ウィキによると、、、
金融工学におけるボラティリティ（volatility）とは、広義には
資産価格の変動の激しさを表すパラメータ。
まっ、簡単に言うと、値幅でイイかと。
このボラというヤツ、トレードのし易さにかなり影響あると思うんやね。
まっ、Ｍ塾長やＧＴ神みたく上手くなれば、
どんな相場環境でも利益を上げれるんやろうけど・・・。
それと忘れちゃアカンのがスプレッド！
どうゆうコトかと言うと、、、
ボラが少ないと、スプレッドのマイナスの影響が大きくなるってコト。
特に枚数を増やそうとすると顕著ですな・・・orz
ボラが少ない時は、単位時間当たりの期待利益の最大値が
少ないのにエントリー直後のスプレッドで持ってかれる額は
大きくなるんでなんだかなぁ～って気分です ┐(￣ヘ￣）┌
かと言って、ぼやいててもしゃーないんで、
Ｍ塾長の動画で見たエクセルの表を自分なりに作って
張れる最大枚数とスプレッドを見える化して、少しでも
有利なトレードが出来るように通貨選択の補助に使ってます♪
それがコレ↓。
手入力を最大限省いて、
自動計算の関数を仕込んでま♪( ´艸｀)
----------
今週は何とか勝ててるけど、検証不足は否めず
相変わらずヘタッピーなエントリーをしてますわぁ～
(´д｀lll) ｶﾞﾝﾊﾞﾛ!!
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金融工学におけるボラティリティ（volatility）とは、広義には
資産価格の変動の激しさを表すパラメータ。
まっ、簡単に言うと、値幅でイイかと。
このボラというヤツ、トレードのし易さにかなり影響あると思うんやね。
まっ、Ｍ塾長やＧＴ神みたく上手くなれば、
どんな相場環境でも利益を上げれるんやろうけど・・・。
それと忘れちゃアカンのがスプレッド！
どうゆうコトかと言うと、、、
ボラが少ないと、スプレッドのマイナスの影響が大きくなるってコト。
特に枚数を増やそうとすると顕著ですな・・・orz
ボラが少ない時は、単位時間当たりの期待利益の最大値が
少ないのにエントリー直後のスプレッドで持ってかれる額は
大きくなるんでなんだかなぁ～って気分です ┐(￣ヘ￣）┌
かと言って、ぼやいててもしゃーないんで、
Ｍ塾長の動画で見たエクセルの表を自分なりに作って
張れる最大枚数とスプレッドを見える化して、少しでも
有利なトレードが出来るように通貨選択の補助に使ってます♪
それがコレ↓。
自動計算の関数を仕込んでま♪( ´艸｀)
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今週は何とか勝ててるけど、検証不足は否めず
相変わらずヘタッピーなエントリーをしてますわぁ～
(´д｀lll) ｶﾞﾝﾊﾞﾛ!!
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