「10：7：4：2の法則」というのをご存じでしょうか？
ある11歳の少年が、各家庭を訪問してゴムスポンジを売るアルバイトをしたのですが、その際に、次のことに気が付いたのです。
10軒のドアをノックする
7軒がドアを開けてくれる
4軒が話を聞いてくれる
2軒が買ってくれる
彼はゴムスポンジを１個売ると20セントが貰えたそうです。
つまり、10軒の家を訪問すれば40セントが儲かることになります。※
※アラン・ピーズ＆バーバラ・ピーズ『ブレイン・プログラミング』より
当然ながら訪問先で無視されたり、話の途中で追い返されたりと、嫌なことも沢山あったと思います。
しかし、この少年にとって嫌な態度を取られることは、自分でどうこう出来る問題ではありませんでした。それらは、あくまで訪問先の意志であって、自分ではコントロールできない部分です。
だからこそ少年は、自分がコントロールできる部分にのみ意識を集中させました。それが訪問する数を増やすことだったのです。
彼は利益を出すため、訪問を繰り返す、つまり数を増やすことに徹したそうです。
この話の教訓は、「１つ１つの個別事象には囚われず、総量に対する平均で考えた」ということでしょう。
これは「平均の法則」なんて呼ばれたりします。
トレードでいえば、１つのルールに基づいてそれを繰り返す。
１回１回のトレードではなく、全体のトレード総量での利益を考えるわけです。
これはこれでアリですよね。
ところで、この話には、もう少し違う視点で見ることも可能です。
もし、少年が自分のコントロールできる領域をもう少し拡げられたらどうでしょう。例えば・・・
ドアをノックする
→ノックのやり方を工夫する
ドアを開けてくれる
→第一印象を工夫をする
話を聞いてくれる
→話術に工夫をする
買ってくれる
つまり、それぞれの段階で、相手が次の行動に移してくれる確率を上げる工夫をすれば、最終的に買ってくれる個数は２個からもっと増えたかも知れません。
11歳の少年にとっては、自分がコントロールできるのは、ただ訪問数を増やすことだけでした。しかし、この少年がもっと成長して色々な経験や知識を得て行けば、きっと自分がコントロールできる領域は増えて行くはずです。
トレードに当てはめれば、１回１回の仕掛けるルールに工夫を凝らすことで勝つ確率を上げて行くよう努める。その上で全体の総量で利益を考えるのです。
つまり自分のコントロールできる部分を見極め、その精度を上げることで、全体の勝率や利益率といった確率を上げることが出来るはずです。
その確率を上げて行く、ということが、それがこれまで説明してきた数々のファクターをチェックして有望な銘柄を発掘することであり、チャートの波動からエントリーやエグジットのタイミングを見極めることであり、複数回の負けが続いても、資金が枯渇しない資金管理であったりするわけです。
ところで、将棋、以後、ポーカー、麻雀と４つの写真がありますが、
株式投資に近いゲームはどれだと思いますか？
10回の勝負を行たった場合、将棋や囲碁でアマチュアがプロに勝てることは100％あり得ません。10回中10回全部負けるでしょう。
しかし、ポーカーや麻雀は10回の内、アマチュアがプロに勝つ事は何回かあるでしょう。
両者の違いは何か？
将棋や囲碁は、手筋を100％自分でコントロールできるからです。そこに確率の要素はありません。
その反面、ポーカーや麻雀は勝負を100％コントロールできません。
運の要素が強いです。配られた手札や配牌によって勝敗の条件がかなり変わってきます。幾らプロでも手元のカードや牌が悪ければ、素人にすら負けることもあるでしょう。
しかし、配られたカードを元に如何に優位な役を作るか、如何に相手との心理的な駆け引きを有利に持っていくかなどは、自分がコントロールできるものです。
プロと呼ばれる人は、そういう部分に長けているのです。従って勝負の回数を増やして行けば、ほぼ確実にトータルでプロが勝ちます。
私は、そういったことから、株式投資は将棋や囲碁より、ポーカーや麻雀に近いと思っています。
株式投資に当てはめてみて下さい。
もし、専業投資のプロと投資初心者が、１銘柄だけの勝負をしたら （そんな勝負あるか分かりませんが）、果たしてどちらが勝つでしょうか。
たぶん、分からないでしょう。プロが勝つかも知れないし、初心者が勝つかも知れない。
なぜなら、自分の選んだ銘柄が上がるかどうかは、自分のコントロールできる範疇にないからです。たった１銘柄だけでは運の要素が強くなります。
もちろん、上がりそうな銘柄を探す、上がりそうなタイミングを探る、失敗しても破産しないようなポジションを管理する、といった事柄はコントロールできます。
逆にいえばそこまでです。
さらに言えば、昨日今日に投資を始めた初心者が、いきなり大儲けすることが稀にありますよね。
いわゆるビギナーズラックというもので、単に運が良かったとかそんなレベルなんですが、しかし、そんな勝ちを拾った初心者も、初心者スキルのまま株式投資を長く続けて行くと、ほぼ例外なく利益を吐き出して終わります。
一方で株式投資のプロ（というか優秀な投資家ですかね）は、１回の勝負で損切りになることは幾らもありますが、長く続けて行くことで着実に利益を積み重ねていきます。
いずれにしろ、株式投資を１回の勝負で大きく利益を取るものではなく、複数の回数を繰り返すことで、トータル平均的に考えるゲームだと認識すると、投資家としての目線というか風景が変わってくるかと思います。
私がそういう視点を持てたのは、株式投資を始めてから10年以上経ってからです。
それまでは、どうしても１回１回の勝負にこだわってしまい、損切りが遅れたり、適切な位置での利確が出来なかったりと、ずいぶんと回り道をしたな・・・と思っています。
本当にちょっとした心構えなんですが、気持ちを切り替えただけでパフォーマンスが良い方向に変わって来たことを２つのルールにまとめました。
マイルール⑦
投資は確率のゲームであると認識する
マイルール⑧
確率をコントロールできる部分を強化する
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