日経２２５ 来週の見通し

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今週の日経225先物ですが、まずは日足の確認からです。

先週後半の上昇を打ち消す形で
週明けから速い速度で一気に下落した２２５は、
週半ば、月替わりの段階で節目となる直近最安値

「８７３０円」

を試しに動きました。

しかしここはダウの上昇と連動して、しっかりと踏ん張り
３０円手前での反転上昇を演じます。

その後は週末にかけては、ダウの上昇と週末調整、
９月限ポジションの整理などもろもろを含めて
再び上昇に転じています。

先週もお話したポイントですが、先週の上昇から
さらに勢いをつけて

「８月１９日の９３８０円」

を突破できなかったことは大きいですね。

その反動で結果的に直近最安値を試してしまいました。

来週のチェックポイントは２つ

ひとつは

「今週きり下がった直近高値９２７０円を突破できるかどうか？」

です。

早い段階で突破できれば先週同様ここからの価格帯のきり上がりが期待できます。

もうひとつは、はらみ足の格好で

「三角持合となるかどうか」

です。

来週万が一折り返し下落が始まれば、その折返したポイントが
９２３０円よりも安く、直近最安値の８７１０円に届かないままに下落が失速
すればどんどんレンジが狭くなり、典型的な三角持合となります。

そこから先は目先出てくる材料も含め、上下どちらかに脱出する機会を伺うこととなります。

先週この項の文末にあったように買い増しスタンスを取っておけば、
今回のようなＶ字回復の展開は利食える良いチャンスだったと思います。


今後の戦略ですが、先週同様

「条件付で」

「買いスタンス重視」

とします。


その条件も同じく、

「ＥＳの終値が５日移動平均よりも高い価格に位置し、
翌日の朝までＮＹダウが大崩れしないこと」

です。

その場合は翌日朝より２２５は買いスタンスをとります。

このままマーケットが三角持合へ突入すれば
反転しやすくなるので以下の視点で買いスタンスを取ると良いと思います。

＊ＣＦＤを利用し、万が一急速な下落がある場合はＮＹダウ（US30）を売る

＊エントリーからの利乗りが浅い場合はＥＳ終了時にポジションを手仕舞う

また、ゼロが見えるマーケットとなっていることから
現状でアグレッシブにエントリーするよりも
リスクが負える場合は買い増しスタンスを推奨します。

ＣＦＤなどを利用すればレバレッジも抑えられるので、
エントリー幅を細かく調整し、頻繁に利食いを行うことも可能となります。

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現状ではレンジが狭くなっていきそうな気配

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マーケットの方ですが、ここ数日上下に激しくぶれながら
下値を切り下げていたマーケットは昨夜の海外株の勢いを受けて
大きく上昇しました。

カテゴリー毎に上昇のパターンや上げ幅は様々ですが、
立ち合いがなく現時点で乗り遅れている銘柄に関しては、
とりあえず今朝の寄り付きで

「大きく上窓を開けて上昇」

し、調整されてくると思います。


直近での動きをおさらいしてみますと、

「戻り高値を作って下落し、その後一気に上昇」

です。

重要なポイントは多くの銘柄が

「24～25日近辺にある安値を割れずに上昇したこと」

ではないでしょうか。

前回書いたとおり、

「持合いの様相になった」

ということです。


もちろんこの上昇がさらに勢いを増し、
直近の高値を大きく上抜けることができれば話は別ですが、
週末までに調整されるようであれば持合いです。

イメージ的には現状で

「はらみ足、三角持合い」

という感じでレンジが狭くなっていきそうな気配です。

直近の高値を突破後に直ぐに下落すれば、逆に

「つつみ足のイメージ」

となりますので、今後の展開に注目ですね。

本心では本日、素直に上昇してくれることを祈っています。



昨夜のＮＹ株は今現在のニュースで
前日比２５４ドル高の１０２６９ドルで終了となっています。

米国と中国の製造業景況指数が揃って市場予想を上回ったことにより
世界経済の先行き懸念が和らいだ事からの大幅高です。

時間外でもほぼ同様の価格帯で推移していますので
意外と強いかもしれません。

またＣＦＤでは２２５が9112円で終了、国内225相場は9070円で終了ですが、
もっと上へ窓を開けて寄り付くと思われます。

ＮＹダウ＆２２５戦略ですが、

「本日は迷わず買い！」

と言いたいところですが

私は様子見、もしくは条件付きの売りとします。

今回の上昇が本格的なものであれば、まず直近の高値を突破後、
そのまま下落せずに安定するはずです。

チャートを少し視野を広げて見てください。

それを確認してから買い始めても

「全く遅くない」

事がお分かり頂けると思います。

とりあえず、本日は

「やっぱりもちあいだった」

となった場合に、売りスタンスをとれるよう様子見しながら
市場の上げを追っていきたいと思います。



為替ですが、こちらは株価同様にがっちり上げてきたものと

「今一つ伸びが悪いもの」

に分けられます。

つまり、通貨ペアごと今回の直近上昇の流れが違うということです。

そこで本日の戦略を２つ。

ひとつは、純粋に

「上げ遅れている通貨ペアを追撃買いする」

というものです。

圧倒的にドル円が遅れていますので、このあたりです。


そしてもう一つは

「乗り遅れ通貨ペアと先行通貨のペアのサヤセット仕込み」

です。

これは先行通貨（すでに大きく上昇している物）を売り、
乗り遅れている物を買うというサヤ仕掛けです。



商品銘柄群ですが、昨夜の海外マーケットは
上昇する銘柄と下落する銘柄が入り混じる展開となっています。

貴金属も直近の展開と逆の

「金下落、白金上昇」

となっています。

これらのサヤは昨日特に広がっていたので、
仕掛けている方はいきなり利食いができると思います。

私はサヤの広がりを確認したものの、
株価や為替のさらなる下落を考えていましたのでしかけていません。


海外原油もおよそ2ドルの上昇で73ドル後半に上がってきました。

ここからどう展開していくか楽しみですね。

今日は225＆ダウを様子見する代わりに、
商品銘柄をいくつか買っていこうと考えています。

私の個人的な狙いは

「金」

です。

金の買いは「上昇期待の買い」ですから、
ここから買うものに関しては目先下落する場面があっても頑張ってキャリーです。

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パターン的に持合いに突入しそうな気配

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マーケットの方ですが、直近の上昇は

「戻り高値」

となりました。


一応半分は

「下落するかも」

という感覚を持っていたので、トレードでは特に困ることはありませんが、
パターン的に持合いに突入しそうな気配が出てきたのでちょっと面倒ですね。

多くの銘柄は８月２４、２５日あたりに

「日足ベース直近安値」

を記録していると思われますが、
この安値を今日、明日くらいで下抜けることができなければ
安値圏でレンジの狭い持合いとなってしまう可能性が高くなります。

どのようなイメージで安値を更新していくのか？

注目してみておきたいです。



昨夜のＮＹ株は今現在のニュースで
前日比１４０ドル安の１０００９ドルで終了となっています。

終値ベースで大幅安となりました。

また、時間外に入ってからも下げは止まらず、
現時点では１００００ドルを割り込んでいます。

かなりハイペースでのさげとなりましたが
前回のこの項では今回の「行って来い」を
ばっちり捉えていたので、意識出来ていたのではないかと思います。


当然本日の東京マーケットにも大きな影響を及ぼすことになります。

２２５の今後のポイントも冒頭でも書いたように数日前に記録した
日足ベースの直近最安値を何時どのような形で割り込むかです。

昨夜のＥＳ終値が９０３０円で、現状では８７３０円が最安値ですが、
本日は大きく下窓で下げてくる可能性が高いのでこの差は一気に
詰まると思われます。

デイトレの戦略的には上記の事を意識しながら

「とりあえず」

売りスタンスです。

とりあえずというのは、今日明日で直近安値を割れない場合に
持合いへ突入する可能性があるので、それを意識しておくということです。

何も考えずにただ戻り高値で売りスタンスを取り続けると、
本当に持ち合った場合は繰り返しロスカットにかかります。

しかし、意識していればエントリーするポイントを吟味したり、
時間足レベルの直近高値安値を突破するか否か等を気にするようになるので
振り回されてロスカットされまくるなんてことにはならないと思います。



為替ですが、こちらも週明けからは株価同様に
下げ足が速くなっています。

クロス円全般に言える基本的な下げパターンは

「先週金曜日の上昇分を月曜日１日で消した」

という感じです。

つまり、まだ

「上げ始めのころの位置まで下げていない」

ということになるわけですが、上げ始めの位置には

「マーケットを動かすだけの大量の買い注文が入っている」

わけですから、これをこなして下げるということは

「それだけ強い下げへ変わる」

ということになります。


今後は為替も同様に直近安値へのアプローチを監視しながら
のトレードとなるわけですが、基本的には２４時間トレードですから
意識さえしていればどちらに転んでもさほど対応には困らないと思われます。


デイトレ戦略としては２２５同様

「持合いを意識しながらの売りスタンス」

とし、時間足の戻り高値からのスイング売りとなります。

時間足でレンジを形成した場合は、
通常通りレンジブレイクアウトで売っても良いのですが、
出来るだけ高値で売り仕込んだ方が良いです。

つまり、「レンジかな？」と感じた時点からは

「そのレンジの高い価格帯で売り仕掛け、レンジのさらに上にロスカットを置き、
売りポジションを下げの流れに乗せる」

という形です。

ブレイクしなくてもさほどリスクは大きくないので、
持ち合っている様をストレスなく監視できると思います。

ほとんどのトレーダーがレンジブレイクアウトなので、
これになれておくと格段に有利になります。



商品銘柄群ですが、昨夜の海外マーケットは
全般下落で、金を含む一部の商品が小高く終了といったところでしょうか。

ただ、本日の国内マーケットでは為替に帳消しされて
まともに上昇する銘柄は出てこないと思います。

もちろん、日中に為替が円安推移すれば話は別ですが。


とりあえずは全般シンプルに考えて売りスタンスとなります。

売り方はその銘柄の寄り付きによって戦略が変わってくると思われます。

大きな下窓で始まれば、一時的な戻りを待つことになりますし、
逆に小幅の窓であれば、乗り遅れにつながるので成り行き売り
で入った方が良いこともあります。

このように展開の違いを考えても、
現在のような下落場面では普段扱わない銘柄は避けておいた方が良いです。

その他のトレードでは引き続き

「白金買い：金売り」

のサヤ仕掛けをオススメします。

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