・収穫時期とドローダウン時期!?

以前、株講師の同期でこんな人がいました。

授業中、生徒さんの前で自己紹介した時、

「新人講師の〇〇です。勝てない時にこそ、勝てるトレーダーを目指して講師としても頑張りますので宜しくお願いします！」

と、

それを聞いた僕は、

あー、こいつはまだ分かっていないな〜

と思いました。

そして、僕の自己紹介の番です。

何話したか忘れました(笑)

これから、プロの講師としてトレードを教えていく立場の奴の残念な自己紹介のインパクトの方が強すぎて、あの時の自分が何話したか思い出せない。

その後、彼が年下だったこともあり、チョット指摘しました。

「あのさ〜〇〇君、プロは勝てない時に勝とうとしないのがプロだぜ！損失を最小限に抑えて耐えしのぐんだよ！」

すると彼も、

「何言ってるんですかー、みんなが勝てない時にこそ勝つのがプロですよー！」

まさか言い返されるとは思いませんでした(笑)

そんな彼（新人講師）も…3ヶ月位で音信不通となってしまい…

今考えると、

もしかするとそいつの言っていた事のほうが正しいのかな⁉︎

ってチョット戸惑うこともありましたが…

今の自分のトレード収支を見ても、やはり勝てる時期と勝てない時期は確かにある。

でもトータルで勝っているのでこれでいいような気もするのですが…

皆さんはどう思いますか？

もし、全て収穫時期に出来るやり方があるのであれば、是非僕にも教えてください。宜しくお願いします。

あいつ、今どうしてんだろ…

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・トレードのコツ!?

昔の自分が戻ってきた！

この度、専業スイングトレーダーとしてやってきた僕ですが…

今、デイトレ研究に没頭しております。

アイデアは沢山ありますが、それが機能するかどうかを調べるのに苦労しています。

で、これは行けそうだな！

というものを実践でやるわけですが…

ルール違反しますね！(笑)

急激に動く値動きに焦りますね。

あの頃の自分が戻ってきた！(笑)

懐かしい。

夜研究した事がザラ場中には出来ない！

殆どの方がこうだと思います。

これを正す方法を簡単に言うと、

取引時間中に株の事を考える時間を上回るくらい、取引時間外に株の研究や勉強を多くすればいい。

そして、ザラ場中は、決めたことを淡々と行う！

こうなったらこうする！

あーなったらあーする！

だけに集中します。

いちいち、

上がれ！下がれ！

や、

上がってる！下がってる！

とか、嬉しい悲しいに浸ってる暇がない！

これをまず1日やってみることをオススメします。

そして、3日くらい頑張ってみてから、収支を見ると…

エライ、マイナスやん！

ってなるでしょう(笑)

この時に見直さなければならない所があります。

そのマイナスは、予想通りのマイナスなのか⁉︎

想定内なのか！？想定外なのか！？

じゃ、プラスになるには相場がどうなっていたらプラスだったのか⁉︎

論外で、ルール違反していたのか⁉︎

これを考えなくてはいけません。

そして、成るべくして成ったマイナスであれば成功です。

1ヶ月位は試しましょう。

で、運が良ければ1ヶ月くらいで収支がプラスになるかもしれません。

僕の場合は、3ヶ月くらい耐えましたが…

でも、これが成功した時に初めて「トレードのコツ」というものを体感出来ます。

どうですか⁉︎

みなさんは、これまでに、一つのルールを最低でも1ヶ月やり続けたことありますか⁉︎

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・トレードルールに対する認識 その２

結局、どのルールにもドローダウン時期や収穫時期がそれぞれ違うという事！

これを知ると、全ての指標が全部同じサインにならない！

ということも理解できるはず。

例えば、

Dルール＝＋5％になったら利確！

Eルール＝MACDがクロスした翌日に寄付きで利確！

このルールを1年間実践した場合の収支結果はどうなるのでしょうか！？

もしその一年の相場がプラスマイナス6％前後の持合相場だった場合、

Dルールは大幅プラスな収支、Eルールはおそらくマイナス収支でしょう。

また、トレンドを継続し続ける相場だったとしたら、全くの逆になるはず。

じゃぁー、一体どうすればいいのか！？

持合相場を想定して、それに合ったルールを作るか！？

それとも

トレンド相場を想定して、それに合ったルールを作るか！？

そうか！

それこそ、過去のチャートを見ればいいわけです！

どちらが多いか･･･

おそらく、トレンドが出ているチャートの方が多いはず。

だったら、トレンドが出ると仮定して、

利益が一番取れるやり方を！

ではなくて、

自分が継続しやすい（ストレスを感じない）ルールを作れば･･･

この「ルール」とは、ある意味、職業に似たものがあります。

利益だけを追求するなら、職業もある程度限られます！

でもそれらを目指すより、向き不向きも考えて継続しやすい（苦痛でない、楽しい）職業を選んでいるはず。

ルール作りも同じです。

あとは、そのルールに「期待値プラス」という絶対条件を組み込めば良いわけで･･･

と言うと、

その期待値プラスが一番難しいんじゃ！！！

って怒られそうですが･･･

あなたは既に収支期待値±０のルールを知っているはずですよ！

という事実に気付ければ･･･

意外と簡単ですよね！？

結局は、気付くか気付かないか、知っているか知らないか、知っていてもやるかやらないか、やったとして継続出来るか出来ないか！

一番ダメなのは、思考しない事！

こうやって考えると思考はすべての始まりでもあるんですね。

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・トレードルールに対する認識 その１

散々、「ルール」、「ルール」、「ルール」

言ってますけど･･･

やっぱりそれだけ重要なんですよね。

思い返してみると、

いつから僕もこの「ルール」を重要視ししたのだろうと･･･

最初の内は、「ルールを持て！」と何かで知って、いろいろなルールを探しました。

「1年で数千万円～数億円稼いだ手法！」

で、そのセミナーや著書の言うとおりに実行しても･･･

稼げる気がしねー！

でも、

丁寧に教えてくれるから、その先生や著者を恨むどころか信者になりつつある～（笑）

で、いろいろなルールを知って、

再現性が無い！

根拠が無い！

無理！

を身を持って体験出来た。

そしてある時、

ネットで何か興味あるプログラムルールを発見した。

・Aルールを実行した場合は、去年の収支＋60％

・Bルールを実行した場合は、去年の収支＋100％

・Cルールを実行した場合は、去年の収支＋300％

これだけ見てしまうと、もちろん＋300％のルールだけしか興味持たないのは当たり前です。

僕もそうでしたし･･･

これをネットにアップしてる人も、なんなら＋300％のCルールだけをアップすればいいのにな～

くらいに思っていました。

でも、あとになって思ったことは、

去年の収支がこれだけだから、もしかしたら、

・Aルールを実行した場合は、今年の収支＋300％

・Bルールを実行した場合は、今年の収支＋150％

・Cルールを実行した場合は、今年の収支＋100％

となるかもしれない、もっと言うと、

・Aルールを実行した場合は、来年の収支－300％

・Bルールを実行した場合は、来年の収支－150％

・Cルールを実行した場合は、来年の収支－100％

かもしれません。

更に言えば、

このA・B・Cのルールはそれでも3年間で立派に口座資金が増やせるルールではないか！

だとしたら、長い目で見ると、去年のルール結果だけでどのルールが一番良いかなんて判断出来ない！

という事に気付いた訳です。

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・リスクをしっかり考えてますか？

あなたはリスクをどれだけ考えていますか？

今回はトレードで一番簡単に儲かる方法を一つお教えします。

出来るか出来ないかは別として…

それは、

空売りからの永久ナンピンです。

まずある銘柄を空売りします。

そのまま下がれば適当に利確でいいでしょう。

が、その後上昇し出したら、下がるまでナンピンしていきます。

以上です。

簡単に言いましたが、これは精神的にかなりキツイやり方です。

でも、この苦しさに耐えてやり通せば他のどのやり方よりも利益が取れやすく、これこそ攻略法ではないか！と錯覚するくらいの威力があります。

これを実践している方を知っていますが、年間トータル収支もかなり私より上です。

じゃ、私も皆さんもこれをやれば…

遂に

攻略法発見！

しかし、

問題が2つあります。

1、メンタル的に非常に苦しいです。この苦しさに負けて損失確定する度にその損失額は非常に大きなものとなります。

2、「非常に低い確率ですが、もしも連続ストップ高の青天井を喰らった場合は一撃で（借金抱えて）死にます。

なので、是非皆さんもこのメンタルの壁を、

「強い精神力と、強運で乗り超えて頑張ってください！」

･･･

･･･

など、絶対に言えるわけがありません。

･･･

･･･

トレードで一番重要なのは、

「リスク管理」

です。

いくら儲かるからと言っても、こういった最悪のリスクを無視するやり方は間違っています。

そもそも、こういったリスクを回避する為に、

分散投資やロスカットを既にやっているわけですから、今更こんな一発退場してもおかしくないようなやり方は、絶対にお勧め致しません！

今のあなたのルールにもしかっりと「リスク管理」が備わっているか再度確認してください。

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・エントリー株数は？

以前、トレードの勝率は3割くらいでも十分利益は取れるような話しをしたかもしれません。

実際にそうなのですが、

今回は、その時書き忘れた注意点をお話しいたします。

これも、

結局は、あなたがトレードをギャンブルにしているのか、ビジネスにしているのかに関わってくることですが、

ビジネスと捉えているのであれば非常に重要な事です。

よく様々なスクールのメルマガ等でも言われていることですが、

あの時は、上げ（下げ）のサインが重複していた！とか、上げ（下げ）ることがわかりやすかった！とか言ってきます。

だから、株数をいつもより増して多くの利益が取れました！

など、

要は、

「自信のある時は株数増やせ！」

って言ってるわけですよね。

まさか皆さん、これ真に受けてませんよね！？

じゃぁ、僕が皆さんに変わって代弁しておきます！

「言われなくても、ずっとそうしとるわぃ！それで口座資金が減っとるんじゃー！」

そもそも、

自信のある時ってなんですか！？

もし上記の教えに共感している方であれば、誰しもエントリーする時は自信があるからエントリーするのでは！？

だったら、

自信がある時はエントリーして、自信のない時はエントリーしなければよくないかい！？

エントリー時の「株数」を変えるということも全く同じですよ！

しかも、このエントリー時の株数を毎回変えているのであれば、

「トレードの勝率は3割くらいでも十分利益は取れる！」

という考え方は、

完全に崩れます！

このように、いくら株をビジネスにする！と言っている先生方でも、

ちょっと考えると「それ違うくないかい！？」って事たくさんありますからね。

お金払って勉強し、そこの信じている先生の言うとおりに実行するあなたは何も悪くありません。

でも、

「ビジネス的なトレードの本質」

は、その辺の先生方でもこれを本当に知ってる方は少ないということです。

でも、トレードをギャンブルとして楽しみたい方は、このようなところで、このような教えを学ぶのも悪くないとは思いますけどね。

＊トレード手法の一つで、エントリー時に「試し玉」を入れるというやり方があります。これは上記のような考え方とは全く別物で、また気が向いたらお話しいたします。

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・トレード向きの銘柄とは!?

銘柄スクリーニングを知っていますか！？

使われる方も多いと思います。

これを使って皆さんはどんな銘柄に絞るかは本当に様々です。

昔（負け組時）よくやっていた方法は、そのテクニカルポイントに今日来ていて、明日から仕掛けられる銘柄探し！

をよくやっていました。

このやり方が、良かったのか悪かったのかはいまだにわかりませんが･･･

今僕がやっていることは、

・売買代金

・ボラティリティ

・市場

・出来高

くらいです。デイトレ時は、「ティック回数」も意識しています。

これには、しっかりとした理由があります。

トレードで利益を出すには、

やはり値動きが頻繁にないとダメ！＝出来高・売買代金・ボラティリティ

あとは、仕手株やインサイダーに巻き込まれにくいであろう東証1部。

こういった考え方も、

デイトレードかスイングトレードかによって若干変わってきます。

こうして絞り込んだ銘柄が、

例えば、

A社、B社、C社だったとします。

すると、

必ずド素人が勘違いすることが、

「なるほど！これやれば儲かるのか！」

です。（笑）

言っときますけど、これらの銘柄は、

単純に良く動く！ボラがある！です。

ということは、

利益が大きく取れる！

＝損失も大きくなる！

です。

でも、こういう銘柄に対して、

損小利大のルールを正確に実行出来るトレーダーは、結果として利益を多く取ることが可能になります。

したがって、

ルールも持ってない、ルールはあるが正確に実行出来ないレベルの方が、上記のような銘柄を探し出すことは、

損失スピードを速めるだけなので、

上記の内容の銘柄スクリーニングは辞めておきましょう！

銘柄選択よりも、

期待値プラスのルールを持つ！そして、それを正確に実行できるようになる！ことが先決です。

また、もしあなたが昔の僕のように銘柄スクリーニングで、

「テクニカルポイントに今日来ていて、明日から仕掛けられる銘柄探し！」をやっているとしたら、

もう一度自分に問いかけてみてください！

自分は、

ギャンブルがしたいのか！？

ビジネスがしたいのか！？

を！

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・ダマシの見極め方!?

皆さんは、ダマシの見極め方を知っていますか!?

ダマシとはテクニカル的に上昇！・下降！と言われる局面が来ても、その通りにならないことを言います。

例えば、トレンド転換したのに･･･

支持線、抵抗線ブレイクしたのに･･･

行ってくれない！

みたいなものです。

さて、

本題の通り、このダマシの見極め方ですが･･･

結論から言いますと、

誰にもわからない！

が正解です。

もし、「俺はわかる！」という人がいるのであれば、

その人自身が、

ダマシです！

がっかりされた方･･･、申し訳ございません。

でも、ここからはいい話です（笑）

仮に、

相場解説者なんかが、

「これはダマシの可能性が高いですよ！」

と、教えてくれたとします。

皆さんは信じますか！？

信じる方、信じない方はそれぞれどういう行動を取りますか！？

以前にもお伝えしていますが、

株価が上がるか下がるかは1/2の確率です。

ということは、

ダマシになる確率も1/2ということです！

結局、

ダマシを見抜いた人というのは、

1/2の確率を当てたのと同じことなのです。

だったら、

「ダマシよりも明日上がる株下がる株教えてくれ～」ですよね（笑）

ですから、

株を教える側としても、このダマシについて話せる事はこの程度しかありませんし、見極め方なんかありません！

要は、

ダマシなんか恐れずにエントリーしろ！

ということです。

そして、騙されたら「ロスカット」で対応すればいいだけの話です。

もし、ダマシを見抜いて有頂天になっている方がいたのであれば、

そんなあなたは今後、

確実に大きな利益を逃す時が訪れます。

ある方のお言葉です。

「節越えたら行け！違ったら切れ！」

非常に良いお言葉です。

エントリーポイントが来たらエントリーして、上手く行かなかったらロスカットする。

結局トレードとはこれの繰り返しです。

ダマシなんか恐れる必要はない！

それを避けようとする行為こそが、

非常にナンセンスです！

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・プロの手法はなぜ皆それぞれ違うのか!?

この事実からも、相場には攻略法が存在しないということがお分かりいただけるのでは！？

なぜなら、

もし本当に攻略法が存在しているのであれば、勝っているトレーダーは皆同じことをやっているはずだからです。

しかし、

分足チャートを使う者もいれば日足、週足チャート、全く異なる指標を使って利益を出す様々なプロトレーダーがいます。

この違いは何かというと、その人の性格や生活スタイルが関係するからです。

分足チャートを使用するデイトレーダーは、一日中デスクに向かい、値動きを見ることが苦痛ではないのでしょうし、それが向かずに私のようにスイングトレードをやっている人も多いわけで…

人それぞれ苦痛を感じるポイントが違うのです。

まず自分がどのタイプのトレーダーに向いているかは、

「どのやり方が一番儲かるか！？」で判断していないということです

この考え方で手法（ルール）を選ぶのであれば、私も間違いなく一番儲かるやり方を選択します。

でもそうしない理由として、

プロトレーダーが一番重きを置いている点は、

「それを継続出来るかどうか」

 なのです。

皆さんの趣味や志向がそれぞれ違うのと同じで、学生時代に勉強が好きな者は勉強が苦痛でない。

野球やサッカーが好きな者は厳しい練習にも耐えられる。

よく、あいつは根性がある！とか聞きますが、

私から言わせれば、どれだけそれが好きか！？

の「度合い」だと考えています。

よく野球のイチロー選手は凄い努力家だという人がいますが…

それは傍から見た勝手な評価であり、

おそらく本人は自分を努力家だなんて思っていないでしょう。

ただ単に野球が好きだった！この一言に尽きると思います。

本人も、ずっと歯を食いしばって苦しみながら何十年もただ我慢して頑張っていたわけではないのです。

人間が、好きでもないことを「ただ我慢して、ただ苦しんで」なんてことをずっと継続出来るわけがないですし、そうする理由も無いわけです。

イチロー選手が自分に向いている野球を選択したことにより、

好きだ！（やりたい）

から

辛い練習やスランプ（辛い時期も克服出来）

結果としてそれを継続できたから

上手くなった（満足）

わけです！

プロトレーダーも同じです。

自分に向いているトレードを選択したことにより、

トータルで利益が出ることを知っている（やりたい）

から、

ドローダウン（辛い時期も克服出来）

それを継続した結果、

利益が出た（満足）

トレードに限らず、あらゆるスポーツや職業等、すべてに通じる方程式のようなものですね。

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・トレーダーとしての成功とは!?

皆さんはトレードで成功した自分を、どのようにイメージしていますか？

僕の場合は、自分の口座資金が〇〇になったら･･･

と思っていましたが。

必死で勉強している時に考え方が変わりました。

生活は別に派手ではなくても、普通に生活していけるくらいになれれば良い！口座資金いくらとかいう目標はどうでも良い！もっと違う幸せを見過ごさないように毎日を大切に生きていこう！

その頃は株の勉強を頑張っているつもりでしたが、なぜかこういう分野の勉強になってしまっていました。

トレードで負け過ぎて病んでたのかな！？（笑）

で、

結果としてこういう思考に変わっていきます。

利益なんて月に1％でも2％でもいい。

何よりそれを継続出来るようになる事！

「継続」

何でもそうですが、やはりこれが一番難しいことなのです。

もちろんマイナス月も想定内として、だったら、利益は取れる時は取っていた方がマイナス月の補てんも出来る。

要は、そこまで欲欠かなくても良いということです。

あまりにもいろいろなスクールや教材で、

〇年で〇億円にした！とか月に何千万稼いだ！とか･･･

そういった宣伝に振り回され過ぎて、感覚がおかしくなっていた事に気付きました。

まぁ、そんなこんな遠回りしながらも継続の大事さに気付くと、結果的に考え方がこうなります。

収支は少なくとも、どのような相場でも対応出来るトレーダーにならなければ！

月間何回マイナス月があったとしても年間通じて口座資金がトータルプラスになればいい、たとえ年間通じてマイナスだったとしても、そんなに酷いマイナスにならなければいい。

こういった考え方を自分に押し付けるのではなく、自然に思えるマインド作りが大事なのです。

このマインドを形成してしまえば、ロスカットやマイナス月にいちいち落ち込むことがなくなります。

その根拠は、やはり自分が使っているルールにあります。

このルールに従っていれば大丈夫！

というルールです。

したがって、

トレードでの成功とは、

このようなマインドとルールの構築が先決！

これを持ってしまえば、

成功したも同然です。

あとは日々を楽しく過ごしながら、トレードという仕事だけはしっかり正確にやる！

そのような自分を実現できれば、

トレードでの成功など･･･

そんなに先の話でもないような気がしませんか！？

目標口座資金の達成など、あとは時間の問題ですから！

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