IMM日本円ポジションは再び「大幅売り越し」＆米CPIの低調は来年の利上げに影響

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トレードタイムです。

■今週は、17日から米韓軍事共同演習に入ることや18日の
中国共産党大会が開催されることから北朝鮮のミサイル発射も視野に入ることで、地政学リスクがドルの上値を更に
重くすると予想しています。

もし、北朝鮮がミサイル発射を実行するようであれば、
偶発的な衝突も引き起こす可能性があるので、
その動向には警戒したいです。

■更に、トランプ大統領はイラン戦略で欠く合意不支持を
表明していることでもわかるように、北朝鮮の核保有を
意識した行動にようにも見えるので、その点においても、
更に地政学リスクは強大なものに発展する恐れが
あるとみています。

■また、気がかりなのが先週末の米9月消費者物価指数
（CPI）の低調ぶりの数字です。

予想値0.2％を下回る0.1％という結果には、やはり
低インフレが長期化することが裏付けられたのでは
ないかとみています。そのことは、FRBのメンバーの
中でも意識され始め、結果的にはFOMC議事録
でもみてのとおりです。

仮に12月の利上げは、既に相場には織り込み済みで、
来年の3回の利上げ見通しは暗雲が出始めていると
思っています。

その意味では、ドルインデックスもチャート上では
三尊形成しかけていますが、それも底割れする
可能性があるとみています。

■一方、IMM日本円のIMM日本円の大口投機玉は
ネットで101,419枚の売り越しになり、再び
売られすぎ感が台頭しています。

また、日本円の売り持ち高に関しては、2014年以降
3年ぶりの高水準になっています。その意味でも、
この水準では散発的に利食い売りも出やすいと思っています。

■最後に、ドル円のテクニカルです。

日足ベースの平均足（改良版）が陰線継続の中、上値が
重くなっている状況です。

また、今月10日の安値111.98円を割り込んだことで、
更に調整が入る可能性があるとみています。

下値の目処としては、75日線（13日引値ベース：111.16円）や
100日線（同111.10円）に集中していることから、
111円をキープできるかが最大のポイントとみています。

株式市場においては現在、楽観的な見通しで米国は
市場最高値を更新し、日本では21年ぶりの高値に
なっていることも何かのシグナルを出しているような気がします。

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日足ロウソク足を確認すると今週は「神経質な展開」

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■先週の米ドルは、今年最大の伸びとなりました。やはり、
イエレン議長の「段階的な利上げ継続が必要」とのコメントから、年内利上げが一気に加速しました。

そこに予定通りとはいえ、大幅な税制改革が加わったことで
インフレに対しても期待感が出始めました。

その意味では、ドル円にとっても上値期待で中期的には一気に7月11日高値114.48円も上抜ける材料は揃いつつあります。

■しかし、一筋縄ではいかないのが相場です。

今週は、注目指標週間になりとても神経質な
展開を予想しています。

年内利上げを模索する上で重要なISM製造業・非製造業指数や雇用統計が待ち構えています。

先月のIMS指数は6年ぶりの伸びを記録したものの、その後の反動で鈍化するのが濃厚です。更に雇用統計においても、
二つの大きなハリケーンの影響で雇用者数が一桁に落ち込むこともありえるので、警戒したいところです。

■最近の「足」を確認すると・・・

ドル円：先週水曜日と木曜日のローソク足は、

・9月27日（水）...上髭長い＆実体線の大きい＆陽線

・9月28日（木）...上髭長い＆実体線の大きい＆陰線

つまり、113円に対して大きな抵抗が出始めているのと、
急スピードでオーバーシュートしているので、
一呼吸している見方もあります。

しかし、上値暗示の上髭陽線というのであれば、28日（木）の寄付がこの上髭の中でスタートして欲しいところです。

結果は、ほぼ同値でスタートし、更に27日（水）の上昇幅を消す格好となり、後味悪い週末を向かえ、週末も上髭残す
格好となっています。

その為、目先は「押し目」を伺う可能性があります・・・

■また、ここにきて北朝鮮リスクも落ち着いているかのように
見えますが、10月10日ミサイル発射Xデーも接近、日本では
衆院選公示日ということもあり、地政学・政治リスクともに
油断出来ない月間になるのではないかと見ています。

米国の7-9月GDPもハリケーンの影響で落ち込むことも
予想されています。現状はリスクオンの状況ですが、
突発的なリスクオフには警戒が必要です。

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上昇期間が短いドル円相場、目先と中期トレンドの両方を確認する必要あり

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トレードタイムです。

■先週のドル円は、注目されていたFOMCでの10月からの
バランスシート縮小開始決定と不透明だった追加利上げに
対する利上げコメントから米金融政策は十分なほど
順調なレールが引かれたと思いたいところです。

■しかし、その米ドルの強さを表すドルインデックスの動きをみると、全くその片鱗もない状況が続いています。

通常のセオリーでみれば、「米景気回復→株高→ドル高」と
考えるのが正攻法です。しかし、ドルインデックスの動きは、
未だに一貫してダウントレンドの渦中で戻り売り優勢となっています。

■これだけ金融正常化且つ追加利上げを行っている米ドルですが、戻り場面が売られやすい理由は以下にありそうです。

北朝鮮リスク：
米国と北朝鮮のチキンレースになっていますが、日増しにそのけん制が
強くなっていることがわかります。特に週末22日に「太平洋での水爆実験」示唆、米朝で威嚇の応酬が強まっています。
 

物価目標が2％から乖離：
景気回復や雇用情勢を見る限り何の問題もないとみている米国にも、
物価動向においては、一向に上昇の気配がみられません。
特に、7月コアPCEデフレーター (前年比)においては、1.4％と低水準ということもあり、今週末に発表される数値も期待が持てない状況、更に今後、ハリケーンの影響もでることから
このデフレーターには警戒したいです。

トランプリスク：
これまでもトランプ大統領をサポートする首脳陣の交代劇は未だ不安定です。未解決なロシアゲート疑惑、保護主義色を強める中でのメキシコ国境の壁建設と奇抜な政策が故に今後も不透明が強く残ります。

以上のことが本気でドルを買いきれない理由で、今後もドル円をみる上では、この米ドルの強さが無ければ、大幅な上昇は見込めない展開も想定されます。

■テクニカル面では・・・

今年のレンジといわれた動きを見る限り、以下のようになっています。

1：　6.25円（18営業日）4月17日安値108.11円→5月10日高値114.36円
2：　5.70円（20営業日）6月14日安値108.81円→7月11日高値114.51円
3：　5.39円（10営業日）9月8日安値107.33円→9月21日高値112.72円

この様に、今回の上昇においてはあまり日柄をかけず上昇し、そろそろレンジ内の上昇幅に達成することから、調整も
入りやすいとみています。

また、112.85～90円近辺に上値抵抗もあるので注意はしたいところです。

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V字反騰で週足ベースの平均足(改良版）も陽線転換の可能性＆200週線がポイント

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■いつもお世話になり有難うございます。
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■前々週末のドル円レートは107円後半で終了して、今年の安値を割り込んで終了したことで、目線が105円をターゲットに
おいていました。

しかし、先週はV字反騰の300pipsの上昇で全く逆の展開でした。注目されたのが13日のトランプ大統領の発表が
決め手になったように感じます。

「史上最大の減税、税制改革が近く始まる」との発表、そして
それをサポートとするかのようなライアン議長の「税制改革が
9月の最後の週から委員会がスタートする」の発言から
株式市場が史上最高値を更新するなどリスク選好の展開からドル円も買われたと解釈するのが正攻法だとみています。

■しかし、トランプ大統領が発表する「減税・税制改革」が
実行できるのか？という質問には正直疑問があります。

少なくても3ヶ月延命措置を行った米債務上限も解決できないまま、この改革が実行できるのは無理がありすぎる
のではないかとみています。

つまり、期待感だけもたせて、先延ばしになれば今年の
パターン不確定要素からのトレンド不継続になり、結局、
高値ではしっかりと売られるパターンに逆も戻りになる
可能性もあります・・・。

■今週は日米で金融政策決定会合があります。

特にFOMC及びイエレン議長の会見が注目になります。
追加利上げの手がかりが得られるのか？また、
資産縮小計画の発表があるのかがポイントになります。

先月のジャクソンホールでは全くそのことに触れていないことから、
未だ不透明な部分はあります。ハリケーン被害の影響や
小売売上高の不調をどのように受け止めているのか。

更に北朝鮮問題も含め不透明な部分が多いだけに、慎重に
FRBでも議論が行われると予想しています。
それ故、「噂で買って事実で売る」の展開になることも
視野に入れたいところです。

■ドル円チャートでは・・・

週間足ベースでみると大陽線で買い優勢という印象です。

ただ、市場が意識する200週線...111.64円を終値で
超えられるかがポイントになります。

このポイントを超えると週足ベースの平均足改良版も久々の
「陽線」となりそうで、これが確定すると「押し目」を
探る展開になりそうです。

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今週は金（ゴールド）の動向がドル円、ユーロのヒントに・・・

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■米ドルを売る材料として「天候リスク、金融リスク」が浮上

ここにきて米ドルを売る材料が「政治及び地政学リスク」だけでなく、「天候リスク、金融リスク」が加わったことで、簡単には米ドルが反転しづらくなっています。

米ドルを示すドルインデックスも2年半ぶりの安値をつけたことで、更なる売り圧力が掛かりやすくなるのではないかと見ています。


■200移動平均線に注目

週間足ベースのチャートでも中期重要ラインである200週移動平均線（8日現在：92.67）も完全に下抜けています。

昨年6月からの上昇トレンドに対するフィボナッチの50％（91.36）押しラインも下抜け、次のターゲット61.8％（88.41）になりそうです。


日足チャートにおいても、あっさりとこれまでのレンジ相場の下限レート108円を下抜け、新たな下落トレンドが始まった可能性があります。

その場合、意識すべきポイントは昨年6月の安値（99.08円）と12月高値（118.67円）に対する61.8％ライン（106.52円）になります。



■ここにきて上昇トレンドが顕著なユーロドルが、先週末、引値ベースで1.20ラインを上回りました。
材料的には大きなものはないものの、強いてあげるなら「資産縮小」というところです。

しかし、現実的にはまだ先の話なのですが、相場はいつのときでも先行して織り込むのが常識なだけに、次回のECB理事会までは、少なくても上昇トレンドが継続するのではないかとみています。

ただ、IMMユーロの買い持ちポジションが過去最大になる可能性があるので、オーバーシュートには警戒をしたい水準です。


■ユーロドルを横目にゴールドの上昇も顕著です。

トランプラリーの前の高値水準に迫る勢いで、もし昨年7月の高値（1371ドル）を上回るようであれば、中期的には持ち合い離れになり、中期上昇トレンド再開となりそうです。

それを裏付けるのが、ETF残高が急増しています。この示す意味とは、単なる北朝鮮リスクだけでなく、年末の米国の連邦債務上限問題、ECBの資産縮小とこれまでのトレンドが反転する恐れがあるだけに警戒は必要です。


今週は、北朝鮮情勢は引き続き警戒しながらの展開で、米経済指標（生産者物価指数・消費者物価指数）に注目したいです。いずれにしても北朝鮮問題が簡単には解決しないので、大きな流れは売り優勢になるのではないかとみています。

 

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