日経２２５ 来週の見通し

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今週の日経225先物ですが、まずは日足の確認からです。

先週の為替介入で上昇したマーケットは
週明けから値を崩す結果となりました。

これは祭日で市場参加者が少なかったことや
週後半（木曜日）にも祭日があることで
早めの「週末調整」が行われたこともあり、
上昇幅分の利食いや調整が進められた結果だと考えています。

クローズ直前の金曜日には再び介入の噂が持ち上がり、
白川総裁辞職の噂などのファンダメンタルズも後押しし、
安値からの折り返しとなりましたが、この流れに疑問を持つトレーダーも多く、
この上昇が

「戻り高値となるかどうか？」

という判断から一気に反転下落となり、
結果的に金曜日の大引けでは前日比マイナスで終了しました。

その後、海外の流れを受けてある程度は戻していますので、
今週の安値９３６０円を、押し目として見てしまえば

「まだ許容範囲の下落」

と見ることも出来ます。

先週、ポイントとして挙げた、直近最安値（8月26日8730円）を割れずに

＊どこまで上昇できるか？

の部分ですが、
これは週末の９６５０円が最高値となり、その後小康状態です。


＊最安値手前の戻り高値を突破して、押し目を作り、再度上抜けることが出来るか？

は来週も引き続き注目ポイントとなります。

ここに注目して来週のマーケットを追ってください。


今後の戦略ですが、引き続き

「条件付で」

「買いスタンス重視」

とします。


その条件も同じく、

「ＥＳの終値が５日移動平均よりも高い価格に位置し、
翌日の朝までＮＹダウが大崩れしないこと」

です。

その場合は翌日朝より２２５は買いスタンスをとります。

また、今回の上昇が戻り高値となった場合に、
万が一に備え以下の視点で買いスタンスを取ると良いです。

＊ＣＦＤを利用し、万が一急速な下落がある場合はＮＹダウ（US30）を売る

＊エントリーからの利乗りが浅い場合はＥＳ終了時にポジションを手仕舞う

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押し目と見ることのできる許容範囲内に収まっていますが下げ始めると一気に崩れてしまいます

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マーケットの方ですが、連休絡みの今週は
全体的に先週の上昇を押す格好となっています。

ただ、どの銘柄を取ってみても極端な下落は見られず、
押し目と見ることのできる許容範囲内に収まっています。

むしろ、銘柄によってはまだまだ押してよいものもありますが
このあたりはバランスなので、マーケット全体の流れに合わせた動き
となるでしょう。

また「押しのパターン」は持合い型で、
全般高値圏で一定のレンジを作り上下しています。

これは

「下げるのが惜しい」

時に見られるパターンですが、逆に下げ始めると
一気に崩れてしまうという特徴があることを頭に入れておいてください。

その為、トレードには必ずロスカットを入れ、
万が一の際にはポジションを手じまえる状態をキープしてください。



昨夜のＮＹ株は今現在のニュースで
前日比２１ドル安の１０７３９ドルで終了となっています。

終値ベースでは６営業日ぶりの反落となりました。

しかしこれは終値ベースの話であって
実際にはＮＹダウは１００ドル近い大きなレンジで
高値圏で持ち合っており、終値でたまたまそうなった
というところです。

本日は国内２２５が祝日で休場のため、
特にはありませんが、ダウを狙う方は
１０７００ドルを目安に近づけば買う、割れれば売る。
と言うスタンスが良いと思います。



為替ですが、こちらは通貨ペアごとに

「違う動き」

が目立っています。

介入後の流れは

「ドル円が再び売られていること」

や

「理由が円高ではなく、ドル安にあること」

その為に

「特にユーロの強さが目立っていること」

等は頭に入れておいた方が良いです。


本日の戦略ですが、レンジが構成されて持ち合っているので
買いなのか売りなのか、
スタンスをどちらかに明確に決めてトレードするのが良いです。

例えば買いならば

「どうなったときに買うのか？」

ルールを明確に決め、その条件に当てはまらない時は様子見しておくのが良いです。

動いてもらいたいのは山々ですが、
どちらにしても本日は祝日も手伝い、日中どちらかへ大きく動くよりも

「持合い継続」

となる可能性が高いように感じます。

その為にも売りか買いかきめておくことで、
無駄なロスカットは減らす事ができます。



商品銘柄群ですが、昨夜の海外マーケットは
まちまちの展開となっています。

原油は続落し７４ドル台へ逆戻りです。
ただこれはまだ押し目の範囲と見ていますので
直近で回復できれば問題ないでしょう。

ただ、株価や為替に連動する可能性が高いので
マーケット全般が下がれば特に原油は顕著に下げてくると思います。

本日休場なので特にはありませんが、
ポジションを持っている場合は為替の動きだけは注目しておいてください。

大きな円高推移があれば明日は下窓で始まります。

特に貴金属は直近安値が近いところにあるので
下窓となった場合はその安値よりも下に寄り付く可能性が高いです。

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価格帯は上昇しているもののマーケットの推移に関しては介入前と似ていると感じています

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マーケットの方ですが、
連休明けの為、先週末からさほど変化は出ていません。

意識すべきは昨日から今朝にかけての

「為替の流れと海外マーケットの推移」

くらいです。


これはあくまでも私の推測ですが、
現在の状況は価格帯は上昇しているものの、
マーケットの推移に関しては

「介入前と似ている」

と感じています。

それは

株価はかなり調子が良いです。
昨夜もＮＹダウは上昇し、ＣＦＤの２２５は既に９７５０円に迫る動きを見せています。

当然国内もそれに準じた動きを見せることになるでしょう。

しかし

為替はその株価に連動できずに一定のレンジを上下しています。

昨夜から今朝にかけては、１段レートを切り下げているものも多いようです。


つまり、カテゴリ違いの大局は揃っていないので
大きな流れは現在一服中であろうということです。


この流れが

何時、

どちらの方向へ動意付くのか？

に注目しながらマーケットを見ていてください。

昨夜のＮＹ株は今現在のニュースで
前日比１４５ドル高の１０７５３ドルで終了となっています。

終値ベースでは４日連続の上昇となります。

これは実に４カ月ぶりの高値となります。

どうやらＮＹダウは一足先に

「上昇トレンドへ転換した」

のではないでしょうか。

時間外に入ってからは一旦下押ししていますので
ここはＣＦＤ等で買い拾っていきたいですね。

大局の方向さえ

「上」

と定まっていればまたすぐに買い直す事ができますので、
下落が強い場面では迷わずロスカットすることをお勧めしておきます。

国内２２５に関しては価格が

９５２０円

で止まっていますので、まず間違いなく

「大幅上窓で寄り付く」

と思われます。

窓が大きければその後の時間足の押し目も現れやすいので、
こちらも買い拾うにはチャンスです。

あとは為替との連動度合い次第ですね。

株価がせっかく押しても為替が弱ければ、
買っても上昇はあまり期待できません。

常にこの監視体制を崩さぬよう見ていてください。



為替ですが、こちらは全般

「昨夜からの下落道中」

です。

しかし、現時点ではこれを

「流れが転換した、上昇が弱くなった」

と決めつけてしまうのは早計です。

確かに下落はしていますが、

「あれだけの上昇を演じた後と考えれば、逆に優秀と言える」

でしょう。

と言うことはこの場面が押し目となり

「買い拾う場面」

となります。

後は株価と同様で、一時的な深い押し目も十分に考えられるので

「買い直すことを前提にアッサリロスカットする」

方が良いです。

この姿勢さえ崩さなければ、万が一の時に巻き込まれて大きな損失を計上する事もないです。



商品銘柄群ですが、昨夜の海外マーケットは
株高＆為替につられて多くの銘柄が上昇する展開となっています。

原油も５日ぶりに反発し、７５ドル目前まで迫っています。

また、貴金属は特に強く、

「金」

は３日連続で史上最高値を更新しています。

勢いが付いていていいですね。


本日の戦略はシンプルです。

上記でも触れた貴金属の「金」ですが、

海外の価格帯に比べ、日本国内の価格帯は

「それについていけていない」

のです。

確かにここ数日長い陽線を引いて上昇はしてきましたが、
それでも過去の最高値から比較すると

「２００円近く届いていない」

ことが確認できます。

もちろん、この貴金属高の流れが継続するということが大前提ですが、
ここはリスクを取って

「追随買い」

で行きたいと考えています。

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