本ブログは、運用人あろんが保有している投資信託について、運用成績を週末ベースで記録しつつ、積立やスポット買付を検討していくというスタンスでお送りしています。
～ 投資スタイル ～
・投資信託での資産運用を推進する。
（個別株、海外ETF、信用取引、FX、仮想通貨、ソーシャルレンディングはやらない）
・インデックスファンドを主体に運用。
・株式アクティブファンドは全体の1割程度に抑える。
（インデックスの複合体ファンドは除く）
・資産クラスやファンドの分散を心掛ける。
（リスクヘッジを考慮。ファンドは30銘柄程度で）
・非常時を除いて、総投資額は減らさない。
（ファンド売却しても、他のファンドを同時買付）
・非課税口座は積極的に活用する。
（NISAと企業型DC）
・ポイント等のサービスによって、口座を使い分ける。
・各種ポイントは投資信託購入に充てる。
（楽天、T、V、LINE、エポス、Ponta）
・DC、NISA銘柄を除き、１銘柄の投資額は100万円まで。
（銘柄入替等で一時的に100万円を超える場合あり）
・年間200万円以上の投資額積み上げを目指す。
（2024年は500万円の投入を予定）
・一部レバレッジファンドを活用して、株式100%以上のアセットアロケーションを目指す。
（レバファンドは投資額ベースで1/3程度まで許容）
・週末ベースで運用記録をつける。
※前回
今回は3/8付の運用成績です。
～ 買付・売却したファンド ～
| 投資スタイル | ファンド | 投資額 |
| NISAつみたて投資枠 | Slim全世界株式(オルカン) | 100,000 |
| 楽天カード積立 | 楽天オールカントリー株式 | 50,000 |
| 楽天キャッシュ積立 | 楽天オールカントリー株式 | 32,000 |
| auPAYカード積立 | UBS原油先物ファンド | 50,000 |
| ポイント積立 | Slimバランス(8均等型) | 20,000 |
| スポット購入 | たわら先進国債券<為替ﾍｯｼﾞ> | 250,000 |
| 調整売却 | USA360 | -500,000 |
今週はUSA360を半分売却しました。また、日経平均が40000万円を超えたときにベアを増資しようかと思っていましたが、まだ上がりそうと感じて結局見送りました。
※積立実施中（手動含む）
企業型DC：月55,000円（月末に約定）
三井住友カード積立：月50,000円（毎月1日）
エポスカード積立：年100,000円で調整
楽天カード積立：月50,000円（毎月1日）
楽天キャッシュ積立：年400,000円で調整
auPAYカード積立：月50,000円（毎月1日）
ポイント積立：年400,000円で調整
（楽天、T、V、Ponta、LINE）
～ 騰落率（前週末比） ～
トータルは0.87ポイントのアップとなりました。今週は円高が影響して、為替ヘッジなしの外国株式はトントンやダウンが多いですが、為替ヘッジ状態のレバや、国内株とゴールドがアップに寄与した形となっています。
～ ポートフォリオ ～
※投資額欄の背景色付はポイント投資枠。青字は増減資。ファンド欄の赤字は新規銘柄。
トータルの損益率は先週末+55.52%⇒+56.39%とまた過去最高を更新しました。国内株が+80%を超えましたね。
暴落対策で、為替ヘッジのたわら先進国債券を全体の約1割の300万円分まで増資させましたが、まだ暴落が来ないので、引き続きレババラ系を売却して備えを大きくしておこうかなぁと思っています。
～ ファンド売却計画の進捗 ～
下記レバ系４ファンドを半分ずつ売却して、債券等の逆張りファンドを増資させていきます。
(済)グローバル2倍株：100⇒50万円
(済)グローバル3倍3分法(1年)：100⇒50万円
(済)USA360：100⇒50万円
(済)グローバル5.5倍バランス：100⇒50万円
| 売却ファンド | 投資額 | 売却額 | 課税後 確定利益 |
| Slim全世界株式(ｵﾙｶﾝ) | 60万円 | 79.8万円 | 15.8万円 |
| UBS原油先物ﾌｧﾝﾄﾞ | 10万円 | 10.8万円 | 0.6万円 |
| 楽天全米株式 | 50万円 | 120.2万円 | 56.0万円 |
| 楽天全世界株式 | 50万円 | 101.6万円 | 41.2万円 |
| 楽天新興国株式 | 50万円 | 69.0万円 | 15.2万円 |
| Slim先進国株式 | 50万円 | 115.1万円 | 52.0万円 |
| ひふみワールド＋ | 50万円 | 93.0万円 | 34.3万円 |
| グローバル2倍株 | 50万円 | 57.7万円 | 6.1万円 |
| グローバル3倍3分法 | 50万円 | 56.5万円 | 5.2万円 |
| USA360 | 50万円 | 66.4万円 | 13.1万円 |
| グローバル5.5倍バランス | 50万円 | 53.5万円 | 2.6万円 |
| 合計 | 520万円 | 823.6万円 | 242.1万円 |
～ 2024年投資計画の進捗 ～
| 投入予定 | 投資 予定額 |
現状 投資額 |
残り |
| ①企業型DC | 190万円 | 26.5万円 | 163.5万円 |
| ②NISAつみたて枠 | 120万円 | 30万円 | 90万円 |
| ③NISA成長枠 | 200万円 | 0円 | 200万円 |
| ④楽天カード積立 | 60万円 | 15万円 | 45万円 |
| ⑤楽天ｷｬｯｼｭ積立 | 40万円 | 11.2万円 | 28.8万円 |
| ⑥auPAYカード積立 | 60万円 | 15万円 | 50万円 |
| ⑦エポスカード積立 | 10万円 | 20万円 | -10万円 |
| ⑧各種ポイント積立 | 40万円 | 12万円 | 28万円 |
| ⑨その他(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｳｽ等) | 100万円 | 40万円 | 60万円 |
| 合計 | 820万円 | 169.7万円 | 650.3万円 |
～ アセットアロケーション ～
※独自による計算。レバ含むため100%超。
| アセット | 2023 年末 |
現在 | 2024 目標 |
| 国内株式 | 6.5% | 8.2% | 6% |
| 先進国株式 | 102.6% | 97.5% | 100% |
| 新興国株式 | 6.6% | 4.9% | 9% |
| 債券 | 32.8% | 30.6% | 35% |
| REIT | 6.3% | 5.3% | 6% |
| コモディティ | 4.3% | 4.2% | 4% |
| 合計 | 159.1% | 150.6% | 160% |
投資は自己責任ということで。
