる試みをＴＩＦで打ち出している。学院祭など自分たちだけのステージで披露することも可能だが、あえてＴＩＦに仕掛ける理由とは。さくら学院職員室は門澤氏の言葉に呼応するかのように、こう語ってくれた。
「ＴＩＦとはさくら学院にとって大切な初ステージの場所であり、年度ごとのスタートの場所でもあるのです。毎年、春に転入生を迎え新体制となるのですが、そこからＴＩＦというひとつの目標へ向うことで彼女たちは成長し、応援して下さっている父兄の皆様へ最初に彼女達の姿を披露できるのです。」
そしてＴＩＦでの活動の意義をこう続ける。 「毎年、思うことなのですが今年のメンバーも各々の課題と戦いながら、これまでさくら学院が築き上げた伝統と絆を継承し、いつも応援して下さっている父兄さんへの感謝の気持ちを大切にしつつ顔笑っていました。そしてステージを経る毎にメンバーたちはその環境によって成長し、ピンチをチャンスにも変えることができるようになるんです。」
そう、ＴＩＦで見えたのはステージ上の奮闘だけでなく、５周年を迎えて新体制となったさくら学院への希望だ。 「ＴＩＦを終え、今年度のさくら学院も元気いっぱいで素敵な笑顔を父兄の皆様へお届けできる。そう実感しました」。 彼女たちを長年見続けてきた職員室の言葉がその手応えを裏付ける。すでに、さくら学院は恒例となっている秋の学院祭、さらにその先へと次なる目標へと歩み出している。ＴＩＦという最初の目標を経て、彼女たちは更なる成長を遂げることだろう。今からその姿を見るのが楽しみである。
☆本日２０時からストラボ東京で三吉彩花と松井愛莉コンビによるみよし・まついの夏ラボ放送がありました。
二人とも浴衣姿で登場して流しそうめん・うちわ作り・スイカ割をしたり、カラオケを歌ったりで、楽しい時間が過ごせました。
カラオケで、夢に向かって・ｍｅｓｓａｇｅ・ＦＲＩＥＮＤＳを歌ったのはいいが、かなり忘れているのが残念だった。また、秋ラボ放送もするらしいので今度はばっちり練習してから歌って欲しい。
もう一点、大変気になる話を三吉彩花がしており、人生最大の出来事が近々起こると言っていました。皆は写真集・歌手デビュー・映画主演・朝ドラヒロイン・結婚等色々憶測をしていましたが、私は海外進出だと思います。映画か、モデルで世界デビューなら本人の夢の一つが叶います。
☆ＢＡＢＹＭＥＴＡＬがついに世界最大レベルのレディングフェスにトップバッターとして出演しました。
◆セトリ
01：BABYMETAL DEATH
02：メギツネ
03：Road of Resistance
04：ギミチョコ!!
05：イジメ、ダメ、ゼッタイ
ソニスフィアほどではないが、何とか格好つけられたという感じでしょうか？ドイツの事を考えると上出来だといえますが、やはり来年４月の１２,０００人キャパの単独公演を考えたら心配になります。ドイツに固執するよりも望まれている東南アジアを優先すべきだろうと思います。
まだ行っていないオーストラリア・ブラジル・東欧諸国も行って欲しいし、他にも望まれている所を優先して欲しい。少なくとも小さな会場も埋まらないような国は後回しにしないと、切望している国に失礼だと思う。
８月の昨日までの検索キーワードは１位中元すず香、２位さくら学院、３位ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ、４位可憐Ｇｉｒｌ'ｓ、５位中元日芽香でした。
昨日多く見られた音楽関連ページは４位さくら学院人気ランキング、５位中元すず香解体新書でした。
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本日の動画はBABYMETAL Reading and Leeds Festivals 2015 August 29 & 30, 2015 です。