私は、マンションの理事をしています。
実は、総会があるのですが、決算報告書で、定期清掃費が前年度未払金がありました。
会計については、管理会社を入れているのですが、昨年の１０月２９日に定期清掃の会社から、未払金があると聴きました。
管理会社に定期清掃の会社と話し合って未払金の処理をお願いしました。
本来、管理会社が管理しているので、未払金はあってはならないことです。
再三再四連絡をしてどうなっているのか督促しました。
決算前の３月２２日に未払金の処理したようなのですが、決算にあたり確認したところ、
未払金の処理の請求書が
２０２２年８月
２０２２年１０月
２０２２年１２月
２０２３年１２月
と
２０２３年１２月２６日定期清掃分
となっており、この請求書で処理をしておいて
請求書と異なる内容となりますので、原本再発行を要します。
PDF添付します。
との回答が来ました。
ちょっと事務管理業務としてどうなの？と思いました。
もやもやする話で気持ちが悪いので総会前に理事で話し合いをしたいと思います。