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こんばんは。
2度の心停止からよみがえった
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運を運ぶゼネラリスト税理士
山内新人(やまうちあらと)です。
【経営分析＆評価】
キャッシュフロー分析
キャッスフロー(CF)から
支払能力を図るための分析。
キャッスフロー計算書と
BS・PLの各科目を使って分析。
●ICR(インタレスト・カバレッジ・レシオ)
借入利息の支払能力を測るための指標
CFが支払利息の何倍であるかを示す。
倍率が高いほど金利負担の支払能力が高く
財務的に余裕があるとされる。
ICR(インタレスト・カバレッジ・レシオ)=
(営業CF+支払利息+税金)÷支払利息
●有利子負債返済能力
借入金の返済能力を見るための指標。
年数が短いほど返済能力が高いと判断。
有利子負債返済能力(年)=有利子負債÷営業CF
以上、キャッシュフロー分析でした。
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