2013年09月28日時点でのポートフォリオの変遷を報告します。
●ポートフォリオの基準価額の変遷
ポートフォリオ価格 TOPIX JPY/USD
2013年09月28日：10,528 （+ 5.3%) 1217.52(+10.1%) 98.24
2013年08月31日：10,000 1106.05 98.17
前月比+5.3%と大きく増加しました。
TOPIXが10%近く上昇しており、日本株、日本不動産の上昇が寄与したことが読み取れます。
来月も、この調子を継続できれば良いですね。
・補足：ポートフォリオの基準価額の計算方法
基準価額はポートフォリオを組もうと志した2013年08月31日を10,000として計算しています。
配当金などは再投資しています。
サラリーマンのため投資損益のほかに給料収益がありますが、給料収益の影響は除外しています。
●投資先地域
目標 ：日本 50.0% 米欧 30.0% 豪・新興 20.0%
2013年09月28日：日本 72.0% 米欧 23.8% 豪・新興 04.3%
2013年08月31日：日本 73.5% 米欧 23.3% 豪・新興 03.1%
日本円を使用して米国優先株ETF[PFF]を購入したのですが、小額だったせいか
米欧の投資比率は少ししか増えませんでした。
AUG現金を購入したため、豪・新興の比率が4.3%まで増加しました。
目標値の20.0%まではまだまだ遠い道のりですが、ゆっくりと目標に近づけて行きたいです。
●投資先種類
目標 ：現金 20.0% 株式 40.0% 債券 25.0% 不動産 15.0%
2013年09月28日：現金 39.6% 株式 35.0% 債券 16.3% 不動産 09.1%
2013年08月31日：現金 38.2% 株式 38.6% 債券 16.0% 不動産 07.2%
９月上旬のオリンピック東京開催決定直後に日本株を利益確定させたため、株式比率は35.0%と
目標から乖離してしましました。結果論ではありますが、利益確定はもっとタイミングを遅ら
せればよかったです。
阪急リート[8977]を購入したため、不動産比率が9.1%まで上昇しました。
●来月にむけて
・今月購入したAUG現金を使用して、債券を購入予定です。
・米国ETFを追加で購入し、現金比率を下げたいと思います。
購入候補は 米国不動産ETF[IYR]です。
・新興国も何か投資をしたいと思いますが、あまり良い候補がないです。
投資信託は診療報酬が高いため、あまり買いたいと思いません。
米国ETFでは、下記を検討しています。
MSCI インドネシア ETF [EIDO]
MSCI フロンティア 100 ETF [FM]
●ポートフォリオの基準価額の変遷
ポートフォリオ価格 TOPIX JPY/USD
2013年09月28日：10,528 （+ 5.3%) 1217.52(+10.1%) 98.24
2013年08月31日：10,000 1106.05 98.17
前月比+5.3%と大きく増加しました。
TOPIXが10%近く上昇しており、日本株、日本不動産の上昇が寄与したことが読み取れます。
来月も、この調子を継続できれば良いですね。
・補足：ポートフォリオの基準価額の計算方法
基準価額はポートフォリオを組もうと志した2013年08月31日を10,000として計算しています。
配当金などは再投資しています。
サラリーマンのため投資損益のほかに給料収益がありますが、給料収益の影響は除外しています。
●投資先地域
目標 ：日本 50.0% 米欧 30.0% 豪・新興 20.0%
2013年09月28日：日本 72.0% 米欧 23.8% 豪・新興 04.3%
2013年08月31日：日本 73.5% 米欧 23.3% 豪・新興 03.1%
日本円を使用して米国優先株ETF[PFF]を購入したのですが、小額だったせいか
米欧の投資比率は少ししか増えませんでした。
AUG現金を購入したため、豪・新興の比率が4.3%まで増加しました。
目標値の20.0%まではまだまだ遠い道のりですが、ゆっくりと目標に近づけて行きたいです。
●投資先種類
目標 ：現金 20.0% 株式 40.0% 債券 25.0% 不動産 15.0%
2013年09月28日：現金 39.6% 株式 35.0% 債券 16.3% 不動産 09.1%
2013年08月31日：現金 38.2% 株式 38.6% 債券 16.0% 不動産 07.2%
９月上旬のオリンピック東京開催決定直後に日本株を利益確定させたため、株式比率は35.0%と
目標から乖離してしましました。結果論ではありますが、利益確定はもっとタイミングを遅ら
せればよかったです。
阪急リート[8977]を購入したため、不動産比率が9.1%まで上昇しました。
●来月にむけて
・今月購入したAUG現金を使用して、債券を購入予定です。
・米国ETFを追加で購入し、現金比率を下げたいと思います。
購入候補は 米国不動産ETF[IYR]です。
・新興国も何か投資をしたいと思いますが、あまり良い候補がないです。
投資信託は診療報酬が高いため、あまり買いたいと思いません。
米国ETFでは、下記を検討しています。
MSCI インドネシア ETF [EIDO]
MSCI フロンティア 100 ETF [FM]