2013年10月26日時点でのポートフォリオの基準価格を報告します。
●ポートフォリオの基準価額の変遷
ポートフォリオ価格 TOPIX USD/JPY
2013年10月26日：10,401 （前月比 -1.2%) 1178.28(前月比 -03.2%) 97.42
2013年09月28日：10,528 （前月比 +5.3%) 1217.52(前月比 +10.1%) 98.17
2013年08月31日：10,000 1106.05
前月比-1.2%と少しポートフォリオ価格が減少しました。
TOPIXが3.2%近く下降しており、日本株、日本不動産の減少が寄与したことが読み取れます。
債券などを保有しているため、TOPIXより変動が小さいです。
・補足：ポートフォリオの基準価額の計算方法
基準価額はポートフォリオを組もうと志した2013年08月31日を10,000として計算しています。
配当金などは再投資しています。
サラリーマンのため投資損益のほかに給料収益がありますが、給料収益の影響は除外しています。
●投資先地域
目標 ：日本 50.0% 米欧 30.0% 豪・新興 20.0%
2013年10月26日：日本 68.0% 欧米 26.4% 豪・新興 05.6%
2013年09月28日：日本 72.0% 米欧 23.8% 豪・新興 04.3%
2013年08月31日：日本 73.5% 米欧 23.3% 豪・新興 03.1%
USD現金を購入したため、欧米の比率が26.4%まで上昇しました。
目標値の30.0%までもう少しです。
NZD現金を購入したため、豪・新興の比率が5.6%まで増加しました。
目標値の20.0%まではまだまだ遠い道のりですが、ゆっくりと目標に近づけて行きたいです。
●投資先種類
目標 ：現金 20.0% 株式 40.0% 債券 25.0% 不動産 15.0%
2013年10月26日：現金 37.4% 株式 36.0% 債券 17.7% 不動産 08.9%
2013年09月28日：現金 39.6% 株式 35.0% 債券 16.3% 不動産 09.1%
2013年08月31日：現金 38.2% 株式 38.6% 債券 16.0% 不動産 07.2%
１０月は、権利落ちした時点で優待株を購入しましたので、株式比率が36.0%まで上昇しました。
目標値まであと4%です。できるだけ海外株式を購入したいです。
豪ドル建て債券を購入したため、債券比率が17.7%まで上昇しました。
不動産比率が微減しましたが、リート価格の低下が原因だと思います。
●来月にむけて
・今月購入したNZD現金を使用して、債券を購入予定です。
・米国ETFを追加で購入し、現金比率を下げたいと思います。
購入候補は 米国不動産ETF[IYR]です。
・新興国も何か投資をしたいと思いますが、あまり良い候補がないです。
投資信託は診療報酬が高いため、あまり買いたいと思いません。
米国ETFでは、下記を検討しています。
MSCI インドネシア ETF [EIDO]
MSCI フロンティア 100 ETF [FM]
