エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
| 基準価額 | 前日比 | |
| 2008/08/07(木) | 9,688円 | +82 |
| 2008/08/06(水) | 9,606円 | +10 |
| 2008/08/05(火) | 9,596円 | -12 |
| 2008/08/04(月) | 9,608円 | -23 |
| 2008/08/01(金) | 9,631円 | -16 |
| 2008/07/31(木) | 9,647円 | +17 |
| 2008/07/30(水) | 9,630円 | +64 |
| 2008/07/29(火) | 9,566円 | -44 |
| 2008/07/28(月) | 9,610円 | +54 |
| 2008/07/25(金) | 9,556円 | -37 |
| 2008/07/24(木) | 9,593円 | +61 |
| 2008/07/23(水) | 9,532円 | +75 |
| 2008/07/22(火) | 9,457円 | +4 |
| 2008/07/18(金) | 9,453円 | +127 |
| 2008/07/17(木) | 9,326円 | +22 |
| 商品分類 | バランス型 （ バランス型 ） |
| 商品の特徴 （運用方針） |
ファミリーファンド方式で運用｡エマージング･カントリーが発行する米国ドル建てのソブリン債を中心に､グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析･クレジットリスク分析に基づく分散投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円換算)｡毎月5日決算｡ |
| 設定日 | 2003年08月08日 |
| 決算日 | 1月5日/2月5日/3月5日/4月5日/5月5日/6月5日/7月5日/8月5日/9月5日/10月5日/11月5日/12月5日、ただし休業日の場合は翌営業日となります |
| 償還日 | 2023年08月05日 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して 年1.6527％ |