【来月にお金が必要だからと仕事を増やすと、
余計お金が足りなくなる?】
ある小売業のA社では、
今月の仕事が、2か月後の現金を減らし、
4か月後の現金を増やします。
毎月の売上が変化してないければ、
2か月後の現金の減少を4か月前の売上がカバーするため、
問題にはなりません。
一方、急激に売上金額が伸びてしまうと、
2か月後の現金の減少を4か月前の売上でカバーできなくなり、
資金ショートの恐れが出てしまいます。
またある製造業のB社では、
今月の仕事が、来月の現金を減らし、
8か月後の現金を増やす。こんなサイクルになっています。
つまり、会社の業務のサイクルによって、
増減のタイミングがまちまちになります。
あなたの会社にとっては、
今月の売上が何か月後に現金をどう変化させるのでしょうか?
来月の売上をどの程度伸ばしたら、
預金残がどう変化するのでしょうか?
ある特定の月に支払いがある
賞与や税金の支払いに支障が出ないようにするには、
いくらの売れ上げが必要になるのでしょうか?
その売り上げは何月までに必要になるのでしょうか?
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